曲靖市水务局2017年度部门决算情况说明

第一部分  曲靖市水务局概况
      一、部门主要职能及工作任务
      二、部门基本情况
第二部门  曲靖市水务局2017年部门决算表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      八、财政专户管理资金收入支出决算表
      九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  曲靖市水务局2017年部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
      六、其他重要事项及相关口径说明
第四部分  名称解释
      按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
第一部分 曲靖市水务局概况
一、 主要职能及工作任务
      （一）主要职能
      根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市人民政府机构改革实施意见>的通知》（曲办发[2010]43号），设立曲靖市水务局，为曲靖市人民政府工作部门，正处级。主要职能为拟订水务工作的方针、政策、统一管理水资源、拟订计划用水、节约用水政策、对水利资金的使用进行调节并实施监督、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护、负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作、负责水利工程建设项目招投标监督管理工作，承担防汛抗旱日常工作及市委、市政府交办的其他事项等。
      （二）2017年重点工作任务介绍
       2017年，曲靖市认真贯彻落实中央、省水利工作部署精神，紧扣目标，压实责任，狠抓落实，推进全市水利改革发展再上新台阶，取得了明显成效。全市共完成水利固定资产投资77.72亿元，同比增长29.53%，占比曲靖市政府考核目标75亿元的103.6%。在争取省级以上项目资金工作方面，全市共争取省级以上项目资金13.27亿元，其中：中央资金12.19亿元，省级资金1.08亿元，超额完成了市委下达的7.952亿元的目标任务。在中央水利投资计划执行方面：全市涉及中央水利投资计划的项目共有95个项目，投资计划16.9695亿元，其中：中央投资计划11.7081亿元，地方投资计划5.2614亿元。完成投资16.8764亿元，占投资计划的99.45%，其中：完成中央投资11.7081亿元，中央投资完成率100%；完成地方配套投资5.1683亿元，地方投资完成率98.23%。重大水利项目投资完成率99.24%，面上所有项目投资完成率100%。在综合成效方面，2017年共开展重点项目前期工作58件，全市在建重点骨干水源工程达38件，建设农田水利16.95万亩，综合治理水土流失面积442平方公里；解决农村56.9426万人的饮水安全巩固提升工程。
      二、 部门基本情况
     （一）部门决算单位构成
      纳入2017年部门决算编报单位共7个，其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是
     1、曲靖市水务局本级
     2、曲靖灌区管理局
     3、曲靖市阿岗水库建设管理局
     4、曲靖市车马碧水库建设管理局
     5、曲靖独木水库管理局
     6、曲靖市南盘江管理所
     7、曲靖市水利电力工程安装施工队
    （二）部门人员和车辆编制及实有情况
     部门在职人员编制318人，其中：行政编制42人（含行政工勤编制7人)，事业编制276人；在职在编实有人数277人，其中：行政人员40人，事业人员237人。
      离退休人员220人，其中：离休2人，退休218人。
     实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。
第二部分   2017年部门决算表（详见附件）
     一、收入支出决算总表
     二、收入决算表
     三、支出决算表
     四、财政拨款收入支出决算总表
     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     八、财政专户管理资金收入支出决算表
     九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分   2017年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      2017年曲靖市水务局决算总收入80348.77万元，其中 ：财政拨款收入80126.90万元，占总收入的99%；经营收入221.87万元，占总收入的1%。 总收入与上年对比增加102.76%，主要原因是人员工资增加及阿岗水库、车马碧水库、大型灌区续建配套建设中央省级投资增加。
      二、支出决算情况说明
      2017年部门决算总支出74029.12万元，其中：基本支出3586.86万元，占支出4.85%，项目支出69363.60万元，占总支出93.69%，下属差额拨款事业单位经营支出1078.66万元，占总支出1.46%。与上年对比增加41.04%，主要原因是基本支出人员工资增加，中央、省级对阿岗水库、车马碧水库、大型灌区续建配套建设投资加大，支出相应增加。
      （一）基本支出情况
      2017年用于保障市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3586.86万元。与上年对比增加18.49%，主要原因是2017年度调整增加工资。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出76.37%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.58%，离退休人员及住房公积金支出占基本支出的17.05%。
     （二）项目支出情况
      2017年用于保障市水务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69363.60万元。项目支出与上年对比增加44.13%，主要原因是：灌区续建配套建设节水改造项目上年结转资金在本年度支出、本年度阿岗水库、车马碧水库建设资金中央、省级投资加大。具体项目开支情况是：灌区续建配套节水改造项目及水库维修养护等8071.00万元，阿岗水库建设30070.00万元，车马碧水库建设30070.00万元，南盘江综合治理101.30万元，独木水库幸福渠建设300万元，水利行业业务管理172.23万元，水利工程建设30万元，水利工程运行维护55万元，水利前期工作100.00万元，水行政执法监督36万元，水土保持20万元，水资源节约管理与保护157.44万元，防汛68.09万元，农田水利2.19万元，其他水利支出10万元，其他支出26万元，其他发展与改革事务支出32万元，其他城乡社区公共设施支出42.35万元，
     三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年部门公共预算财政拨款支出72204.46万元，占本年支出合计98%，与上年对比增加44%，主要原因是，基本支出比上年增加，项目支出中灌区续建配套建设节水改造项目上年度结转资金本年度支出，阿岗水库、车马碧水库建设投资加大，相应支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
     （一）一般公共服务支出303.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于项目前期费用支出。
     （二）社会保障和就业支出643.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于离退休人员工资福利支出及事业人员失业保险缴费支出。
     （三）医疗卫生与计划生育支出235.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。
     （四）农林水支出70166.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.2%，主要用于反映水利系统人员支出、水利行业业务管理、用于江、河、湖、滩等水利工程建设、治理工程运行与维护、防汛抗旱、水资源利用与规划、水土保持生态工程措施和各项管理保护活动等的支出。
     （五）住房保障支出200.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于职工住房公积金支出。
     （六）其他支出26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要是市直单位综合考核奖励金支出。
     （七）城乡社区支出628.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，主要是重点水利项目前期工作经费支出。
      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      曲靖市水务局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算81.35万元，支出决算为62.38万元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算31.01万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为31.37万元，完成预算的70%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，车辆运行维护费实际支出减少，另外贯彻落实中央八项规定，严格控制经费支出，降低“三公”经费支出。
2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.26万元，下降0.4%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降0.53%；公务接待费支出决算0.08万元，下降0.28%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实中央八项规定，严格控制经费支出，降低“三公”经费支出。
      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出31.01万元，占49.71%；公务接待费支出31.37万元，占50.29%。具体情况如下：
      1.因公出国（境）费支出0万元，未安排人员因公出国（境）。
      2.公务用车购置及运行维护费支出31.01万元。其中：
         公务用车购置支出0万元，未购置车辆。
         公务用车运行维护支出31.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障水利行业管理、防汛、抗旱、水利工程建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
       3.公务接待费支出31.37万元。其中：
          国内接待费支出31.37万元，共安排国内公务接待586批次，接待人次3788人。主要用于接待各级、各部门检查、指导水利工作产生的费用。
      五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
      （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
       2017年部门政府性基金预算财政拨款支出746万元，占本年支出合计1%，与上年对比减少23.17%，主要原因是灌区续建配套建设节水改造项目跨年度实施，资金在下一年度支付。按支出功能分类主要用于以下方面：
      （一）其他重大水利工程建设基金支出746万元，主要是用于大型灌区续建配套建设支出。
      六、其他重要事项及相关口径说明
     （一）机关运行经费支出情况
      曲靖市水务局2017年机关运行经费支出195.40万元，与上年对比增加29.11%，主要原因是公务用车改革增加公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于保障市水务局机关正常运转的日常支出。包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
       （二）国有资产占用情况
       截至2017年12月31日，曲靖市水务局资产总额19017.76万元，其中，流动资产100252.76万元，固定资产净值8453.43万元，对外投资及有价证券539.06万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8412.08万元，其中固定资产减少248.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.83万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2842平方米，账面原值257.94万元，实现资产使用收入50.46万元。
 
 
 
       （三）政府采购支出情况
       2017年度，部门政府采购支出总额28.81万元，其中：政府采购货物支出28.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
      （四）绩效自评信息情况
       根据财政预算管理要求，曲靖市水务局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算当年拨款36227万元。其中，中央水利发展资金32390万元，中央特大防汛抗旱补助资金707万元，省级水利专项资金900万元，省级小型农田水利补助资金2230万元。绩效评价涉及高效节水灌溉、中小河流治理、农田水利建设、中小河流治理、小型病险水库除险加固、水土保持工程建设、山洪灾害防治、水利工程维修养护等工程项目，从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标明确，管理科学规范，资金及时到位，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。

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