曲靖市供销合作社2018年部门预算

 

公开目录

 

第一部分 曲靖市供销合作社2018年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市供销合作社2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

第一部分

 

曲靖市供销合作社2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全市合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全市供销合作社的改革与发展。

2、对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全市供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。对全市供销社系统的经营情况进行统计分析。

3、加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。

4、发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务；强化农村综合服务；完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

5、推进全市供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。

6、指导县（市）区供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7、组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8、承办曲靖市人民政府和交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市供销合作社为市级一级预算单位，共设6个科（室）、中心：办公室、人事科、合作指导科、经济发展科、财务科、老干中心。

（三）重点工作概述

2018年，曲靖市供销社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入推进和落实中共中央、国务院关于深化供销社改革的决定和省委、省政府关于推进供销社改革的实施意见，紧紧围绕市委、市政府农业农村工作大局，做好以下 个方面的工作。一是深入推进供销社综合改革，落实好“推动农村产业融合发展、探索设立多种形式的发展基金、健全联合社‘三会’制度”3项全省试点综合改革工作。二是做好农业生产农资供应保障，大力兴办农民专业合作社。三是按照上下贯通、联合发展的要求，积极争取总社、省社社有企业投资入股或参股控股我市社有企业，推动社有企业建立改革升级。四是大力发展农民社员股金服务合作社，积极推进合作金融发展，加快推进基层供销社、农民专业合作社、社员股金服务社深度融合，建设生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”新型基层供销社。五是协调推进食用菌产业发展，认真组织实施《曲靖市“十三五”食用菌产业发展规划（2016－2020年）》，努力把食用菌产业打造成为富民强市的绿色产业。发挥供销优势，切实做好扶贫工作，并在扶贫工作中发展壮大供销事业。六是充分发挥供销行业优势，推动落实《供销行业扶贫实施方案》、《曲靖市供销社食用菌产业扶贫方案》，落实精准扶贫措施。七是加强自身建设打造阳光供销。

二、预算单位基本情况

曲靖市供销合作社编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给参公管理事业单位1个，截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制20人，事业编制3人。在职实有财政全供养人员21人，其中：参公管理19人，事业人员2人。

离退休人员40人，其中： 离休 8人，退休 32人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆（公车改革留用1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

曲靖市供销合作社财务总收入1561.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1561.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市供销合作社财政拨款收入1561.95万元，其中:本年收入1561.95万元。上年结转755.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1561.95万元（本级财力1561.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

曲靖市供销合作社部门预算总支出1561.95万元。财政拨款安排支出 1561.95万元，其中，基本支出661.95万元，项目支出900万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、208社会保障和就业支出230.65万元,主要用于离退休人员经费、公用经费、基本养老保险费单位部分等支出;

2、210医疗卫生与计划生育支出80.28万元,主要用于交纳职工基本医疗保险、商业附加险、公务员医疗补助、离休干部医疗费等支出;

3、216商业服务业等支出1227.94万元,主要用于保障曲靖市供销社机关正常运转的人员经费、公用经费，以及落实供销社综合改革目标任务开展的建立供销合作基金、发展食用菌产业、发展农村互助合作金融等项目支出;

4、220住房保障支出23.08万元。主要用于交纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组情况是：

1、301工资福利支出379.36万元，其中：基本支出379.36万元，项目支出0万元。反映单位在职职工的各类劳动报酬及交纳的社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、302商品服务支出314.23万元，其中：基本支出44.23万元，项目支出270万元。反映单位按照定员定额标准测算的办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费支出，以及项目经费中安排用于全市供销社系统综合改革项目建设、开展业务培训、学习交流等方面支出。 

3、303对个人和家庭的补助支出238.36万元，其中基本支出238.36万元，项目支出0元。反映单位离退休人员经费、医疗费、遗属生活补助、813人员生活补助等。

4、312对企业补助630万元，其中：基本支出0万元，项目支出630万元。反映用于建立供销合作基金、发展食用菌产业及发展农村互助合作金融服务等方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

曲靖市供销合作社2018年部门预算没有列入市对下专项转移支付的项目。

（二）与中央配套事项

曲靖市供销合作社2018年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市供销合作社2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金27.32万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算661.95万元，与上年预算数相比增长18.32%。增长的主要原因是政策性增资提标，导致人员工资支出增加。

（二）项目支出预算900万元，与上年预算数相比减少10%，减少的原因是2018年曲靖市收支矛盾突出，为缓解支出压力，大力压缩项目支出，按照要求压缩了10%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

5.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（二）机关运行经费安排

2018年我单位安排机关运行经费44.23万元，主要用于单位日常公用经费支出，比2017年预算安排数小幅增长了2.3%，原因是离退休干部公用经费提高标准引起。

（三）“三公”经费安排

2018年“三公”经费财政拨款预算安排12.35万元，同比减少1.07万元，减8%。其中：因公出国（境）费2017年和2018年均为零预算；公务用车运行费4.8万元，同比减少0.14万元，减3%；公务接待费7.55万元，同比减少1.21万元，减14%。预算减少主要是考虑贯彻厉行节约要求以及进一步规范管理公务接待活动，压缩相关支出预算。

（四）国有资产占用情况

曲靖市供销合作社属于为农服务的合作经济组织，资产主要是由建社以来多年的收益积累、社员股金和市属企业改制后剩余资产等组成，属于供销合作社集体所有，资产未纳入到国有资产管理范围，所以单位没有国有资产。

（五）重点绩效评价结果

曲靖市财政局委托第三方事务所对曲靖市供销合作社2017年度重点项目支出进行了绩效评价。事务所从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面设立六个二级指标、二十一个三级指标按照不同权重进行量化评价，项目绩效评价综合得分为93.5分，评价结果为“优”。

曲靖市供销合作社2018年预算安排项目支出900万元，按照市级财政预算绩效管理办法的要求，单位年初编制了项目支出绩效目标，绩效目标将随资金分配文件一起下达到各项目单位，预算项目实施完成后组织项目单位对照绩效目标开展部门整体支出和项目绩效自评，绩效评价结果通过门户网站向社会公开。

 

第二部分

曲靖市供销合作社2018年部门预算表见附件1