曲靖市供销合作社联合社2017年度部门决算公开说明

 

 

目     录

 

第一部分  曲靖市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、绩效自评信息情况

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全市合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全市供销合作社的改革与发展。

（2）对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全市供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。对全市供销社系统的经营情况进行统计分析。

（3）加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。

（4）发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务；强化农村综合服务；完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

（5）推进全市供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。

（6）指导县（市）区供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

（7）组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

（8）承办曲靖市人民政府和交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，全市供销社系统紧紧围绕市委五届二次全会和市委、市政府“狠抓落实年”工作总体安排部署，锁定2017年目标任务，全面深化全市供销社综合改革。曲靖市供销合作社联合社第一次社员代表大会于11月22日胜利召开，市社社员代表大会、理事会和监事会 “三会”制度建立。全市各级供销合作社始终把合作社建设作为立社之本，以农民增收致富为目标，通过项目资金、合作社建设资金引导、合作社示范社评选等管理服务手段，引导和带领农民群众紧紧围绕高原特色农业发展蔬菜、水果、魔芋、食用菌、畜禽养殖等种养殖专业合作社。2017年领办创办专业合作社80个，全市供销社已累计领办创办专业合作社1307个，合作社入社成员达7万余人，服务农民30.7万户。其中，纳入省供销社农民专业合作社规范化管理的达265个，被认定为全国供销总社和省级农民专业合作示范社的有49个。在巩固壮大全市供销社系统全资、控股、参股的139户社有企业基础上，新成立了2户社有企业，社有企业达141户。社有企业资产总额12.16亿元，所有者权益3.54亿元。通过直接投资、资产回购、设立中心社等方式完成9个基层社和100个综合服务社的恢复重建，密切与农民的关系，完善为农服务的基础。编制了《曲靖市 “十三五”食用菌产业发展规划》，明确了2017年至2020年全市食用菌产业发展的目标任务及工作步骤，引导食用菌产业区域化布局，适度集中种植，推进标准化生产，规模化品牌化发展。2017年实现食用菌产业产值16.2万吨，产值17.2亿元。全市44户食用菌企业带动3831户农户从事食用菌种植，为农户户均增收11751元，促成467户贫困户增收316.1万元。认真履行供销行业社会职责，发挥大农口部门职能，积极参与脱贫攻坚工作。全市供销社系统挂包贫困村18个，147名干部职工挂包贫困户608户，下派驻村干部25人；6户社有企业挂包6个贫困村，投入资金322万元；为贫困户赊销化肥74399吨，无偿资助化肥146吨；领办创办的专业合作社带动贫困户473户，解决498人就业，增加收入491万元；帮助贫困村争取18个项目，共投入资金415万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

曲靖市供销合作社联合社作为单户上报2017年部门决算单位，包括2个部门：曲靖市供销合作社机关和老干中心。其中：曲靖市供销合作社机关属于参照公务员法管理的事业单位，老干中心属于其他事业单位。对比2016年，不包括职工教育培训中心。主要原因是：根据《曲靖市机构编制委员会关于成立曲靖市中小企业生产力促进中心等机构编制事项请示的批复》（曲编〔2011〕85号）文件及市委分管领导指示精神，2017年职工教育培训中心机构撤并，人员划转到曲靖市中小企业生产力促进中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末，单位实有人员编制23人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（事业管理人员编制3人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（事业管理人员2人）。

离退休人员39人。其中：离休8人，退休31人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

机构名	人员类型	2016年底人数	2017年人员变动					2017年底人数	备注
			调入	调出	退休	死亡	整体划转
机关	在职	19	3	-1	-2			19
	离休	9				-1		8
	退休	28			2			30
老干中心	在职	3			-1			2
	退休				1			1
职教中心	在职	8					-8		划转到中小企业生产力促进中心
	离休	1					-1
	退休	8					-8
在职合计		30	3	-1	-3		-8	21	退休人员在社保中心反映
离休合计		10				-1	-1	8
退休合计		36			3		-8	31
总合计		76	3	-1		-1	-17	60	决算报表中不含退休人员

 

第二部分  2017年度部门决算表

见附表。曲靖市供销合作社联合社没有政府性基金收入、支出和纳入财政专户管理的资金，所以附表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表无数据。

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计1473.95万元，上年结余234.31万元（基本支出结余10.58万元，项目支出结余223.73万元），总计1708.26万元。其中：财政拨款收入1468.95万元，占总收入的99.66%，与上年相比，增加419.47万元，增长39.96%，主要原因是项目预算净增长了560万元以及增资等政策因素弥补了因职教中心人员划转的减支部分。其他收入5万元，占总收入的0.34%，比上年同期的6.4万元减少1.4万元，减21.87%，主要是省供销社减少了对下资金补助；年初结余结转234.31万元，比上年同期的8.88万元增加225.43万元，主要是2016年的财政拨款项目支出及省社补助收入结转到2017年使用。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计953万元，比上年同期的830.44万元，增加122.56万元，增长14.75%。其中：基本支出709.53万元，占总支出的74.45％，比上年同期的775.43万元减少65.9万元，减8.49%，主要原因是职教中心人员划转造成；项目支出243.47万元，占总支出的25.55％，比上年同期的55.01万元增加188.46万元，增342.59%，主要原因是2016年结转项目在2017年支出。

（一）基本支出情况

2017年基本支出709.53万元，其中：人员经费支出639.98万元，同比减少78万元，减10.86%，主要用于支付基本工资、津贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出以及离退休费、抚恤费、医疗费、住房公积金等对个人和家庭的补助，减少的原因主要是执教中心人员划转造成；公用经费支出69.55万元，同比增加12.1万元，增21.06%，主要用于单位正常运转支出的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费以及办公设备购置等方面，增长的主要原因是工资增资引起公务用车补助增长，以及工会费、办公设备购置支出增加。

（二）项目支出情况

2017年曲靖供销合作社联合社主要围绕曲靖市委、市政府关于深化供销社综合改革实施意见确定的目标以及食用菌发展产业规划实施项目，共支出243.47万元，同比增加188.46万元，增342.59%。主要原因是2016年结转项目在2017年支出，2017年支付基金管理公司150万元用于建立供销合作发展基金。具体支出情况是：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出941.6万元,占本年支出合计的98.77%,比上年同期的830.44万元，增加111.16万元，增长13.39%，增长的主要原因是2016年结转的项目在2017年支出，支出分布情况是：

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出82.57万元，占财政拨款支出的8.77%，核算政策性增资部分。

2、社会保障和就业支出227.88万元，占财政拨款支出的41.1%，主要支出离退休人员工资、生活补助及抚恤费等；

3、医疗卫生和计划生育支出84.75万元，占财政拨款支出的9%，核算职工医疗等社会保障缴费；

4、城乡社区事务支出4.74万元，占财政拨款支出的0.5%，核算2017年供销综合改革专项经费支出；

5、商业服务业等支出511.34万元，占财政拨款支出的54.31%，支出在职人员工资福利支出、公用经费、项目经费等；

6、住房保障支出30.32万元，占财政拨款支出的3.22%，核算住房公积金及购房补贴等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.42万元，支出决算为12.36万元，完成预算的92.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.62万元，完成预算调整数的100%；公务接待费支出决算为6.74万元，完成预算调整数的86.41%，主要是单位2017年度按照公务接待管理的相关规定，压缩接待费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.06万元，下降7.9%。其中：2016-2017年均未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置费用，公务用车运行费支出决算增加0.97万元，增长20.86%；公务接待费支出决算减少2.03万元，下降23.15%。2017年我单位供销社综合改革调研任务和扶贫任务增加，导致公务用车运行维护费增加，油费及过路费实行IC卡充值管理，为保证下乡扶贫等年底充值9800元，2017年单位严格执行公务接待制度，压缩公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.62万元，占45.47%；公务接待费支出6.74万元，占54.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.62万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于供销社综合改革及食用菌产业发展调研检查、应急处突及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出6.74万元。其中：国内接待费支出6.74万元，共安排国内公务接待198批次，接待人次1210人。主要用于供销社综合改革及食用菌产业发展发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出69.55万元，与上年对比，增加12.1万元，增长21.05%,机关运行经费增长的主要原因是：对比2016年增加因公车改革增支的公务交通补贴及公务车辆运行维护费。

（二）国有资产占用情况

曲靖市供销合作社联合社的固定资产没有纳入到国有资产管理系统中管理，主要原因是：供销合作社建社以来的发展过程中，组织机构、财务管理体制几经变化，但集体所有制属性始终没有变。2002年市机构编制委员会下达我单位参公管理事业编制后，机关行政按照事业单位会计核算，但供销社的合作经济组织属性要求供销社负责对集体所有制社有资产的监督管理和运营，所以非财政资金形成的社有资产单独管理，没有纳入国有资产管理。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额13.31万元，其中：政府采购货物支出12.22万元；政府采购工程支出1.09万元；政府采购服务支出0万元。

（四）绩效自评信息情况

根据财政预算管理要求，曲靖市供销合作社联合社组织对2017年度支出的供销社综合改革专项资金开展绩效自评，涉及支出217.33万元，绩效自评得分98分。从评价情况看，有关项目预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，能够反映供销合作社综合改革的工作目标和任务。

项目支出绩效自评表

（2017年度）

项目名称

供销社综合改革专项资金

项目资金                    （万元）

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

217.33万元

217.33万元

10

100%

10

其中：本年一般公共预算拨款

217.33万元

217.33万元

10

100%

10

其他资金

年度 总体 目标

年度目标完成总体情况：2017年，成立了一家管理供销合作基金平台公司，成立了食用菌产业办，并引导全市食用菌龙头企业、大户成立了食用菌产业协会。实施人才培训520人次，完成了“曲菌”品牌的注册，编制了食用菌产业发展““十三五”规划”。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分

未完成原因分析

产 出 指 标(50分)

数量指标

建立基金管理平台

20

1个

1个

20

全市食用菌产量

15

15.17万吨

16.2万吨

15

全市食用菌产值

15

17亿元

17.2亿元

15

效益指标（30分）

社会效益 指标

人才培训

15

430人次

520人次

15

开发社会公益性岗位

15

2人

2人

15

满意度指标（10分）

服务对象 满意度指标

满意度调查

10

95%以上

95%

8

总分

98分

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、同比：与上年同期相比。

2、奖金：根据人社局审批发放的年终一次性奖金。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指供销社用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

附表：曲靖市供销合作社联合社2017年度部门决算公开报表

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1119/20211119151545140.xls