曲靖市旅游发展委员会2017年度部门决算

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第一部分  曲靖市旅游发展委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  曲靖市旅游发展委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）拟订旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展和改革的实施工作。
（2）草拟旅游业管理的政策规定；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。
（3）组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。
（4）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任。组织实施国家对旅游业、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的落实，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游兴业精神文明建设和诚信体系建设。
（5）拟订曲靖市国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作的有关工作。
（6）负责旅游统计和旅游经济运行分析工作。制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游培训工作。
（7）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以曲靖市人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
根据上述职责，曲靖市旅游发展委员会设4个内设机构（正科级）。
（1）办公室
负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传、扶贫、后勤服务等工作；负责机关、所属事业单位的机构编制、人事工作；负责财务、国有资产、专项资金的管理工作；负责人大代表建设和政协委员提案办理工作；负责旅游统计、旅游经济运行分析和行业有关财务报表的汇总、分析工资；负责节假日旅游信息的收集、发布和旅游抽样调查工作；承担行政复议、行政诉讼工作；承担曲靖市旅游产业发展领导小组办公室的日常工作。
（2）行政管理科
负责行政执法监督工作，对重大旅游投诉的处理进行督办，组织、协调旅游市场整治工作；负责旅行社初审转报；负责假日旅游的协调、联络；负责旅游安全的综合协调和监督管理；组织实施好各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、车船的旅游设施和服务标准的实施，并对执行情况进行监督检查；监督管理旅游队伍、旅游市场秩序和服务质量；协调处理重大旅游投诉；管理出国旅游、特种旅游；指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导优秀旅游城市的创建工作；指导旅游行业协会工作。
（3）规划发展科
拟订旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责组织旅游资源的普查与评价；负责旅游开发项目的管理；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作；参与旅游产业综合改革有关的政策拟订与落实；参与国家公园、旅游小镇等旅游项目的开发建设和管理；开展旅游招商引资，引导社会投资；承担工农业旅游、红色旅游和乡村旅游发展的有关工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划、开发和保护。
（4）市场开发科
拟订旅游市场开发规划；制定旅游促销计划并组织实施；负责重点旅游区域、目的地和旅游线路的统筹开发和宣传推广；负责国际、国内区域旅游合作的有关工作；参与旅游新业态的开发培育；组织及参与国内外旅游市场重大促销活动；组织、协调和指导市内旅游节庆会展活动；编制重点旅游节庆会展的产品开发、品牌培育规划、指导旅游节庆品牌的打造和培育；指导、协调旅游产品的宣传促销。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（1）工作成效
2017年，全市共接待海外游客3.1万人，国内游客2619万人，同比增加51%；综合收入282亿元，同比增加83%。全市固定资产入库旅游项目180个，实际完成投资92亿元，同比增加32%，重点推进的31个旅游重大项目完成投资24亿元。
（2）主要做法
1.全力推进旅游项目建设。在深入调研的基础上，从《文化旅游和高原体育产业发展五年行动计划》中筛选出31个具备开工条件的项目着力推进。2017年，麒麟水乡、珠江源高原体育旅游度假区、罗平油菜花海国际旅游度假区等31个旅游重大项目完成投资24亿元。
2.扎实推进旅游融合发展区建设。积极推动旅游与文化、体育的深度融合，全面实施“十景百村”旅游融合发展示范区建设。2017年，启动了珠江源高原体育旅游度假区5A级景区、多依河景区等4个4A级景区创建工作，完成了麒麟水乡景区等7个3A级景区创建工作。完成了33个旅游特色村社、103家精品民宿客栈和54座旅游厕所。罗平县创建全国全域旅游示范区，师宗县、会泽县、马龙区创健全省全域旅游示范区工作顺利推进。
3.用好旅游产业基金。首期20.07亿旅游产业发展基金已于9月20日全部拨付到位，主要用于支持罗平县国际高原花海假日公园、麒麟水乡、珠江源5A级旅游景区、陆良彩色沙林休闲度假区、大海草山旅游区、蔓海景区、寥廓山城市公园、麒麟爱情小镇、马过河生态旅游度假区、鲁布革布依风情小镇、罗平油菜花小镇、市文化体育旅游产业园等项目建设。基金现已使用8.8亿元，从使用情况看，基金在旅游项目的开发建设、撬动社会资本进入旅游项目开发建设等方面的作用已初步显现。
4.创新开展旅游宣传促销。精心组织参加《魅力中国城》竞演活动。通过参加《魅力中国城》竞演活动，展示了“七彩云南、好在曲靖”的养眼、养生、养心魅力，推介了高原生态城户外休闲与康体养生的旅游资源与品牌。搭建节庆赛事平台，以康体休闲、体育旅游为特色，举办了罗平油菜花旅游文化节、珠江源登山越野挑战赛等旅游节庆赛事活动，参与举办了世界铁人三项赛等体育赛事活动。稳步推进惠民卡发放工作，向市民推出11万张“旅游惠民卡”。
5.抓好旅游市场整治工作。成立了旅游市场监管综合调度指挥平台，统筹旅游市场秩序整治工作。及时开展旅游市场综合整治，牵头组织工商局、公安局等部门加大了联合执法检查力度，采取有效措施全面落实《曲靖市开展旅游市场整治行动工作方案》提出的23条整治措施。坚持游客投诉受理24小时值班制度，旅游投诉案件办结率、满意率达100%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市旅游发展委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为曲靖市旅游发展委员会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
曲靖市旅游发展委员会2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市旅游发展委员会2017年度收入合计2464.95万元。其中：财政拨款收入2464.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1588.82万元对比增长876.13万元，增长55.14%，主要原因为2017年度曲靖市组织参加央视《魅力中国城》节目，相关策划、演出费用由旅游发展专项经费中支出。
二、支出决算情况说明
曲靖市旅游发展委员会2017年度支出合计2696.19万元。其中：基本支出388.95万元，占总支出的14.43％；项目支出2307.24万元，占总支出的85.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出总计1342.3万元对比增长1353.89万元,增长100.86%，主要原因为2017年度曲靖市组织参加央视《魅力中国城》节目，相关策划、演出费用由旅游发展专项经费中支出，政策性增资及养老保险、职业年金的缴存基数上调、调增了离退休人员工资。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障曲靖市旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出388.95万元。与上年254.62万元对比增长134.33万元,增长52.75%，主要原因为政策性增资及养老保险、职业年金的缴存基数上调、调增了离退休人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为333.45万元，占基本支出的85.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费55.50万元，占基本支出的14.27％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障曲靖市旅游发展委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2307.24万元。与上年1087.68万元对比增加1219.56万元,主要原因为2017年度曲靖市组织参加央视《魅力中国城》节目，相关策划、演出费用由旅游发展专项经费中支出。具体项目开支及开展工作情况：央视《魅力中国城》参赛费用1367.19万元，昆明长水机场广告投放391.29万元，旅游扶贫经费51.23万元，旅游特色村社建设60.34万元，其他旅游业管理与服务支出437.19万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出2696.19万元,占本年支出合计的100%。与上年支出总计1342.3万元对比增长1353.89万元,增长100.86%，主要原因为2017年度曲靖市组织参加央视《魅力中国城》节目，相关策划、演出费用由旅游发展专项经费中支出，政策性增资及养老保险、职业年金的缴存基数上调、调增了离退休人员工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1848.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.54%。主要用于央视《魅力中国城》节目，相关策划、演出费用；
2. 社会保障和就业（类）支出39.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于支付离退休人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出26.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于支付行政单位医疗保险及离休人员医疗费。
4.旅游业管理与服务（类）支出761.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.25%。主要用于行政事业人员工资福利及旅游业管理相关支出；
5.住房保障（类）支出20.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于交纳住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.3万元，支出决算为15.60万元，完成预算的90.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.93万元，完成预算的93%；公务用车购置及运行费支出决算为5.38万元，完成预算的81.51%；公务接待费支出决算为5.29万元，完成预算的97.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为实行科室经费预算，厉行节约，严格控制不必要的开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.96万元，下降30.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.72万元，下降48.91%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降3.06%；公务接待费支出决算减少2.08万元，下降28.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为实行科室经费预算，厉行节约，严格控制不必要的开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.93万元，占31.6%；公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，占34.49%；公务接待费支出5.29万元，占33.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出4.93万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：2017年浦真应云南省旅游发展委员邀请赴日本、韩国开展旅游宣传促销活动，活动费用统一由旅行社收取，共计4.93万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.38万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于旅游宣传促销、行业管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.29万元。其中：
国内接待费支出5.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次765人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游宣传促销、旅行商接待等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市旅游发展委员会2017年机关运行经费支出55.50万元，与上年68.80万元对比减少13.3万元,主要原因为厉行节约，严格控制不必要的开支。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、会议费、培训费等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市旅游发展委员资产总额532.69万元，其中，流动资产356.01万元，固定资产176.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230.64万元，其中固定资产增加23.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 
 
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	532.69	350.01	176.68		94.61				82.07
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额34.14万元，其中：政府采购货物支出10.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额34.14万元，占政府采购支出总额的100%。
 
(四)绩效自评信息情况
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，曲靖市旅游发展委员会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中， 一级指标3个，二级指标3个，三级指标6个。共涉及一般公共预算当年拨款5000万元，自评覆盖率达到100%。 组织对“旅游发展专项经费”1个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款支出5000万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标较明确，管理科学规范，资金及时到位，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映旅游发展专项经费绩效自评结果。
自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.5分。主要产出和效果：完成2017年旅游收入、旅游人次及增长率目标。存在的问题和原因分析：游客满意度调查未达到预期。下一步改进措施：加强项目可行性研究分析，提升项目立项论证充分性;规范管理程序，加强项目过程管理，提升项目绩效管理水平;注重项目工作计划性，提升项目年度产出效率和效益，不断提高资金使用效率，规范资金支付行为，提高财政资金运行安全、高效、透明。政府采购信息化、电子化管理规范，贯彻执行财经法律，保证财政资金安全，促进财政规范化。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

项目支出绩效自评表
(2017年度)
项目名称		旅游发展专项资金
主管部门及代码		曲靖市旅游发展委员				实施单位	曲靖市旅游发展委员会
项目资金				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		5000		5000		10	100.00%	10
		其中：财政拨款		5000		5000			100.00%
		其他资金
年	预期目标					目标实际完成情况
度
年度总体目标完成情况	1、2017年全市接待国内外旅游者2600万人次。                                    2、2017年全市接待国内外旅游者人次同比增长50%                                           3、2017年全市旅游收入280亿元；                                                            4、2017年全市旅游收入增长50%；					1、2017年全市接待国内外旅游者2619万人次。                                    2、2017年全市接待国内外旅游者人次同比增长51%                                     3、2017年全市旅游收入282亿元；                                                            4、2017年全市旅游收入增长83%；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市接待国内外旅游者人次		2600万	达到目标值	50	50
	（50分）		参加重要国内（国际）展览数量		3个
			全市接待国内外旅游者人次同比增长		50%
	效益指标	经济效益指标	全市实现旅游总收入		280亿元	达到目标值	30	30
	（30分）		全市实现旅游总收入同比增长		50%
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	85%左右	10	8.5
合计							100	98.5

 
（四）其他重要事项情况说明
2017年5000万预算资金，其中有2845万元直接拨付到县份，未拨付到我单位。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。