中共曲靖市委政策研究室2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分 单位概况
 
一、主要职能
（一）主要职能
市委政策研究室是市委从事综合性研究、提供决策服务和指导、协调农村工作的一个工作部门。主要职责是：
1.围绕市委、市政府的中心工作，牵头或参与有关部门对全市政治、经济和社会发展等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委、市政府参考。
2.履行市委农村工作领导小组办公室的工作职能，根据市委农村工作领导小组的要求，做好农村工作的指导、督查和涉农部门的综合、协调。
3.根据市委、市政府领导的指示，参与市委、市政府重要文稿的起草工作。
4.配合有关部门对全市经济社会发展中具有普遍意义的典型经验进行总结和推广。
5.承担《珠江源经济》期刊的编辑和发行工作，做好《曲靖政研参考》的编撰工作。
6.认真履行市委全面深化改革领导小组办公室工作职责，协调抓好农村改革发展各项任务的落实，抓好美丽宜居乡村（重点村）建设等专项工作的综合协调、督促指导和检查考核。
7.完成市委、市政府领导和省委政策研究室、省委农办、省委改革办、省政府研究室交办的其它工作任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
以围绕中心、服务大局、服务“三农”、服务科学发展为目标，突出调查研究、文稿起草、服务决策和“三农”工作综合协调及专项工作组织实施、督促检查、指导服务的职责任务，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和阶段性重大工作部署，深入实际，对全市经济社会发展中的有关重大问题和热点难点问题认真开展调查研究，总结推广典型经验做法，认真履行市委全面深化改革领导小组办公室工作职责，着力抓好深化农村综合改革工作、统筹城乡发展试点工作、美丽宜居乡村（重点村）建设、《珠江源经济》期刊编辑发行等专项工作，切实加强机关服务效能建设、强化自身建设，认真贯彻落实中央、省市委重大决策部署，不断推进各项工作有效开展，为推进全市经济社会又好又快发展作出积极贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共曲靖市委政策研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。中共曲靖市委政策研究室属行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共曲靖市委政策研究室2017年末实有人员编制42人，其中：行政编制36人，为机关后勤服务的事业编制6人；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员6人）。
离退休人员17人。其中：离休2人，退休15人。遗属2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。2017年末公务用车账面数量为4辆，是由于公务用车制度改革，2辆公务用车移交到曲靖市市级公务用车服务平台，1辆公务用车移交市侨联，移交手续尚未履行完毕。
 
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
中共曲靖市委政策研究室2017年度收入合计1146.15万元。均为财政拨款收入。与上年对比增25.26%，主要原因是工资改革增资，增加了养老保险单位缴费支出，收入相应增加。
二、支出决算情况说明
中共曲靖市委政策研究室2017年度支出合计1164.14万元。其中：基本支出903.19万元，占总支出的77.58％；项目支出260.95万元，占总支出的22.41％。与上年对比增25.21%,主要原因是工资改革增资，增加了养老保险单位缴费支出，经费支出相应增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机关正常运转的日常支出903.19万元，其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.29％；办公费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.71％。与上年对比增49.29%,主要原因是工资改革增资，增加了养老保险单位缴费支出，基本支出相应增加。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出260.94万元，主要包括中共曲靖市委全面深化改革领导小组办公室工作经费、《珠江源经济》办刊费、课题调研专项经费、办公室租赁费、深化农村综合改革工作经费、统筹城乡发展试点工作经费等支出。与上年对比减19.65%,主要是因为上年结转额度减少，本年支出相应减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共曲靖市委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出1164.14万元，与上年对比增25.21%,主要原因是工资改革增资，增加了养老保险单位缴费支出，经费支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务（类）支出882.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.79%。主要用于在职人员工资性支出、办公费、会议费、工会经费、培训费及专项业务工作经费等支出；
2.社会保障和就业支出123.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%，主要用于离退休人员工资及公用经费、离休人员特需费、遗属生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；
3.医疗卫生与计划生育支出73.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，主要用于职工医疗保险缴费；
4.城乡社区支出41.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，主要用于城乡统筹转户、农业转移人口市民化等专项业务工作经费支出；
5.住房保障支出43.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，主要用于单位住房公积金、职工购房补贴支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共曲靖市委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.5万元，支出决算为23.98万元，完成预算的56.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.35万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.61万元，完成预算的30.73%；公务接待费支出决算为14.02万元，完成预算的50.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少18.67万元，下降43.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.34万元，增加的主要原因是报经相关领导同意，相关部门审批，本年度派员1人参团出访土耳其、阿联酋， 就农业发展、农产品市场以及医疗卫生等方面进行考察交流；公务用车购置及运行费支出决算减少10.57万元，下降69.63%，减少的主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少；公务接待费支出决算减少13.45万元，下降48.96%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，接待费用减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.35万元，占22.31%；公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，占19.22%；公务接待费支出14.02万元，占58.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出5.35万元，共安排因公出国（境）1人次。主要用于公务出国的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.61万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出4.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出14.02万元。其中：
国内接待费支出14.02万元，共安排国内公务接待175批次，接待人次1400人次。主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等产生的费用。
国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共曲靖市委政策研究室2017年机关运行经费支出114.80万元，与上年对比增64.24%,增加的主要原因是调资提高了人员经费标准、发放在职人员公务交通补贴以及发放2017年度文明单位奖金。部门机关运行经费主要用于水电费、邮电费、工会经费、公务交通补贴等支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中共曲靖市委政策研究室资产总额410.72万元，其中，流动资产180.01万元，固定资产230.71万元。与上年相比，本年资产总额增加16.36万元，其中固定资产增加14.44万元。
 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建 工程	无形 资产	其他  资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	410.72	180.01	230.71		122.04				108.67
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额16.27万元，均为政府采购货物支出。
(四)绩效自评信息情况
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，中共曲靖市委政策研究室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展自评，涉及项目10个，自评当年预算金额245.80万元，自评覆盖率100%。
中共曲靖市委政策研究室组织对《珠江源经济》办刊经费、中共曲靖市委全面深化改革领导小组办公室专项经费、课题研究专项经费、办公室租赁费、曲靖市城乡统筹协调领导小组办公室专项经费等10个项目实施了绩效评价，涉及一般公共预算支出245.80万元。参与评价项目全部达到了预期效果。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰，业务管理制度健全，财务管理制度健全、规范，能够按照专项资金管理办法规定进行管理和监督，能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好，通过项目的实施，推进各项工作有效开展，为推进全市经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
2.项目绩效整体自评情况
中共曲靖市委政策研究室2017年10个项目全年预算数245.80万元，执行数为180.49万元，完成预算的73.43%。主要产出和效果：
（1）完成市委交办的文稿起草任务。
（2）全年出版发行《珠江源经济》12期。
（3）牵头制定改革工作要点、台账，细化工作目标、明确改革时间、加强督促检查，确保全市改革任务按时按质完成。
（4）围绕市委、市政府中心工作，对全市经济社会发展的重大事项主动、对市委作出的重大决策部署落实情况主动开展调研。
（5）做好农业转移人口转变为城镇居民的组织、协调、督促、落实等日常工作。
（6）牵头全面推进农村改革和美丽宜居乡村（重点村）建设工作，充分发挥统筹谋划、组织协调、督促指导职能，细化工作措施、加强督促检查等措施，确保全市农村主要改革任务和美丽宜居乡村（重点村）建设工作有序推进，按时按质完成任务。
发现的问题及原因：部分项目预算执行率低，个别预算绩效指标值设置科学性有待提高。
下一步改进措施：加大项目预算执行监控，合理设置预算绩效指标值，提高财政资金使用效益。
3.《珠江源经济》办刊经费绩效自评情况
以《珠江源经济》办刊经费项目为例，该项目全年预算经费40万元，执行数为33.33万元，完成预算的83.33%，根据年初设定的绩效指标，自评得分为96.67分。
 

 

 

项目绩效自评表
自评部门：中共曲靖市委政策研究室
项目名称		《珠江源经济》办刊经费		实施单位		中共曲靖市委政策研究室
预算安排金额（万元）		40.00		项目实施期限		2017年
项目年度目标		全年出版发行《珠江源经济》12期。
项目绩效指标			指标值	分值	实际    完成值	得分	未完成原因分析
一级  指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	全年出版印刷12期，每期4000册。	12期	20	12期	20
	质量指标	按国家出版行业标准执行。	合格	20	合格	20
	时效指标	每期月末出版。	每月月末	20	每月月末	20
	时效指标	资金支出完成率。	100%	20	83.33%	16.67	第12期稿费、邮寄费及印刷费用要到次年年初才能结算。
	成本指标	全年出版印刷12期，每期4000册，成本8.33元/本。	每册成本≦8.33元	20	每册成本≦8.33元	20
总分				100		96.67

 
（四）其他重要事项情况说明
无。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 
 https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808015407552.xls