曲靖市委、市政府接待处2016年度部门决算

    一、基本职能及主要工作
    按照“三定”方案规定，曲靖市委、市政府接待处为曲靖市人民政府直属事业单位，级别为正处级，主要职责是：
    负责党和国家领导人、国家各部委领导到曲靖视察工作、检查指导工作的接待服务工作；负责省委、省政府组织到曲靖检查工作、调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委会、省政协副部级以上领导到曲靖的接待工作；负责省外、市外到曲靖参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导的接待服务工作；协助市人民政府外事侨务办公室做好外宾接待工作；负责各县(市)区向市委、市政府请示汇报工作的副县（处）级以上领导的接待服务工作；负责市委、市政府领导外出考察学习活动中的地区间沟通联络和接待协调工作；承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况
曲靖市委、市政府接待处2016年末实有编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业单位编制10人），实有车辆2辆。

    一、收入决算情况说明
曲靖市委、市政府接待处2016年收入合计584.22万元，其中：公共财政预算拨款584.22万元，占总收入的100%。无其他收入。2015年收入合计781.85万元，2016年收入合计比2015年收入合计减少197.63万元，减少的主要原因是车辆购置费比2015年减少200万元。

二、支出决算情况说明
曲靖市委、市政府接待处2016年度支出合计584.22万元，其中：基本支出141.42万元，占总支出的24.21%；项目支出442.80万元，占总支出的75.79%；对个人和家庭的补助（住房公积金）13.43万元，占总支出的2.3%；其他项目支出7.8万元，占总支出的1.34%。

（一）基本支出情况
2016年用于保障市接待处日常工作运转的日常支出141.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.12占基本支出的75.75%；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费34.29万元占基本支出的24.25%。

（二）项目支出情况
2016年为保障接待工作的顺利开展，用于专项接待工作的经费支出337.58万元。与上年对比减少0.93万元，变化不大，主要原因来曲靖客人与去年相比基本持平。

三、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市委、市政府接待处2016年公共预算财政拨款支出584.22万元，占本年支出合计100%，按支出功能分类主要用于一般公共服务支出584.22万元，包括人员经费和商品服务支出，项目接待费支出，办公室租金。2016年收入合计比2015年收入合计减少197.63万元，减少的主要原因是车辆购置费比2015年减少200万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
曲靖市委、市政府接待处2016年一般公共预算财政拨款支出584.22万元占本年支出合计的100%。与上年对比减少197.63万元，减少的主要原因是车辆购置费比2015年减少200万元。

1、接待费支出337.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.78%，主要用于市委、市政府公务接待支出。
2、办公室租赁费35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年曲靖市委、市政府接待处财政拨款“三公”经费财政拨款预算支出为400万元，支出决算为366.55其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出28.97万元，公务接待费支出337.58万元。2016年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费比2015年减少所致。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算减少238.96万元，减少车辆购置费198.30万元。公务用车维修费减少39.75接待费减少0.93万元，减少的主要原因：一是严格执行八项规定。二是按照党中央、国务院及省委、省政府关于国内公务接待工作的有关规定和接待要求执行。三是严格按照市委、市政府相关文件及接待处财务管理有关规定标准执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出28.97万元，占7.9%；公务接待费支出337.58万元，占92.1%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费：2016年曲靖市委、市政府接待处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，未发生因公出国（境）费用。
2、公务用车购置及运行维护费支出28.97万元。其中：2016年曲靖市委、市政府接待处公务用车运行维护费28.97万元；开支财政拨款的公务用车保有量年初7辆，公务用车改革后年末2辆，主要用于接待工作用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费支出337.58万元
2016年曲靖市委、市政府接待处共接待236批次，7800人次，专项公务接待费支出337.58万元，比2015年减少0.93万元。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导，参观考察的省内外党政代表团和招商引资的客商。

五、其他主要事项及相关口径情况说明

曲靖市委、市政府接待处2016年度机关运行经费支出34.29万元。与上年对比增加7.17万元，增加的主要原因是人员工资增加相对应住房公积金和医疗保险费用的增加，职工公务用车改革增加交通补助，主要用于保障机关的正常工作运行。

（一）政府采购安排情况说明
2017年度我单位因为采购不确定，所以没有安排政府采购，临时增加办公用品采购，报政府采购中心审批。下一年度我们要加强认识，进行预算。
（二）曲靖市委、市政府接待处没有专业性较强的名词
（三）财政部门尚未批复、已批复未公开
曲靖市委、市政府接待处每年都按照财政部门的要求，按时在珠江网站公开，2017年预算在曲靖政府网站公开。
（四）曲靖市委、市政府接待处在统一平台公开预结算，并按照政府收支科目对内容进行分类分级。
（五）是否对本部门开支真实性抽查
市委、市政府接待处人员少、经费单一，经费开支是真实可靠，今后定期或不定期进行检查。
（六）是否存在虚列支出的问题
市委、市政府接待处没有虚列支出的问题，我单位严格按照预算科目进行会计核算“三公“经费科目和”三公“经费金额按照实际发生额列示，其他会计科目都是按照实际发生额进行会计核算。