曲靖市商务局2017年部门决算公开说明

第一部分  曲靖市商务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释 一、主要职能
（一）主要职能
根据曲靖市人民政府办公室《关于印发曲靖市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曲政办发〔2010〕192号），曲靖市商务局是曲靖市人民政府的组成部门，主要职责是：是主管曲靖市全市内外贸易、市场流通体系建设、整顿和规范市场经济秩序、检测分析市场运行和商品供求状况、全市重要消费品储备管理和市场调控、外商投资审批管理、国际经济技术合作、商务领域食品安全等有关工作，以及承办曲靖市人民政府交办的其他事项。根据上述职责，市商务局内设12个科(室)和机关党委、离退休人员管理办公室。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，在市委、市政府的正确领导和省商务厅的大力支持下，市商务局紧紧围绕“稳增长、促转型、调结构、增后劲”的工作要求和全年目标任务，持续改进作风、扎实工作、开拓进取，各项工作走在全省前列，商务事业快速发展，较好地完成了全年各项目标任务。社会消费品零售总额全年完成635.5亿元，同比增长12.5%，超目标任务0.5个百分点。外贸进出口全年完成8.7亿美元，同比增长38%，超目标任务26个百分点。现代商贸物流产业增加值全年完成320亿元。商贸领域固定资产全年完成136.7亿元，超目标任务17.9个百分点。2017年末全市建成8个农村电子商务县级运营服务中心，875个乡镇、村级服务站（点）；开展电商普及培训1.6万多人（次）；全年电子商务销售额14亿元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位共1个，为行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市商务局实有行政编制40人（含行政工勤编制3人），事业编制0人，年末在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人）。离退休人员103人，其中：离休26人，退休77人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（详见附件）

 
一、收入决算情况说明
曲靖市商务局2017年度收入合计2600.71万元。其中：财政拨款收入2580.42万元，占总收入的99.22%；其他收入20.29万元，占总收入的0.78%。比上年总收入3428.68万元，减少827.97万元，减幅24.14％。主要原因是加大以前年度结转资金使用力度，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明
曲靖市商务局2017年度支出合计3075.72万元。其中：基本支出1283.03万元，占总支出的41.71％；项目支出1792.69万元，占总支出的58.29％。基本支出比上年1404.59万元，减少8.65%，系退休人员工资交由社保部门发放导致；项目支出比上年2035.69万元减少11.94%，系项目扶持资金由财政直接拨付相关部门。

（一）基本支出情况
2017年曲靖市商务局用于保障机关正常运转的日常支出1283.03万元。比上年支出1404.59万元减少121.56万元，主要原因是退休人员工资交由社保部门发放。包括基本工资，津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金等人员经费支出1164.66万元，占基本支出的90.77％；办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会费、福利费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出118.37万元，占基本支出的9.23％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障商务局机关等机构为完成特定的行政工作任务和商务发展目标，用于专项业务工作的经费支出1792.69万元，比上年支出2035.69万元减少243万元，减少的主要原因系部分项目扶持资金财政直接拨付相关单位。
1. 商贸事务1686.23万元，主要用于促进全市外经贸发展、促进全市消费增长、以及参加省内外各类展览会、洽谈会等支出。
（1）一般行政管理事务（项）财政拨款支出592.65万元，主要用于推进现代市场流通体系、市场监测体系、推进城乡商品流通网络建设，加强市场监管、国内重点展洽会等内贸发展及曲靖新世纪大厦的管理维护等支出。决算数比年初预算数少2893.76万元，预算执行率17%。主要原因是在预算执行中，由曲靖市财政局、商务局两家联合发文，将年初预算的部分项目经费直接下达各县（市）、区财政部门，由其监督执行，金额为1283.25万元。
（2）对外贸易管理（项）财政拨款支出1038.58万元，主要用于促进全市对外贸易发展专项支出。决算数与年初预算数相符，预算执行率100%。
（3）国际经济合作（项）财政拨款支出50万元，主要用于促进企业“走出去”。决算数与年初预算数相符，预算执行率100%。
（4）其他商贸事务支出（项）财政拨款支出5万元，用于曲靖市商务局侨务委员会活动支出。决算数与年初预算数相符，预算执行率100%。
2. 商业服务业等支出86.17万元，主要用于促进促进消费增长、开拓国际市场，电子商务培训支出。
（1）其他商业流通事务支出（项）财政拨款支出80.46万元，主要用于社消统计业务、电子商务培训等支出。决算数比年初预算数少160万元，预算执行率33.46%。主要原因是项目协调中，需要跨年度执行。
（2）其他涉外发展服务支出（项）财政拨款支出5.71万元，主要用于促进外经贸发展。决算数比年初预算数少20万元，系存量资金20万元市财政收回，预算执行率100%。
3. 其他支出20.29万元，主要用于市场运行监测的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市商务局2017年一般公共预算财政拨款支出3055.43万元,占本年总支出合计的99.34%。比上年3389.63万元减少9.86%，主要原因是退休人员工资由社保部门发放。财政拨款支出数包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出2290.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.98%。主要用于行政运行支出528.76万元,一般行政管理事务支出592.65万元,对外贸易管理支出1038.58万元,国际经济合作50万元,其他商贸事务支出5万元， 其他一般公共服务支出75.88万元。 
2.社会保障和就业支出409.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出324.27万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出69.14万元，其他行政事业单位离退休支出15.86万元。
3.医疗卫生与计划生育支出229.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于行政单位医疗139.27万元,其他医疗保障支出89.83万元。
4. 商业服务业等支出86.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于其他商业流通事务支出80.46万元，其他涉外发展服务支出5.71万元。
5.住房保障支出40.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83.3万元，支出决算为38.69万元，同比上年58.42万元减少19.73万元，减幅33.77%，完成预算的46.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.71万元，完成预算的21.42%；公务用车购置及运行费支出决算为10.06万元，完成预算的67.07%；公务接待费支出决算为17.92万元，完成预算的97.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10.71万元，占27.68%；公务用车购置及运行维护费支出10.06万元，占26%；公务接待费支出17.92万元，占46.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出10.71万元，同比上年29.18万元，减少18.47万元，减幅63.29%，为参加云南省商务厅组团因公出国（境）2次，人数2人，支出10.71万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.06万元,同比上年10.98万元，减少0.92万元，减幅0.84%，其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障曲靖市商务局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出17.92万元。同比上年18.26万元，减少0.34万元，减幅0.02%，其中：国内接待费支出17.92万元（其中：外事接待费支出0万元），安排国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次1649人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口业务单位、相关部门检查指导、国内客商发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
曲靖市商务局2017年机关运行经费支出118.37万元，比2016年决算数90.90万元增加27.47万元。主要原因是增加公务交通补贴计入机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、工会经费、离退休人员公用经费等支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市商务局资产总额2460.02万元，其中，流动资产1861.62万元，固定资产598.40万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少516.47万元，其中固定资产增加1.63万元。
 
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2460.02	1861.62	598.40	161.73	149.87				286.8
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
(三) 政府采购支出情况
2017年度，曲靖市商务局一般公共预算财政拨款未安排政府采购预算，使用“其他收入”进行办公设备采购，采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
1.  绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中：一级项目1个，二级项目3个，共涉及预算资金3000万元，自评覆盖率达到100%。组织对：“互联网+农村电子商务”三年行动计划资金进行重点绩效评价，涉及预算资金800万元。从评价情况总体来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系完善；各项管理制度健全并且有效执行，项目实施单位业务、财务建立了相应的监控措施，各项工作有效开展；通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著，群众满意度较高。 
2.  项目绩效自评结果。
     商务局2017年对曲靖市“互联网+农村电子商务”项目资金自评结果。根据年初设定的绩效目标，“互联网+农村电子商务”三年行动计划项目自评得分为90分，发现的主要问题及原因：一是各县市区农村营商环境改善提升仍存在进步空间，二是政府职能转变，农村电商环境改善仍需进一步深化，三是贫困地区基础设施薄弱，自然环境较恶劣，电商环境改善不够显著。下一步改进措施：一是进一步加强宣传，改善农村电商环境，二是进一步加大支持力度，推动改善贫困地区电商环境，三是进一步有针对性地细化各项指标，力争实现指标全覆盖，确保评价真实客观。
 

项目名称		曲靖市“互联网+农村电子商务”项目资金
主管部门		曲靖市人民政府			实施单位	曲靖市商务局
项目资金（元）		年初预算数			全年执行数			分值	执行率		得分
	资金总额			800.00	745.00			10	93.12%	8
	其中：本年一般公共预算拨款			800.00	745.00				93.12%
	其他资金
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	2017年，创建1个商务部命名的“电子商务进农村示范县”、2个县级农村电子商务公共服务中心、50个乡（镇）级农村电子商务公共服务站、300个村级电子商务服务站（点），开展电子商务普及培训7000人（次）。				1.创建1个商务部命名的“电子商务进农村示范县”,已进行了申报工作，因未达标，未通过申报；2.县级农村电子商务公共服务中心完成2个。3.乡（镇）级农村电子商务公共服务站完成55个。4.村级电电子商务服务站（点）完成305个；5.开展电子商务普及培训4262人（次）。

	一级  指标	二级指标	实施期目标
			三级指标	年度指标值		实际指标	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	创建商务部命名的“电子商务进农村示范县”	1个			10	6	已进行了申报工作，因未达标，未通过申报。
		数量指标	创建县级农村电子商务公共服务中心	2个		2	10	10
		数量指标	创建乡（镇）级农村电子商务公共服务站	50个		55	10	10
		数量指标	创建村级电子商务服务站（点）	300个		305	10	10
		数量指标	开展电子商务普及培训	7000人		4262	10	6	宣传推广不足
	效益指标	经济效益指标	实现农村电子商务成交额	15亿元		15亿元	10	10
		社会效益指标	带动直接就业	1500人		1500	10	10
	效益指标	可持续影响指标	创新农产品销售渠道，培育农村经济增长新动力，助推我市传统农业向现代农业转型发展，构建云南高原特色农村电子商务新体系，扩大就业途径，实现农业增效，农民脱贫增收	显著		人员素质得到提升，有效改善农村营商环境，	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%		≥90%	10	10

 
（四）其他重要事项情况说明
   无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第四部分  名词解释
一、收入科目
　　（一）财政拨款收入：指曲靖市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述收入以外的收入。　　
　　　二、支出科目
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
（三） 一般公共服务（类）商贸事务（款）：指商务局用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指商务局用于机关离退休人员的经费、遗属生活费以及机关基本养老保险缴费支出。
　　（五）商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）：指纳入商务部部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。

附件：曲靖市商务局2017年部门决算公开报表.xls