曲靖市商务局关于 《曲靖市商务局2017年度预算执行和其他财政财务收支情况审计报告》中有关问题 的整改落实情况报告

《曲靖市商务局2017年度预算执行和其他财政财务收支情况审计报告》（曲审科报〔2018〕3号）收悉，曲靖市商务局高度重视，及时召开专题会议，对审计提出的问题，逐条研究，认真整改，同时进一步完善制度、强化措施、规范管理，严防类似问题再度发生。截至2018年7月底，《审计报告》中反映应整改的问题已全面整改完毕，现将整改落实情况报告如下：
一、关于应缴未缴存量资金问题的整改落实情况
按照《曲靖市审计局关于曲靖市商务局2017年度预算执行及其他财政财务收支情况的审计决定》（曲审科决〔2018〕1号）要求，曲靖市商务局已于2018年6月28日将存量资金175万元上缴市级财政（附银行交纳凭证复印件）。
二、关于公务接待管理不规范问题的整改落实情况
近年来，曲靖市商务局认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的有关要求，制定了相应的接待管理制度，2017年公务接待费同比下降38.87%，但随着商务工作推进力度不断加大，内外贸流通管理、商贸产业招商引资等方面交流往来十分频繁，客观上仍存在无公函接待和同城接待的问题。为此，曲靖市商务局及时组织全局干部职工认真学习相关政策法规，按照审计报告提出的意见建议，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《曲靖市党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定，认真修改完善《曲靖市商务局公务接待管理办法》《曲靖市商务局差旅费管理办法》等制度，从2018年9月起执行，进一步加强和规范公务接待管理。
三、关于违规发放津补贴（实物）问题的整改落实情况
2017年12月，曲靖市商务局按照曲靖市委宣传部、曲靖市文化体育局、曲靖市教育局、曲靖市总工会等《关于举办2018年“新华杯”元旦穿城长跑活动的通知》（曲文体联〔2017〕1号）要求，统一购置服装参加活动，开支经费105265元，经费在市财政返还的专项经费预算“新世纪大厦管理维护、商贸系统其他管理经费”科目中列支。为促进单位精神文明建设，活跃职工文化生活，我们严格按照《中华人民共和国预算法》及《曲靖市人民政府办公室关于进一步加强和规范机关单位津贴补贴管理工作的通知》等有关规定，将该项经费作为创建精神文明建设支出。
四、关于新世纪大厦对外出租租期长和租金不合理问题的整改落实情况
2006年5月31日，根据《曲靖市人民政府关于新世纪大厦资产处置的批复》（曲政复〔2006〕30号）有关精神，为稳妥做好新世纪大厦的开发处置工作，曲靖市商务局通过公开竞标的方式与曲靖市新世纪商务有限公司签订了《新世纪大厦租赁合同书》，将大厦1—12层的使用权出租给曲靖市新世纪商务有限公司，租期8年（2007年1月1日—2014年12月31日），由新世纪商务有限公司负责自筹资金进行装修改造；2008年1月12日，曲靖新世纪商务有限公司向曲靖市商务局上报《关于新世纪商务有限公司租赁合同延期的申请》，曲靖市商务局考虑新世纪商务有限公司在大厦整体开发过程中投资过大，在原定的8年合同期内难以收回投资的现实，为增强承租方信心，实现合作共赢、长期发展，经2008年1月18日局长办公会议研究决定，同意将租期顺延8年，即延长到2021年12月31日。合同签订以来，新世纪商务有限公司履约情况较好，租金交纳及时。
针对《审计报告》中指出的新世纪大厦对外出租租期长和租金不合理的问题，曲靖市商务局党组高度重视，2018年7月31日，曲靖市商务局召开党组会议对该问题进行专题研究，并认真查阅租赁合同、会议纪要，积极与新世纪商务有限公司对接协商提高租金和缩减租期相关事宜，但协商未能达到预期效果。下一步，待租赁期满后，我们将及时慎重研究新世纪大厦适用用途，如需继续出租，我们将严格按照《曲靖市市级行政事业单位国有资产有偿使用收入征收管理暂行办法》等有关规定，严格遵循公开、公平、公正的原则，引入市场竞争机制，实行公开竞价招租，提高国有资产的使用效益，确保国有资产保值增值。
五、下步财务管理措施 
通过这次审计，曲靖市商务局深刻认识到财务管理中存在的问题，对进一步加强单位财务管理具有十分重要的教育警戒作用。在今后的工作中，我们将按照此次审计提出的意见建议，结合商务工作实际，进一步完善财务管理制度，规范财务管理。重点做好以下工作：
一是加强学习，全面提高单位职工综合素质，尤其是加大对财务管理人员及财务人员的业务培训力度，进一步提高财务管理水平、政策水平；
二是进一步健全和完善各项财务管理制度，强化财务内部控制制度；
三是进一步加强财务基础工作，认真并严格执行《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》及各项财务规章制度，进一步加强预算、收支、结余、财产物资、政府采购等管理，加强对经费支出的控制，做好财务核算，节约经费开支，真实、准确和规范地反映单位的财务收支情况。
 
 
 曲靖市商务局
2018年8月 2 日