曲靖市供销合作社2016年部门决算情况说明

 

 

目    录

 

第一部分    概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

曲靖市供销合作社2016年部门决算情况说明

 

 

第一部分  概    况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全市合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全市供销合作社的改革与发展。

2、对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全市供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。对全市供销社系统的经营情况进行统计分析。

3、加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。

4、发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务；强化农村综合服务；完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

5、推进全市供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。

6、指导县（市）区供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7、组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8、承办曲靖市人民政府和交办的其他事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年，在省供销合作社的精心指导和市委、市政府的正确领导下，全市供销合作社系统认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）和《中共云南省委云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）文件精神，全面落实全国总社、省供销社和市委、市政府的工作部署， 2016年全系统实现汇总利润1.35万元，比上年的1.21万元增长12.17%，主要考核指标完成在全省供销社系统综合排名第一。全市发展农民专业合作社37个，创建农民合作社示范社7个，发展城镇消费合作社9个，发展公共管理合作社9个，发展农民专业合作社联合社8个，发展农民合作社综合服务中心6个，改造提升9个基层社，食用菌产量15万吨，产值16亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

曲靖市供销合作社作为单户上报2016年部门决算单位，包括3个部门：曲靖市供销合作社机关、职工教育培训中心、老干中心。其中：曲靖市供销合作社机关属于参照公务员法管理的事业单位，职工教育培训中心、老干中心属于其他事业单位。

（二）人员情况

曲靖市供销社行政编制20人，事业编制3人，对比2015年减少事业编制10人（供销社职工教育培训中心编制10人按照编办2011年86号文件的规定划转到中小企业生产力促进中心），截至2016年底实有在职职工30人，其中：机关19人（其中工勤人员2人），事业11人，离退休职工46人（离休人员10人，退休36人）。年末车辆编制3辆，实有1辆（公车改革留用1辆）。

第二部分  2016年度部门决算表

    曲靖市供销合作社没有政府性基金收入、支出和纳入财政专户管理的资金，所以附表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表无数据。

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1119/20211119144729473.xls

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年曲靖市供销合作社决算总收入1055.88万元，同比增331.97万元，增长45.9%。其中：财政拨款收入1049.48万元，占总收入的99.4%，同比增337.57万元，增长47.4%；上级补助收入6.4万元，占总收入的0.6%；上年结余8.88万元。决算总收入的增长主要是项目支出预算净增300万元以及工资提标变动增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出830.44万元，同比增92.78万元，增长12.6%。其中：基本支出775.43万元，占总支出的93.4％，同比增176.55万元，增长29.6%；项目支出55.01万元，占总支出的6.6％，同比减83.77万元，减少60.36%；年终结余234.31万元。

（一）基本支出情况

2016年基本支出775.43万元，其中：人员经费支出717.98万元，同比增加119.1万元，增长21.5%；公用经费支出57.45万元，同比增加11.9万元，增长26.1%，增长主要是因为行政事业单位交纳职工养老保险及职业年金调整、人员变动及工资调整等原因造成。人员经费具体情况见下图：

（二）项目支出情况

2016年供销社在继续实施全市乡村流通工程建设的基础上，还实施了供销社综合改革以及消化财务挂账等项目共支出55.01万元，同比减少83.77万元，减60.4%。主要原因是省级补助资金减少，还有就是供销社综合改革专项资金支出根据供销社发展基金的实施进度结转下年使用。具体情况见下图：

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

供销社2016年一般公共预算财政拨款支出830.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出340.94万元，占支出总额的41.1%，主要支出离退休人员经费；

2、医疗卫生和计划生育支出87.47万元，占支出总额的10.5%，支出职工医疗等社会保障缴费；

3、商业服务业等支出354.16万元42.6%，支出在职人员工资福利支出、公用经费、项目经费等；

4、住房保障支出34.4万元，占支出总额的4.1%，支出住房公积金及购房补贴等；

5、其他支出13.47万元，占支出总额的1.6%。支出综合目标考核兑现。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年，我单位财政拨款的三公经费支出13.42万元，完成年初预算数的100%，同比减少0.4%。其中：公务用车运行费4.65万元，完成年初预算数的99%，同比减少9.5%，主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等；公务接待费8.77万元，完成年初预算数的100%，同比增长5.2%，主要原因是2016年是深化供销社综合改革年，全市食用菌产业办公室设在供销社，为做好食用菌产业发展发生了一些前期费用。无因公出国（境）费和公务用车购置费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

曲靖市供销合作社2016年机关运行经费支出57.45万元，同比增加11.9万元，增长26.1%。增长的原因有：一是工资基数的提高引起工会经费的增加；二是执行公务交通补贴政策性增加。

（二）年末结余结转情况

年末结转和结余为234.31万元。其中一般公共预算财政拨款结余为227.91万元，非财政补助收入结余6.4万元。一般公共预算财政拨款结余主要是项目结余，具体是主要原因是2016年增加的供销社综合改革资金200万元中用于供销合作社发展基金的部分要等基金管理办法出台后才能拨付，2016年度年终一次性奖金和职教中心下半年奖励性绩效工资要到2017年考核结束后统一发放。

（三）政府采购执行情况

2016年曲靖市供销合作社上报政府采购计划4.32万元，用非财政资金采购办公设备等，截至2016年底，没有发生实际采购。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、同比：与上年同期相比。

2、奖金：根据人社局审批发放的年终一次性奖金。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。