曲靖市水务局2016年度部门决算情况说明 - 部门动态

曲靖市水务局2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分曲靖市水务局概况

部门主要职能及工作任务
部门决算单位构成

        第二部门曲靖市水务局2016年部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        八、财政专户管理资金收入支出决算表
        九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

       第三部分曲靖市水务局2016年部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明
        二、支出决算情况说明
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        四、“三公”经费支出决算情况说明
        五、其他重要事项及相关口径说明

       第四部分名词解释

         按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

        第一部分曲靖市水务局概况

主要职能及工作任务

        （一）主要职能
        根据《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市人民政府机构改革实施意见>的通知》（曲办发[2010]43号），设立曲靖市水务局，为曲靖市人民政府工作部门，正处级。主要职能为拟订水务工作的方针、政策、统一管理水资源、拟订计划用水、节约用水政策、对水利资金的使用进行调节并实施监督、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护、负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作、负责水利工程建设项目招投标监督管理工作，承担防汛抗旱日常工作及市委、市政府交办的其他事项等。
        （二）2016年重点工作任务介绍
        2016年度主要工作任务是按照中央、省、市新时期水利工作部署，积极抢抓机遇，加快“兴水强市”战略实施步伐，着力夯实水利基础，深化各项水务改革。2016年共完成水利固定资产投资68.16亿元，同比增长37.5%，创历史新高，曲靖市在全省水利目标责任制考核中名列第一名。重大水利工程阿岗水库于2016年9月30日正式开工建设，车马碧水库于2016年12月30日可研获批。同时，建成高效节水灌溉农田20.53万亩，新开工骨干水源工程6件，续建及新开工骨干水源工程共35件，投资规模达63亿元，建成后可新增库容3.2亿立方米； 586件小型病险水库除险加固工程完工，水库病险问题基本解决；建成农田水利工程3.2万件，新增和改善灌溉面积43.51万亩；完成水土流失综合治理面积607平方公里；水利脱贫攻坚工作扎实推进，共实施25.99万人的饮水安全巩固提升任务，计划脱贫出列贫困人口的饮水安全任务全面完成。

部门基本情况

       （一）部门决算单位构成
        纳入2016年部门决算编报单位共6个，其中：行政单位1个，其他事业单位5个。分别是
        1、曲靖市水务局机关行政
        2、曲靖市水务局事业
        3、曲靖灌区管理局
        4、曲靖独木水库管理局
        5、曲靖市南盘江管理所
        6、曲靖市水利电力工程安装施工队
      （二）部门人员和车辆编制及实有情况
        部门在职人员编制293人，其中：行政编制41人（含行政工勤编制7人)，事业编制252人；在职在编实有人数259人，其中：行政人员38人，事业人员221人。
        离退休人员216人，其中：离休3人，退休213人。
        实有车辆编制16辆，在编实有车辆15辆。
       第二部分   2016年部门决算表（详见附件）
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        八、财政专户管理资金收入支出决算表
        九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      第三部分   2016年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
       2016年曲靖市水务局决算总收入39626.95万元，其中：财政拨款收入39299.61万元，占总收入的99%；经营收入327.34万元，占总收入的1%。总收入与上年对比增加61.39%，主要原因是增加了南盘江综合治理、阿岗水库建设中央省级投资。
        二、支出决算情况说明
         2016年部门决算总支出52487.04万元，其中：基本支出3027.24万元，占支出5.77%，项目支出48125.9万元，占总支出91.69%，下属差额拨款事业单位经营支出1333.90万元，占总支出2.54%。与上年对比增加242.21%，主要原因是基本支出人员工资增加，中央、省级对南盘江综合治理、阿岗水库建设投资加大，支出相应增加。
        （一）基本支出情况
        2016年用于保障市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3027.24万元。与上年对比增加27%，主要原因是2016年度调整工资。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出61%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6%，离退休人员及住房公积金支出占基本支出的33%。
        （二）项目支出情况
        2016年用于保障市水务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48125.90万元。项目支出与上年对比增加282.67%，主要原因是：灌区续建配套建设节水改造项目上年结转资金在本年度支出、本年度南盘江综合治理项目、阿岗水库建设资金中央、省级投资加大。具体项目开支情况是：灌区续建配套节水改造项目及水库维修养护等12002.78万元，南盘江综合治理4756.70万元，阿岗水库建设30000.00万元，水利行业业务管理78万元，水利工程运行维护45万元，水利前期工作265万元，水行政执法监督45万元，水土保持85万元，水资源节约管理与保护184万元，防汛217.05万元，抗旱35万元，农田水利57.81万元，水资源费安排的支出185万元，其他水利支出82万元，其他支出87.56万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       2016年部门公共预算财政拨款支出50182.14万元，占本年支出合计96%，与上年对比增加235%，主要原因是，基本支出比上年增加，项目支出中灌区续建配套建设节水改造项目上年度结转资金本年度支出，南盘江综合治理项目、阿岗水库建设投资加大，相应支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
        （一）一般公共服务支出72万元，主要用于全国农田水利现场会议及《曲靖市珠江源大城市现代有轨电车示范县项目水土保持方案编制》支出
        （二）社会保障和就业支出803.18万元，主要用于离退休人员工资福利支出及事业人员失业保险缴费支出。
        （三）医疗卫生与计划生育支出148.75万元，主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。
        （四）农林水支出48887.97万元，主要用于反映水利系统人员支出、水利行业业务管理、用于江、河、湖、滩等水利工程建设、治理工程运行与维护、防汛抗旱、水资源利用与规划、水土保持生态工程措施和各项管理保护活动等的支出。
        （五）住房保障支出182.68万元，主要用于职工住房公积金支出。
        （六）其他支出87.56万元，主要是市直单位综合考核奖励金支出。
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
         曲靖市水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算129.5万元，支出决算为62.63万元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算31.18万元，完成预算的47%；公务接待费支出决算为31.45万元，完成预算的50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，车辆运行维护费实际支出减少，另外贯彻落实中央八项规定，严格控制经费支出，降低“三公”经费支出。
2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少32.67万元，下降34.28%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少29.03万元，下降48.21%；公务接待费支出决算3.65万元，下降10.39%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实中央八项规定，严格控制经费支出，降低“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出31.18万元，占49.78%；公务接待费支出31.45万元，占50.22%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，未安排人员因公出国（境）。
公务用车购置及运行维护费支出31.18万元。其中：

        公务用车购置支出0万元，未购置车辆。
        公务用车运行维护支出31.18万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障水利行业管理、防汛、抗旱、水利工程建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
        3.公务接待费支出31.45万元。其中：
        国内接待费支出31.45万元共安排国内公务接待536批次，接待人次3688人。主要用于接待各级、各部门检查、指导水利工作产生的费用。
        五、其他重要事项及相关口径说明
         （一）机关运行经费支出情况
曲靖市水务局2016年机关运行经费支出151.35万元。部门机关运行经费主要用于保障市水务局机关正常运转的日常支出。包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
        （二）政府采购支出情况
2016年度，本部门政府采购支出总额10.86万元，其中：货物支出10.86万元、工程支出0万元、服务支出0万元。主要是办公设备新增等采购。
         （三）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
         （四）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
        （五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        （六）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
        第四部分   名词解释
        一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
        二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
        三、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
        四、农林水支出：反映政府农林水事务支出
        五、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
        六、其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

附件：2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表