曲靖市财政局机关2015年部门决算情况说明

 
一、主要职能
曲靖市财政局机关设37个内设科(室、中心、局)，主要职能是贯彻执行各项财政法律、法规、规章和政策措施，拟定财政发展改革战略方案，承担各项财政收支管理工作等等。
曲靖市财政局决算年度的主要工作任务：在市委、市政府的领导下，按照“保增长、调结构、强基础、促消费、重民生”的要求，紧紧围绕财政管理科学化、精细化、绩效化、规范化和财政干部内强素质、外树形象两大主题，深入调研解难题、多措并举抓增收、优化支出促发展、以人为本重民生、推进改革建机制、创先争优树形象，顺利完成全年各项财政工作任务。
 二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制137人，其中：行政编制134人（含行政工勤编制13人），事业编制3人；在职在编实有行政人员165人（含行政工勤人员13人），事业人员3人（含参公管理事业人员）。离退休人员47人，其中：离休2人，退休45人。
实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
一、  收入决算情况说明
    2015年曲靖市财政局机关决算总收入4032.53万元，其中：财政拨款收入3980.63万元，占总收入的98.71%；其他收入51.90万元，占总收入的1.29%。比上年增长13.88%，主要原因为人员工资成本增加。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出4204.51万元，其中：基本支出1980.49万元，占总支出的47.1％；项目支出2224.02万元，占总支出的52.9％。基本支出比上年增加31.68%,系人员工资政策性上涨导致;项目支出比上年增加3.88%,系项目成本增加。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障曲靖市财政局机关正常运转的日常支出1980.49万元。比上年增加31.68%,主要原因是政策性工资上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.33％。
（二）项目支出情况。
2015年用于保障曲靖市财政局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2224.02万元。比上年增加3.88%,系项目成本增加。其中:一般公共服务支出1672.08万元,社会保障和就业支出32.80万元, 城乡社区支出0.60万元,农林水支出59.30万元,金融支出103.55万元,其他支出355.69万元。
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市财政局机关2015年一般公共预算财政拨款支出4140.71万元,占本年支出合计的98.48%。比上年增长14.51%,主要原因为人员工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出3158.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%。主要用于行政运行支出1538.54万元,一般行政管理事务支出130万元,信息化建设105万元,预算改革业务50万元,其他财政事务支出1335.18万元；
2.社会保障和就业支出331.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出298.23万元, 小额担保贷款贴息32.8万元；
3.农林水支出48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于农业行业业务管理支出2万元,  农业资源保护修复与利用支出16万元, 对村级一事一议的补助支出30万元；
4.金融支出103.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于其他金融支出103.55万元；
5.住房保障支出143.72万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于住房公积金支出。
6.其他支出355.69万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于政府委托项目等支出。
四、“三公”经费决算情况说明
曲靖市财政局机关年财政拨款“三公”经费决算总额110.34万元，其中，因公出国（境）费支出9.72万元，公务用车购置及运行维护费支出84.39万元，公务接待费支出16.23万元。
2015年年“三公”经费决算数比2014年决算数减少39.79万元，减少的主要原因是贯彻执行厉行节约政策。主要是减少公务接待的次数和人数,缩减公务接待开支。
（一）因公出国（境）费
2015年曲靖市财政局机关因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。实际发生因公出国（境）费9.72万元，比2014年决算增加6.72万元。系省厅召集出国考察。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年曲靖市财政局机关未购置公务用车，年末公务用车保有量18辆，公务用车购置及运行维护费84.39万元。其中：未购置费车辆；运行维护费84.39万元，比2014年决算减少0.70万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年曲靖市财政局机关共执行国内公务接待64批次，1032人，接待费开支16.23万元。公务接待费比2014年决算减少45.81万元，主要用于接待对口业务单位产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市财政局机关2015年机关运行经费支出263.92万元，比上年减少4.04%,主要是因为厉行节约政策得到执行贯彻。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物管费等保障机关正常运行开支。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。