曲靖电视台2017年度部门决算

第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  单位概况
（一）主要职能
曲靖电视台的主要职能是贯彻执行党和政府在宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。
（二）2017年度重点工作任务介绍
曲靖电视台的主要工作为制定电视台中长期发展目标计划；负责本台公益性栏目的采制、播出，确保不出现导向性错误及重大事实性错误；负责本台三个频道播出节目的编排、审查，确保所有播出节目符合上级有关宣传管理规定及技术指标要求；建设、管理、维护本台节目制作及播出网络，切实落实安全播出的各项措施，确保全台节目安全播出；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
(一）部门决算单位构成
纳入曲靖电视台2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体单位是曲靖电视台。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖电视台2017年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖电视台2017年度收入合计1225.55万元。其中：财政拨款收入1225.55万元，占总收入的,100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入与上年对比增加约220万元，主要原因是人员工资增加100万元及新增十九大安播工作项目经费120万元。
二、支出决算情况说明
曲靖电视台2017年度支出合计1225.55万元。其中：基本支出1055.55万元，占总支出的86.13％；项目支出170万元，占总支出的13.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出约增加220万元，主要原因分析是人员工资支出增加100万及新增十九大安播工作经费支出120万元。
（一）基本支出情况
2017年用于保障曲靖电视台机构正常运转的日常支出1055.54.55万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.63%。
（二）项目支出情况。
为了建设、管理、维护本台节目制作及播出网络，切实落实安全播出的各项措施，确保全台节目安全播出，专项经费支出170万元，主要包括曲靖电视台民生新闻演播系统更新改造30万元，新闻融合媒体平台20万元，十九大安全播出专项经费120万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出1225.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加约220万元，主要原因是人员工资增加100万元及新增十九大安播工作项目经费120万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1225.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用2070405电视8725005元（其中专项经费1700000元）； 2080502事业单位离退休233640元；2080505机关事业单位基本养老保险支出1202488.05元；2080801死亡抚恤53038.2元；2089901其他社会保障和就业支出79100元；2101102事业单位医疗579831.9元；2101199其他行政事业单位医疗支出52500元；2210201住房公积金704347.48元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.55万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.47万元，下降9.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0.47万元，下降9.4%。2017度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.55万元。其中：
国内接待费支出4.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次660人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与单位业务相关（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖电视台2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖电视台资产总额5890.32万元，其中，流动资产2180.45万元，固定资产3709.87万元，与上年相比，本年资产总额增加1094.49万元，其中固定资产增加1178.76万元，新增固定资产主要是高清直播车项目完成，总价值为1154万元入固定资产

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5890.32	2180.5	3709.87		1154				2555.87
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 (四)绩效自评信息情况
严格按照项目经费使用相关规定，制定资金使用管理办法及工作计划，严格按计划对项目进行组织实施，对专项资金管理做到专款专用、手续完备、账目清楚、结算准确,达到预期目标。根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金170万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)91分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效目标设置科学性不足;二是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性;二是进一步把握资金使用进度，使支付进度与支付预期趋于一致。
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808045322170.xls