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曲靖市人民政府办公室2017年度部门决算公开说明

2018-08-08 15:25:45 来源：

第一部分曲靖市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分曲靖市人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
按照“三定”方案规定，曲靖市人民政府办公室为协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的机构，级别为正处级，加挂曲靖市人民政府督查室牌子。主要职责是：承办国务院和省人民政府文件、指示在全市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项；负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办；协助市人民政府领导组织起草和审核市人民政府、市人民政府办公室印发的公文；研究县（市、区）人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批；根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定；督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；负责市人民政府的应急值守工作，及时向市人民政府领导报告重要情况并协助市人民政府领导处理由市人民政府直接处理的各类重大紧急事项和突发事件；根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责处理群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。协调指导全市信访工作；负责市人民政府办公室人事、党务、工、青、妇工作，以及对代管单位工作的联系、指导和管理；负责市人民政府政务公开、档案管理、办公自动化工作，联络、协调新闻单位搞好曲靖的宣传报道工作；负责全市政务信息工作；承办市人民政府和市人民政府领导交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，曲靖市人民政府办公室坚持以服务全市工作大局为中心，牢固树立“四个意识”，扎实抓好“两学一做”，以提高全体干部职工思想道德水平、政策理论水平、业务技能水平和科学文化水平为目标，以建设学习型、服务型、效能型和廉洁型“四型”机关为重点，工作制度不断完善，服务质量显著提升，办事效率进一步提高，以更加积极有为的姿态，圆满完成了各项工作任务。
重点工作为：1.学习制度建立健全；2.服务水平不断提高；3.政务信息及时准确；4.应急管理稳步推进；5.政务公开深入推进；6.督查工作扎实有效；7.建议提案办理高质高效；8.后勤保障更加有力；9.队伍建设得到加强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是：
1.曲靖市人民政府办公室机关（含曲靖市中低产田地改造办、曲靖市政府公务用车平台）
2.曲靖市人民政府办公室驻昆明办事处
3.曲靖市人民政府办公室驻北京办事处
（二）部门人员和车辆（含驻昆办、驻京办）编制及实有情况
曲靖市人民政府办公室2017年末人员编制129人。其中：行政编制105人（含行政工勤编制25人），事业编制24人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员77人（含行政工勤人员25人），事业人员15人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员53人。其中：离休3人，退休50人。
实有车辆编制106辆（其中市政府办6辆，市政府公车平台100辆），在编实有车辆106辆。

第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市人民政府办公室2017年度决算总收入4768.97万元，其中：公共财政预算拨款4768.97万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，财政专户管理的资金收入0万元，其他收入0万元。与上年对比，增加790万元，增长了19.85%，主要原因：一是2017年机关事业单位调整改革性补贴2及调增绩效奖，二是政府成立公务用车服务平台，100辆公务用车运行经费纳入市政府办财务核算。
二、支出决算情况说明
曲靖市人民政府办公室2017年度决算总支出4872.99万元。其中：基本支出3185.96万元，占总支出的65.38％；项目支出1687.04万元，占总支出的36.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，基本支出增加1076.09万元，增长51%；项目支出增加35.38万元，增长2.14%。主要原因为：一是2017年机关事业单位调整改革性补贴2及调增绩效奖，二是政府成立公务用车服务平台，100辆公务用车运行经费纳入市政府办财务核算。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障曲靖市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3185.96万元。与上年对比，增加1076.09万元，增长51%。主要原因是2017年机关事业单位调整改革性补贴2及调增绩效奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2144.08万元，占基本支出的67.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费745.12万元，占基本支出的23.39％；对个人和家庭的补助支出（包括离退休人员支出及住房公积金支出）296.75万元，占基本支出的9.32％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障曲靖市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1687.04万元。与上年对比，增加35.38万元，增长2.14%。主要原因为办公室1、2号会议室设备更新及装修。具体项目如下：文印项目、机关大院绿化保洁项目、市级领导专项业务经费、政务信息编审费、应急管理工作经费、政府烟办专款、政府门户网站运营维护费、电视电话会议项目、《曲靖政报》编印项目、传真费、中低产田地补助项目、市委、市政府机关后勤服务中心补助款等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出4872.99万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加111.46万元，增长29.54%。主要原因为：一是2017年机关事业单位调整改革性补贴2及调增绩效奖，二是政府成立公务用车服务平台，100辆公务用车运行经费纳入市政府办财务核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出4023.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.57%。主要用于机关人员经费支出、日常运转经费支出及为完成特定任务而发生的支出；
2.科学技术支出48.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于曲靖“政务督查”APP建设及维护支出；
3.社会保障和就业支出388.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于离退休人员工资及职工交纳养老保险支出；
4.医疗卫生与计划生育支出213.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于交纳职工医疗保险费及工伤生育保险；
5.农林水支出32.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于中低产田地改造补助支出；
6.住房保障支出142.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于交纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为588.59万元，支出决算为569.03万元，完成预算的96.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为17.59万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为433.14万元，完成预算的96.04%；公务接待费支出决算为118.28万元，完成预算的98.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为是市政府办进一步加强经费预算，严格执行中央八项规定，厉行节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加37.55万元，增长7.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少17.93万元，下降5.05%；公务用车购置及运行费支出决算增加67.91万元，增长18.59%；公务接待费支出决算减少12.44万元，下降9.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为驻北京办事处购置车辆1辆。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出17.59万元，占3.09%；公务用车购置及运行维护费支出433.14万元，占76.12%；公务接待费支出118.28万元，占20.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出17.59万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括：2017年4月，市政府领导（1人）赴法国、西班牙、德国等国开展合作交流和招商引资工作；2017年7月，市政府领导（1人）赴俄罗斯参加圣彼得堡国际经济论坛，签订合作协议。
2. 公务用车购置及运行维护费支出433.14万元。其中：
公务用车购置支出27万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为：根据北京环保要求，驻北京办事处原有车辆必须报废，购置新车1辆。
公务用车运行维护支出406.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为106辆（其中市政府办6辆，市政府公车平台100辆）。主要用于单位日常运转所需车辆及市政府公车平台车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出118.28万元。其中：
国内接待费支出118.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1235批次（其中：外事接待0批次），接待人次7886人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展经济协作、招商引资、信访等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
曲靖市人民政府办公室2017年机关运行经费支出745.12万元，与上年对比，增加408.63万元，增长121.44%。主要是因为公车改革增加公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市人民政府办公室资产总额5428.77万元，其中，流动资产617.94万元，固定资产4810.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少298.86万元，其中固定资产减少96.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产227项，账面原值58.33万元，实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5428.77	617.94	4810.83	2324.92	1028.04		1457.87
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额170.3万元，其中：政府采购货物支出70.5万元；政府采购工程支出99.8万元；政府采购服务支出0万元。
（四）绩效自评信息情况
2017年度曲靖市人民政府办公室项目执行情况总体较好，但有少部分项目资金结转情况，2018年度曲靖市人民政府办公室将进一步强化预算执行效率，不断提高预算执行准确性，强化项目资金管理，充分发挥项目资金使用效益。
（五）其他重要事项情况说明
曲靖市人民政府办公室2017年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808032703946.xls