曲靖市直机关干休所2016年度部门决算

第一部分  曲靖市直机关干休所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
 
第一部分  曲靖市直机关干休所概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市直机关干休所为市委老干部局的直属参照公务员法管理事业单位，职能职责按照中共曲靖市委办公室《关于印发中共曲靖市委老干部局职能配备、内设机构和人员编制方案的通知》（办字[2002]16号）执行。主要职责任务：
1.组织住所离休老干部的政治学习和做好思想政治工作，宣传中央、省委、市委的方针政策。
2.组织住所离休老干部开展和参加各种有益的社会调查及有关身心健康的活动。
3.协助和帮助住所老干部落实好有关文件规定的生活待遇。
4.搞好调查，接待老干部反映情况，及时向市委、市政府上报离休老干部的思想、生活动态，妥善处理好老干部与单位之间、邻里之间的矛盾。
5.管理好干休所的固定资产及公共设施。
6.认真积极为所内老干部排忧解难，保障老干部用车方便，小病及时治疗，水电畅通。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.加强干部职工的思想政治学习和业务培训。同时，加强领导班子的建设，让领导班子成员率先垂范，建设学习型班子，为全体干部职工做好表率，使全单位形成一种积极学习的良好氛围。深入开展作风转变活动，不断提高干部职工服务老干部的水平，打造一支让组织放心、让老干部满意的过硬队伍。
2.落实好老干部走访慰问制度。在重大节日、老干部的生日以及老干部生病住院时，坚持由所领导带队走访看望慰问，尽可能帮助他们解决实际问题，让老同志切身感受到党和政府的温暖、干部群众的关怀。
3. 组织住所离休老干部进行政治理论学习。建立贴心阅览室，尽量选取订阅大字版的报刊杂志，将中办通报及省委、市委重要文件等学习资料送到离休干部家中供老同志传阅，方便老同志随时了解党和国家的方针政策。使老干部始终在思想上、行动上与各级组织保持一致，自觉做到政治坚定，思想常新，与时俱进。
4.做好老干部的生活健康记录。安排专员，对每位老干部的身体健康情况进行记录，确保知道他们每天的身体健康状态，生活上有没有行动障碍和困难。同时，全所干部职工根据“一对一”联系制度按时到老干部家中走访看望，及时掌握老干部的生活动态，针对他们的不同情况做好相应的服务和管理工作。
5. 加强干休所内日常安全和卫生管理工作。做好所内的日常卫生保洁、园林绿化以及安全保卫工作，加强来访人员的进出管理和车辆停放管理，为老干部提供一个舒适、整洁、安全的生活环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即：曲靖市直机关干休所，属参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制15人，其中：参公管理事业编制15人；在职在编实有参公管理事业人员14人。
离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
一、收入决算情况说明
曲靖市直机关干休所2016年度收入合计257.61万元。其中：财政拨款收入257.61万元，占总收入的100%。与上年对比增加43.30万元，主要原因分析：2016年度相继增加临时性补贴、艰边津贴、公务交通补贴，调整改革性补贴、基本工资标准，人员经费较上年增加50万元；因公务用车改革，日常公用经费较上年减少8万元；项目经费较上年增加1.3万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市直机关干休所2016年度支出合计257.61万元。其中：基本支出237.61万元，占总支出的92％；项目支出20万元，占总支出的8％。与上年对比增加43.30万元，主要原因分析：基本支出较上年增加42万元，项目支出较上年增加1.3万元。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出237.61万元。与上年对比增加42万元,主要原因分析：2016年度相继增加临时性补贴、艰边津贴、公务交通补贴，调整改革性补贴、基本工资标准，人员经费较上年增加50万元；因公务用车改革，日常公用经费较上年减少8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比增加1.3万元。具体项目开支及开展工作情况：重大节日、生病住院、生日看望慰问老干部经费支出8万元；干休所公共基础设施设备维修养护经费支出9万元；办公补助经费支出3万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市直机关干休所2016年度一般公共预算财政拨款支出257.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加43.30万元，主要原因分析：基本支出较上年增加42万元（人员经费较上年增加50万元；日常公用经费较上年减少8万元），项目支出较上年增加1.3万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        
1.一般公共服务（类）支出148.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58%。主要用于部门的工资福利支出、日常公用经费以及用于专项业务工作的经费支出；
2. 社会保障和就业（类）支出71.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%。主要用于部门离退休方面的支出；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出20.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于医疗保障方面的支出及其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出；
4.住房保障（类）支出17.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于财政拨款资金安排的在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
曲靖市直机关干休所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.3万元，支出决算为9.01万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.51万元，完成预算的95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费较上年减少0.29万元，下降5%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.03万元，下降36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.74万元，下降58%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降5%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车制度改革，调减单位一般公务用车数量，公务用车运行费用相应降低。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占39%；公务接待费支出5.51万元，占61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障老干部服务管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.51万元。其中：
国内接待费支出5.51万元，共安排国内公务接待56批次，接待人次562人。主要用于完成离休老干部服务管理工作任务以及接待相关部门到我单位调研、检查、指导、交流、联系工作等所发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市直机关干休所2016年机关运行经费支出26.98万元，与上年对比减少8万元,主要原因分析：公务用车改革，调减公务用车数量及运行维护费用。部门机关运行经费主要用于办公、水、电、邮电、维修维护、职工培训、公务接待、公务用车运行维护、工会活动、聘请保安及清洁工等所产生的费用支出。
（二）政府采购执行情况说明
2016年政府采购经费支出2.27万元，其中办公设备购置费1.39万元（购电脑1台，价值0.6万元；购打印复印一体机1台，价值0.79万元），老干部活动室购文体设备1台，价值0.88万元。与上年对比增加2.27万元，主要原因分析：2015年度未安排政府采购事宜。
（二）其他重要事项情况说明
无。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。