曲靖市委、市政府接待处部门2017年度部门决算公开说明

第一部分  曲靖市委、市政府接待处概况
一、主要职能。
二、部门基本情况。
第二部分 曲靖市委、市政府接待处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  曲靖市委、市政府接待处2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  曲靖市委、市政府接待处概况
一、主要职能
（一）主要职能
按照“三定”方案规定，曲靖市委、市政府接待处为曲靖市人民政府直属事业单位，级别为正处级，主要职责是：负责党和国家领导人、国家各部委领导到曲靖视察工作、检查指导工作的接待处服务工作；负责省委、省政府组织到曲靖检查工作、调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委会、省政协副部级以上领导到曲靖的接待工作；负责省外、市外到曲靖参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导的接待服务工作；协助市人民政府外事侨务办公室做好外宾接待工作；负责接待各县（市）区副处级以上领导；负责全市接待系统的业务指导工作；负责市委、市政府领导外出考察、学习的后勤服务工作；承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
巩固和推进作风建设，深入贯彻落实八项规定，开展：“两学一做”学习 教育，加强党风廉政工作，坚持党支部统一领导，党政齐抓共管的工作常态。加强了单位制度建设，结合单位实际不断健全规章制度，强化了依法办事，依法管人。按照全市扶贫工作要求，我单位共走访贫困户4次，并选派驻村扶贫队员第一时间收集了贫困户的信息，研究扶贫工作制定了帮扶手册。
在接待工作中秉承接待工作是曲靖市的形象展示窗口，积极发扬主人翁精神，拟定接待方案、衔接协调、陪同考察、安排食宿，每个环节都做到细致全面，确保全市接待工作有序进行。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，参公管理事业单位一个。部门在职人员编制15人，其中：行政编制10人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全供养13人；无离休及退休人员。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2017年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 
第二部分 曲靖市委、市政府接待处2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  曲靖市委、市政府接待处2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市委、市政府接待处2017年度收入合计628.78万元。其中：财政拨款收入628.78万元，占总收入的100%。与上年对比增长7.6%，主要是本年度人均工资上调。


二、支出决算情况说明
曲靖市委、市政府接待处2017年度支出合计477.84万元。其中：基本支出228.78万元，占总支出的47.9％；项目支出249.06万元，占总支出的52.1％。基本支出与上年对比增长了61.7%。,主要原因是人均工资上调，项目支出与上年对比减少了43.8%。,主要原因是在接待过程中严格按照市委、市政府规定及“三公经费”管理办法，缩减了接待费支出。

（一）基本支出情况
2017年度用于保障接待处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26.07万元。与上年对比增长了5.21万元，增长了24.9%,主要原因增加了外出接待业务培训4次。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.4％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障接待处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.06万元。与上年对比减少了193.74万元减少了43.8%,主要原因在接待过程中严格按照市委、市政府规定及“三公经费”管理办法，缩减了接待费支出。2017年,市委、市政府接待处在市委、市政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，认真贯彻落实中央：中央八项规定“反对四风”杜绝浪费，转变作风，始终坚持“围绕发展搞接待，搞好接待促发展”的接待理念，突出重点、转变观念、改进方法，圆满完成了国家各部（委）、省级领导到曲靖检查指导工作的接待服务工作和省外、市外领导到曲靖考察的接待工作。2017年1月至12月共接待来曲客人及随员1060批7800人次，深入各县（市、区）指导业务工作48人次。为全市经济社会发展提供优质保障，更好地服务曲靖科学、和谐发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市委、市政府接待处2017年度一般公共预算财政拨款支出477.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了106.38万元，减少了18.2%,主要原因在接待过程中严格按照市委、市政府规定及“三公经费”管理办法，缩减了接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出426.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.3%。主要用于社会保障和就业支出22.26万元；医疗卫生与计划生育支出15.67万元；住房保障支出13万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市委、市政府接待处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400万元，支出决算为249.06万元，完成预算62.3%。其中：公务接待费支出决算为249.06万元，完成预算的62.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在接待过程中严格按照市委、市政府规定及“三公经费”管理办法，缩减了接待费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少193.74万元，下降43.8%。其中：公务接待费支出决算减少193.74万元，下降43.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在接待过程中严格按照市委、市政府规定及“三公经费”管理办法，缩减了接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出249.06万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出249.06万元。
国内接待费支出249.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次4362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央及省部委到曲检查指导工作发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市委、市政府接待处2017年机关运行经费支出26.07万元，与上年对比增长了5.21万元,主要原因增加了4次外出接待服务工作业务培训。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市委、市政府接待处部门资产总额625.45万元，其中，流动资产176.18万元，固定资产449.27万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166.65万元，其中固定资产增加12.42万元。
 
 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	625.45	176.18			399.67				49.6
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额11.92万元，其中：政府采购货物支出11.92万元；占政府采购支出总额的100%。
(四)绩效自评信息情况
1、项目的组织管理情况：完成党和国家领导人、国家各部委领导副部级领导及省委、省政府到曲靖视察和检查指导工作期间的接待服务工作；招商引资客商到曲的接待服务工作；协助市人民政府外事侨务办公室做好外宾接待工作。每年对各县市（区）接待处进行接待服务培训不少于一次，参加接待工作业务培训一次，要求2017年工作计划年底完成。
2、项目财务管理状况：总投入400万元，实际支出249.06万元、资金到位100%、资金使用合法性、合规性。
3、绩效目标及完成情况，单位制定的绩效目标，全市接待中央各部委及省委、省政府领导到曲检查指导工作4890人次；每年对各县市（区）接待处进行接待服务培训不少于1次；单位于2017年5月组织接待中心员工参加接待工作业务培训一次；在接待工作中严格按照市委、市政府有关规定及“三公经费”管理办法，较好地完成了单位制定的绩效目标任务。 
4、项目绩效分析。 2017年,市委、市政府接待处在市委、市政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，认真贯彻落实中央：中央八项规定“反对四风”杜绝浪费，转变作风，始终坚持“围绕发展搞接待，搞好接待促发展”的接待理念，突出重点、转变观念、改进方法，圆满完成了国家各部（委）、省级领导到曲靖检查指导工作的接待服务工作和省外、市外领导到曲靖考察的接待工作。2017年1月至12月共接待来曲客人及随员1060批4367人次，深入各县（市、区）指导业务工作48人次。为全市经济社会发展提供优质保障，更好地服务曲靖科学、和谐发展。汇总得出2017年接待资金支出绩效评价综合得分为95分。
（五）其他重要事项情况说明
无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
无名词解释
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808052846357.xls