曲靖市商务局2016年度部门决算情况说明

 
第一部分  曲靖市商务局概况
 
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市商务局内设12个科(室)和机关党委、离退休人员管理办公室。主要职能是主管曲靖市全市内外贸易、市场流通体系建设、整顿和规范市场经济秩序、检测分析市场运行和商品供求状况、全市重要消费品储备管理和市场调控、外商投资审批管理、国际经济技术合作、商务领域食品安全等有关工作，以及承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务及取得的主要成效
曲靖市商务局决算年度的主要工作任务：在市委、市政府的领导和省商务厅的大力支持下，全面贯彻落实党的十八大、十八届五中和六中全会精神，认真落实全省商务工作会和市委四届八次会议、市人大六届二次会议的安排部署，按照“稳增长、促转型、调结构、增后劲”的要求，紧紧围绕以规划建设区域级流通节点城市为重点构建曲靖现代流通新体系，以综合保税区申报设立为重点构建曲靖对外开放新体制，加快电子商务发展，千方百计扩大消费和外贸进出口规模，加快外资外经发展，加强市场监管监测，推动商务事业跨越发展。2016年顺利完成全年各项商务工作任务。   
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为行政单位。
（二）部门人员和车辆编制及实有情况
曲靖市商务局实有行政编制40人（含行政工勤编制3人），年末在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人）。离退休人员107人，其中：离休29人，退休78人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
 
第二部分  2016年度部门决算表
（详见附件）
 
 
第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
2016年曲靖市商务局决算总收入3428.68万元，其中：财政拨款收入3379.03万元，占总收入的98.55%；其他收入49.65万元，占总收入的1.45%。比上年总收入2964.69万元，增加463.99万元，增幅15.65％。主要原因一是积极争取上级部门资金支持；二是流通节点城市发展规划编制经费增加；三是政策性全员工资调整。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出3440.28万元，其中：基本支出1404.59万元，占总支出的40.83％；项目支出2035.69万元，占总支出的59.17％。基本支出比上年增加22.41%，系人员工资政策性上涨导致；项目支出比上年增加118.72%，系项目扶持力度加大，成本增加。
（一）基本支出情况
2016年用于保障曲靖市商务局机关正常运转的日常支出1404.59万元。比上年支出1147.46万元增加257.13万元，主要原因是政策性工资上涨。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1313.69万元，占基本支出的93.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出90.9万元，占基本支出的6.47％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障商务局机关等机构为完成特定的行政工作任务和商务发展目标，用于专项业务工作的经费支出2035.69万元，比上年支出930.72万元增加1104.97万元，增加的主要原因系项目扶持力度加大，成本增加。其中：商贸事务支出1498.57万元，商业服务业等支出 418.78万元。其他支出118.34万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市商务局2016年一般公共预算财政拨款支出3389.63万元,占本年总支出合计的98.53%。比上年增长72.07%，主要原因是人员工资调整以及加大了对全市内贸流通、电子商务、外贸进出口企业的资金支持力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1911.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.39%。主要用于行政运行支出412.79万元,一般行政管理事务支出632.78万元,对外贸易管理支出846.80万元,国际经济合作14万元,其他商贸事务支出5万元； 
2.社会保障和就业支出738.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.8%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出597.80万元, 其他行政事业单位离退休支出141.18万元；
3.医疗卫生与计划生育支出214.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于行政单位医疗128.46万元,其他医疗保障支出85.77万元；
4.商业服务业等支出418.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。主要用于市场监测及信息管理57万元，其他商业流通事务支出14.34万元，其他涉外发展服务支出347.44支出；
5.住房保障支出38.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于职工住房公积金支出；
6.其他支出67.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于政府对单位目标任务完成的考核性支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
曲靖市商务局2016年财政拨款“三公”经费决算总额58.44万元，其中，因公出国（境）费支出29.19万元，公务用车购置及运行维护费支出10.99万元，公务接待费支出18.26万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加7.81万元，主要原因是：由于受到出国指标等限制， 2015年不能组织相关企业、部门开拓国际市场，到2016年才实施，致使因公出国（境）经费比去年增加。
（一）因公出国（境）费
2016年曲靖市商务局因公出国（境）费支出29.19万元，比上年支出3.32万元，增加25.87万元。具体是：组织到巴西、阿根廷等进行国际市场开拓团组1次，出国（境）3人，开支经费21.54万元；参加云南省商务厅组织的因公出国（境）2次，出国（境）2人，支出7.65万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年曲靖市商务局机关未购置公务用车，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费10.99万元。其中：购置费0元；运行维护费10.99万元，比2015年决算减少17.97万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
（四）2016年曲靖市商务局机关共执行国内公务接待326批次，1525人，接待费开支18.26万元。公务接待费比2015年决算减少0.09万元，主要用于接待对口业务单位、国内客商产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
曲靖市商务局2016年机关运行经费支出90.90万元，比2015年决算数88.35万元增加2.55万元。主要原因是离退休人员公用经费使用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、工会经费、离退休人员公用经费等支出。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）
 
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2017/0815/20170815093055701.xls