曲靖市招商合作局2017年度部门决算说明

曲靖市招商合作局2017年度部门决算说明
第一部分  曲靖市招商合作局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  曲靖市招商合作局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）拟定对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划；拟定年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。
（2）负责曲靖市招商引资和经济社会合作工作；协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动；负责重大引资项目的协调服务工作。
（3）参与编制鼓励外商投资产业指导目录；负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作；负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况。
（4）负责管理招商引资、经济社会合作专项经费。
（5）综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境；配合做好外来投资企业、外商投诉工作。
（6）负责国内合作企业的认证和市外国内企业在曲设立非营利性办事机构的审批；负责市外驻曲商会的设立、审查和登记备案；负责招商代理的预选、申报和奖励兑现；负责国内合作重点挂牌保护企业的审核报批。
（7）负责招商引资目标责任制工作体系的建设。
（8）负责建设和维护招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供投资政策咨询服务。
（9）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年全市预计可引进市外到位资金960亿元以上，增长8%；新签约产业招商项目115个，有资金到位项目100个，新开工项目80个，投产项目30个，25个市直部门服务招商引资项目或企业900件以上，我们将围绕上述目标，按照全会要求，重点做好以下工作。
（1）抓考核促目标任务完成。对县（市区）、经开区上报各项数据结果必须均主要领导、分管领导签字同意认可后上报审核，同时由市招商引资工作领导小组办公室组织市委、市政府督查室、市委组织部、市纪委、市发改委、统计局、产业招商组牵头部门等对全市重点招商项目进行现场测评打分，测评打分结果上报市考核办，作为市委、市政府对各县（市区）、经开区考核的重要依据；对市直部门上报服务任务件数通过随机抽查的方式到企业或项目单位进行复核，复核结果作为市招商引资领导小组考核奖励市直部门的主要依据，通过结果和过程的考核既有效传导压力，又调动参与招商的积极性。
（2）做好年度工作会议筹备。按照市委、市政府工作安排，拟计划于2017年2月中旬召开全市招商工作会议暨产业招商推介会，进一步统一全市上下抓招商、增投资、促发展的思想，增强做好六大重点产业招商的信心和决心。目前会议方案已上报市政府，曲靖市六个重点产业招商组牵头部门加紧制作产业招商计划方案和产业招商的宣传资料。待市委、市政府审核批复后，我们将认真组织各项筹备工作，确保会议如期举行。
（3）统筹年度外出招商活动。按照重点产业五年行动计划，各产业招商组从曲靖产业发展实际出发，针对各产业招商重点领域、重点区域和重点企业，拟定了各自的2017年度外出招商活动计划共计26次，下步我们将结合“十三五”重点产业招商规划，精心策划实施一批市级领导率队的精准定向招商活动，主动上门拜访一批知名企业家，洽谈一批重大招商项目。
（4）做好重点招商项目储备。对经市发改委、工信委、国土资源局、住建局、规划局等16个市直相关部门评审的312个项目，投资额度1833.7亿元，进行包装储备，筛选出100个项目作为2017年市级重点项目，报市政府审核确定2017年全市重点推介的项目，编制曲靖市重点产业招商项目册，其余212个项目通过曲靖市政府门户网站和曲靖市招商引资微官网进行网上招商。
（5）扩大友好城市缔结范围。为加快全市对内对外开放步伐，提升对外合作水平，借助友好城市系列活动推动“云品入闽”、“云品入浙”“云品入冀”乃至“云品走向全国”等活动的顺利开展，打响云南高原特色农产品优质生态环保的品牌，实现高原特色农业和生物产业跨越发展。继续做好与贵州省遵义市、福建省厦门市、浙江省金华市、河北省唐山市、宁夏回族自治区石嘴山市等友好城市的缔结筹备工作，组织开展好友好城市的产业招商活动，配合宣传部门做好友好城市缔结的宣传工作，围绕友好城市开展产业招商及经贸、文化交流活动，持续扩大曲靖与重点区域的合作。
（6）抓好重要节会招商组织。重点统筹好南博会、厦洽会及省招商委组织开展的重点外出招商推介会等招商工作，利用好展会平台，组织好一批重点产业招商项目签约、一批重要企业会见洽谈、一批知名新闻媒体宣传报道，持续加大曲靖外宣力度，吸引更多知名客商、行业协会、百强企业赴曲考察投资。
（7）围绕中心工作抓好贯彻落实。我们将深入学习贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省第十次党代会、市第五次党代会和陈豪书记在曲靖调研时的重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，狠抓重大项目引进、推进重点项目建设，不断做大引资总量，确保目标任务圆满完成，切实履行好招商部门工作职责。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市招商合作局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市招商合作局2017年末实有人员31人，编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制36人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员31人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件：曲靖市招商局决算公开报表）
 
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市招商合作局2017年度收入合计2974.57万元。其中：财政拨款收入2974.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1%，主要原因分析：增加原因是2017年规范完善机关事业单位工资增资。2016年年末结转733.18万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市招商合作局2017年度支出合计3031.49万元。其中：基本支出628.27万元，占总支出的20.72％；项目支出2403.22万元，占总支出的79.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加9.2%,主要原因分析：增加部分为职工养老保险、医疗、住房保障和完善机关事业单位增加工资和项目支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障市招商局机关正常运转的日常支出628.27万元。与上年对比增加32%,主要原因分析：增加部分为职工养老保险、医疗、住房保障、公务交通补贴和完善机关事业单位增加工资支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.57％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障曲靖市招商局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2403.22万元。与上年对比增加3%,主要原因分析：受经济形势下行外出招商活动成本增加。
项目开支情况：办公费33.43万元、印刷费97.43万元、水电费3.53万元、邮电费2.72万元、差旅费293.84万元、维护费29.08万元、劳务费29.88万元、“三公”经费支出214.73万元、会议费支出68.38万元、培训费支出12.72万元、其他商品服务支出986.56万元、租赁费167.64万元，其他交通费3.56万元、办公设备购置费2.75万元、物业费6.3万元、手续费0.25万元。
开展工作情况：2017年，全市到位市外国内资金988亿元，同比增8.33%，完成全年目标任务的100.3%。新登记外商投资企业6户，合同利用外资2.17亿美元。实际利用外资2345万美元，同比增416.52%。新签约项目309个，履约234个，新开工248个（含往年签约项目71个），投产181个（含往年签约项目150个）。赴长三角、珠三角、环渤海地区围绕高原特色优势农业、现代商贸物流、文化旅游、精细化工产业、综合保税区、高原体育城、新能源汽车等重点领域开展点对点的精准招商32次，6个产业招商组先后开展外出招商活动31次，与北京东方园林、亿利资源、神威药业、中航通飞；上海复星集团、上海超硅；浙江传化物流、万里扬集团、大长江集团、闻泰科技；珠海银隆新能源；深圳宝能集团、沃特玛、华强方特、中航幸福运公司等知名企业就项目合作进行了洽谈对接，促成73个产业项目在商洽会期间成功签约，协议投资达841.805亿元。签约企业有国电投、恒大集团等2户世界500强企业；有华侨城集团、东方园林、碧桂园、广东温氏等4户国内500强企业，签约项目数量及投资总额位居全省第二。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市招商合作局2017年度支出合计3031.49万元。2017年度一般公共预算财政拨款支出2974.57万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加9.2%,主要原因分析：2017年增加职工养老保险、医疗、住房保障、公务交通补贴和完善机关事业单位增加工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2896.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%，主要用于：2011301-行政运行434.7万元、2019999其他一般公共支出58.14万元。2011308-项目支出2403.23万元；其中：办公费33.42万元、印刷费97.44万元、水电费3.53万元、邮电费2.72万元、差旅费293.85万元、维护费29.08万元、劳务费29.88万元、“三公”经费支出214.74万元、会议费支出68.38万元、培训费支出12.72万元、其他商品服务支出986.56万元、租赁费167.64万元、其他交通费3.56万元、办公设备购置费2.75万元、物业费6.3万元、手续费0.25万元。
2.社会保障2080501、2080505支出60.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于职工养老保险、退休职工工资福利支出。
3.医疗卫生支出2101101、2101199支出44.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于支付职工医疗、生育、工伤保险；
4.住房保障-2210201支出32.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于支付职工住房保障；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为241.8万元（含三个驻外招商分局），支出决算为241.73万元，完成预算的99.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.21万元，完成预算的86.23%；公务用车购置及运行费支出决算为52万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为178.43万元，完成预算的99.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照要求单位部门“三公”经费支出要逐年递减。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少38.88万元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.5万元，下降22%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.46万元，下降0.9%；公务接待费支出决算减少33.63万元，下降18%。217年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照要求单位部门“三公”经费支出要逐年递减。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出11.2万元，占4.64%；公务用车购置及运行维护费支出52万元，占21.52%；公务接待费支出178.42万元，占73.84%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出11.21万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计3人次。开展内容包括：2017年5月30日-2017年6月3日曲靖市人民政府相关人员赴俄罗斯考察俄罗斯欧化集团，曲靖市人民政府与圣彼得堡签订友好城市意向书。2017年7月11日-17日参加云南招商合作局赴台湾开展经济合作交流。2017年11月中旬参加省招商合作局赴日本、新加坡开产业招商活动。
2. 公务用车购置及运行维护费支出52万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出178.42万元。
国内接待费支出178.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次7500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市招商合作局2017年机关运行经费支出66.35万元，与上年对比增加9%,主要原因分析：2017年机关运行费增加了公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于机关办公费、水电费、公车运行维护费、会议费、福利费、工会经费、培训费、报刊杂志费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市招商合作局资产总额1376.11万元，其中，流动资产836.11万元，固定资产540.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.66万元，其中固定资产增加6.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1376.11	836.11	540.01		381.33				158.68
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额21.21万元，其中：政府采购货物支出6.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况

（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。