中共曲靖市直机关工委2017年度部门决算公开说明目录

第一部分  中共曲靖市直机关工委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分 中共曲靖市直机关工委概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共曲靖市直机关工作委员会是市委的派出机构。主要职能：
1.领导市直机关党的工作，负责市直机关党的建设；领导市直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。
2.负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进市直机关思想政治工作的意见和措施，负责对市直机关党员干部进行形势、政策教育；协调市直机关精神文明建设。
3.参与指导及督促检查市直机关党员干部民主生活会和市直机关领导班子中心组的理论学习，调查了解基层干部群众对市直机关和党员干部的意见，向市委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。
4.负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
5.指导市直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促市直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责市直机关党员电化教育工作。
6.领导市直机关纪工委的工作。
7.对县（市、区）机关工委进行工作指导。
8.领导市直机关工会工作委员会的工作。
9.领导共青团曲靖市直机关工委的工作。
10.完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.召开全市机关党的工作会，安排部署全年工作。
2.举办“不忘初心·担当作为”微型党课大赛
3.组织党代表视察“治脏治乱，提升人居环境”工作开展情况。
4.举办学习贯彻党的十九大精神党务干部培训班。
5.举办了“珠源先锋讲坛”第六讲。
6.春节对80岁以上老党员和困难党员进行慰问，“七一”对一线党员进行慰问。
7.召开各县（市、区）机关工委书记联席会。
8.召开机关党组织书记述职评议会。
9.扎实开展“两学一做”学习教育。
10.开展“规范化党支部”建设活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共曲靖市直工委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中共曲靖市直机关工委
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共曲靖市直机关工委2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共曲靖市直机关工委2017年度收入合计447.72万元。其中：财政拨款收入447.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年（2016年度收入合计402.93万元）对比增加了44.79万元，增长11.12%。主要原因如下： 一是2017年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加了48.09万元；二是根据工作需要，调减了项目专项经费9万元；三是综合考核奖比2016年增加了5.7万元。
二、支出决算情况说明
中共曲靖市直机关工委2017年度支出合计447.72万元。其中：基本支出346.72万元，占总支出的77.44％；项目支出101万元，占总支出的22.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年（2016年度收入合计402.93万元）对比增加了44.79万元，增长11.12%。主要原因如下：一是2017年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加了48.09万元；二是根据工作需要，调减了项目专项经费9万元；三是综合考核奖比2016年增加了5.7万元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障市直机关工委机构正常运转的日常支出346.72万元，与上年（2016年度日常支出276.73万元）对比增加了69.99万元。主要原因分析：一是2017年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加了48.09万元；二是将综合考核奖从项目支出中调到基本支出中，增加基本支出21.9万元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.29％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障市直机关工委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101万元。与上年（2016年项目支出合计126.20万元）对比减少了25.20万元，主要原因分析：一是项目经费比2016年调减了9万元；二是综合考核奖21.9万元调整到基本支出中，理论上比2016年减少16.20万元，但综合考核奖实际增加了5.7万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共曲靖市直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款支出447.72万元,占本年支出合计的100%。与上年（2016年度收入合计402.93万元）对比增加了44.79万元，增长11.12%。主要原因如下：一是2017年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加了48.09万元；二是根据工作需要，调减了项目专项经费9万元；三是综合考核奖比2016年增加了5.7万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务（类）支出447.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于以下项目：
（1）一般公共服务支出356.21万元，主要用于单位人员工资、日常经费和专项业务经费。
（2）社会保障和就业支出46.27万元，主要用于离退休人员经费和机关养老保险支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出27.77万元，主要用于单位职工的医疗保险支出。
（4）住房保障支出17.47万元，主要用于职工住房公积金。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共曲靖市直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为12.62万元，完成预算的97.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.25万元，公务用车购置及运行费支出决算为4.77万元，完成预算的86.73%；公务接待费支出决算为5.6万元，完成预算的74.67%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.28万元，下降2.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加了2.25万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，下降13.27%；公务接待费支出决算减少1.8万元，下降24.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变化的主要原因如下 ：
一是减少的原因，机关工委加强对单位内部精细化管理，降低了运行成本，2017年公务用车购置及运行费支出减少了0.73万元，公务接待费支出决算减少1.8万元，下降的幅度很大。
二是增加的原因，2017年根据工作需要，单位一名领导因公出国（境）学习考察，考察费2.25万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.25万元，占17.83%；公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，占37.80%；公务接待费支出5.6万元，占44.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出2.25万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.77万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作人员出差，下乡扶贫等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.6万元。其中：
国内接待费支出5.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省直机关工委，外地州，各县（市、区）机关工委和所属党组织来人发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共曲靖市直机关工委2017年度机关运行经费支出39.13万元，与上年（2016年度机关运行经费支出20.59万元）对比增加了18.54万元，主要原因分析：2017年根据部门决算相关要求，将发放给单位职工的公务用车补贴计入机关运行经费中的“其他交通费用”，导致了2017年机关运行经费比上年增加了18.54万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中共曲靖市直机关工委资产总额95.69万元，其中，流动资产20.46万元，固定资产75.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.25万元，其中固定资产增加10.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	95.69	20.46	75.23		17.98				57.25		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额10.19万元，其中：政府采购货物支出10.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
中共曲靖市直机关工委是市委的派出机构。主要职能是领导市直机关党的工作，负责市直机关党的建设；领导市直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。2017年，中共曲靖市直机关工委在市委的坚强领导下，坚持以落实全面从严治党要求为主线，紧扣省市委关于“基层党建提升年”目标要求，团结带领全市机关党组织和广大党员坚持不懈抓党建促跨越，认真贯彻落实党的十八届六中全会精神、党的十九大精神、省第十次党代会精神、市第五次党代会精神和市委五届二次全会精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“规范化党支部”建设活动，严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌，2017年工委社会评价得分为95.48分、在市直参评党群部门中居第9位，开创了全市机关党的建设当先锋、走前头的新局面，为曲靖全面建成小康社会走在全省前列提供了坚强的组织保证。
（五）其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、境外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808052526827.xls