曲靖市红十字会部门2017年度部门决算公开说明

第一部分  曲靖市红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  曲靖市红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，按照《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规履行灾害救援、人道救助、卫生救护、人体器官捐献、干细胞捐献、无偿献血等法定职责，广泛传播红十字运动。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一是着力强化人道动员，募捐筹资工作实现新突破。紧紧抓住募捐筹资这个“牛鼻子”，创新方法，提升能力，有效推动了人道资源动员及救助工作的开展。市红十字会全年共完成争取上级及社会资金5139万元，争取资金量经市级考核，排名居全市党群及其他系列第一名，再度蝉联第一。策划实施的“浅秋之爱∙情暖曲靖”活动被中国红十字会总会表彰为全国红十字系统人道资源动员工作“好项目好活动”，并在全国人道资源动员交流会上作交流发言。
1.募捐筹资走出“四借”之路。爱心企业、基金会、社会慈善公益组织、爱心人士、红十字志愿者等，都是人道资源。市红十字会紧贴这些资源，走“四借”之路，不断拓展募捐筹资渠道。借船出海，解自身资源、实力之不足。与中国红十字基金会、神华公益基金会、爱佑慈善基金会、云南慧中慈善基金会、深圳市慈缘慈善基金会等三十多家基金会（慈善公益组织）合作，广泛开展助学、助医、助老、助困等人道救助。借台唱戏，扬红十字会品牌优势。通过红十字会平台，帮助爱心企业、爱心人士完成善业，塑造良好社会形象。与浙江浅秋针织服饰有限公司联合开展“浅秋之爱∙情暖曲靖——博爱送万家活动”,争取到10万件毛衣认捐计划并实际捐赠到位毛衣81003件。借力行舟，借红十字志愿者之力开展募捐。协调多家爱心企业、行业协会成立志愿服务队，设立金缘诚博爱公益基金、云南珠源商友汇博爱公益基金等冠名公益基金。借网打渔，借助互联网力量开展人道资源动员。2月，与卫计委、北京轻松筹科技有限公司联合成立云南（曲靖）医疗救助公益联盟。年内，曲靖片区共发起筹款项目759起，筹款1127.96万元。11月，积极组织参与全省红会系统“助力脱贫攻坚——滇苗助学‘小小心愿’网络众筹”比赛，共推出参赛项目20个，筹款22.21万元。
2.构建机制、齐力攻坚。层层传导压力，召开募捐筹资工作会议、组织业务交流培训、表彰募捐筹资先进集体和个人，不断统一思想，形成高度重视人道资源动员的共识。细化目标任务，市红十字会带头认领年度筹资任务，机关班子成员及部（室）负责人挂包全市各县（市、区)红十字会。各县（市、区）红会认领筹资任务。建立评估机制，实行定期通报制，构建“人人筹资”的格局。建立规范化管理机制，实施捐赠服务跟踪制。规范募捐和接受捐赠工作流程，规范善款、物资的管理与使用。邀请云南云上会计师事务所对近三年募捐筹资款物管理使用情况进行了专项审计，接受了审计部门的年度审计，两次主动申请了纪委监察部门的纪律监督。实施捐赠服务跟踪制，积极申报并喜获2017年度公益性捐赠税前扣除资格，依法取得公开募捐资格。组织捐赠方项目考察、公益考察13批次，接待来信来访捐赠者72人次。2017年，县级红会共募集款物654.45万元，实现新突破。
二是着力培育精品项目，“三救”工作实现广覆盖。充分发挥自身优势，着力培育精品项目，不断拓展工作领域、创新人道救助机制，扎实开展“三救”工作。
1.集中组织开展“博爱送万家”活动。1月7日，市红十字会在沾益区大坡乡德威村集中启动“博爱送万家”活动。1月23日，省红十字会副会长潘晓玲深入陆良县、罗平县慰问。2017年“博爱送万家”活动中，全市各级红十字会共募集、采购和发放了价值732.44万元的物资，受益群众涉及乡（镇、街道）、企业等94个单位（地方），6017户、21193人。
2.全面加强红十字会应急救援体系建设。着力完善灾害及突发公共事件应急管理制度，积极开展日常训练和物资储备工作，提高灾害应急管理水平；积极组织灾害心理救援队、突发公共事件医疗救护队、大众卫生救援队等开展救灾演练，配备救灾设备。2017年夏季全市持续降雨，迎来19年以来最大降雨量，造成农田受浸、农作物受灾、房屋倒塌等，灾情发生后，市红十字会下发350个家庭救助包、150床棉被以及爱心企业捐赠的4000余件衣物紧急救灾。创新形式，广泛开展应急救护培训，普及紧急逃生避险和防灾减灾知识技能。在沾益区菱角乡一中等学校，龙潭社区等村（社区），东源曲靖能源有限公司等企业开展应急救护公益培训2100人。在马龙供电局、超高压输电公司曲靖局等先后组织培训15场，培训并考核合格后，向737人颁发了“急救员”证书。6月，首次开展应急救护培训“进党校”活动，为市内65名新任县处级领导干部上了一堂“急救课”。10月，应急救护培训走进部队，共30名消防救援人员参加培训。
3.扎实推进“博爱家园”项目实施。扎实推进实施全市首批（2016年度）6个“博爱家园”项目，9月中旬首批项目款已全部下拨。2017年，新申报7个“博爱家园”项目，争取资金322.88万元，启动实施我市第二批项目建设。其中：经与会泽县委、县政府协调研究，向总会上报了陡咀村等6个项目，计划投资282.88万元（含李家村追加投资40万元）。8月底，省会安排的青云村资金40万元已下拨。总会下达富源县古敢乡古敢村委会洒交凼村博爱家园项目，投资40万元。7月初，中国红十字会总会会长陈竺、副会长王海京、赈济救护部部长李立东、云南省红十字会党组书记兼常务副会长董和春、副会长张成文等领导视察青云村“博爱家园”项目，对项目建设给予了充分肯定。
4.精心组织实施“红十字救心行动”。与北京301医院等单位合作，开通“先心病”手术治疗“绿色通道”。与神华公益基金会、爱佑慈善基金会等合作，规范并精简救助流程。与卫计、教育、人社等部门协调，开展“一条龙”式跨区域报销医疗费等服务。协调市第二人民医院深入宣威等地开展复查、筛查。9月，协调北京301医院专家团队到曲靖开展义诊，共义诊复诊323人，确诊51人。全年共开展“先心病”筛查23500人，完成先心病手术救助治疗160例，救助金额达288万余元。自2009年开展先心病救助工作以来，累计筛查12.21万人，确诊并通过项目救治815人，救助金额达1169.2万元。
5.积极帮扶贫困白血病患儿等群体。积极申报中国红十字会基金会“小天使基金”救助项目，对白血病患儿实施项目型救助。2017年，救助贫困患儿17例，救助金额50多万元。自2011年以来，累计救助患儿94例，救助金额达277万元。同时，持续开展脊柱畸形医疗救助活动，手术救助9例，救助金额56.61万元；开展“任仲然帮扶助学”活动，在会泽县茚旺高中救助15人，发放救助金2.4万元。
6.积极参与红十字养老服务试点。2017年，总会在5省（区、市）共10市（地）开展养老服务试点。通过积极争取，曲靖市被列为试点市。4月初，参加总会在江西举办的动员部署大会。会后，研究出台《曲靖市红十字会参与养老服务工作试点实施意见》，配套工作人员和保障经费。组织3人参加总会养老服务师资培训班，并取得师资证书；开展养老服务及急救知识普及培训177人次；开展老年人能力评估162人次。开展养老服务志愿服务项目6个，组织红十字志愿服务1015人次、2516小时。指导曲靖市青少年心理健康事务社会工作服务中心成功申报政府购买社会组织服务“中老年高危人群干预防艾项目”，年内完成干预人次数2007人次，完成HIV抗体检测267人。与市老龄办联合发起，由曲靖爱尔眼科医院承办、湖南爱眼公益基金会资助实施“养老助老——爱心光明行”活动。计划2017—2020年每年捐赠300万元救助3000名以上致盲眼病中老年患者。年内在沾益、富源、罗平等地筛查老年眼疾患者13063人，接受救助、手术治疗并出院的患者达952人。2017年，市红十字会被授予“全国敬老文明号”荣誉称号。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位共一个，即曲靖市红十字会，属参公管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
单位在职在编实有人数8人，属财政全供养人员；在编实有车辆2辆；退休人员3人。
 
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市红十字会2017年度收入合计343.04万元。其中：财政拨款收入341.25万元，占总收入的99.48%；其他收入1.79万元，占总收入的0.52%。与上年对比，收入有所增加，增加的主要原因是人员调入，工资调整，财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市红十字会2017年度支出合计332.37万元。其中：基本支出188.80万元，占总支出的56.80％；项目支出143.57万元，占总支出的43.20％。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障曲靖市红十字会机关正常运转的日常支出126.13万元。与上年对比支出有所增加,主要原因是人员调入和工资增资。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.19％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障曲靖市红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.57万元。与上年对比支出有所减少，主要原因是控制项目成本。具体项目开展情况为红十字理事会支出4万元；救灾救助募捐筹资宣传、动员支出10万元；红十字志愿者队伍建设及志愿者服务活动支出3万元；人体器官捐献工作支出5万元；造血干细胞支出10万元；全市中小学校心理危机干预及心理支持系统建设10万元；救灾备灾中心物资储备及设施维修维护支出10万元；卫生应急救护公益培训应急管理支出10万元；上年结余结转造血干细胞经费支出为0.55万元，第五次会员代表大会支出11.13万元；其他红十字事业支出69.89万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出262.49万元,占本年支出合计的78.98%。与上年对比，支出有所增加，增加的原因是人员工资增资及上年项目未完成，本年继续使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务支出262.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%。主要用于红十字事业及其他红十字事业支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.60万元，支出决算为5.76万元，完成预算的66.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.45万元，完成预算的40.12%；公务接待费支出决算为2.31万元，完成预算的26.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少的主要原因是：2017年严格控制三公经费，提倡厉行节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.13万元，下降27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降16.87%；公务接待费支出决算减少1.43万元，下降38.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行中央八项规定，严格控制三公经费，提倡厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，占59.90%；公务接待费支出2.31万元，占40.10%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.45万元。其中：
无公务用车购置。
公务用车运行维护支出3.45万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障曲靖市红十字会正常工作开展所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.31万元。其中：
国内接待费支出2.31万元，共安排国内公务接待116批次（其中：接待人次290人。主要用于接待上级部门及基层部门产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市红十字会2017年机关运行经费支出16.06万元，与上年对比支出有所增加,主要原因是救灾备灾中心修缮工程前期工程准备。部门机关运行经费主要用于保障曲靖市红十字会日常工作运行。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市红十字会资产总额1620.11万元，其中，流动资产1240.75万元，固定资产379.36万元。与上年相比，本年资产总额减少643.15万元，其中流动资产减少652.20万元，减少原因是下拨“8.03”地震灾后重建资金；固定资产增加9.05万元，增加原因是购置办公设备。出租房屋328.99平方米，账面原值31.35万元，实现资产使用收入4万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1620.11	1240.75	379.35	252.82	57.03				69.50
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额46.39万元，其中：政府采购货物支出35.14万元；政府采购服务支出11.25万元。
(四)绩效自评信息情况
根据预算绩效管理要求，曲靖市红十字会组织对 2017 年度
一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目10个，共涉及一般公共预算当年拨款62万元，自评全覆盖率达到100%。
组织对“全市中心小学校心理危机及心理支持系统”进行
绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款支出10万元。从评价情况来看，项目立项符合曲靖市红十字会部门职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，社会和经济效益较显著，服务对象满意度高。
（1）项目绩效评价定量分析
2017年曲靖市红十字会本着量入为出，专款专用，收支平衡的原则，对项目资金做到专款专用，不截留、不挪作他用，取得了明显的工作成效。
（2）项目绩效评价定性分析
曲靖市红十字会建立了财务管理长效机制，不断加强财务人员工作正规化建设，制定了财会人员管理制度，为残疾人提供了优质服务，促进了残疾人事业的发展。
    （3）综合绩效评价
　　项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。
根据定量分析及定性分析，综合考评得分为97分，评价等次确定为优。

2017年项目支出绩效自评表
项目名称		中小学校心理危机干预系统建设
主管部门		曲靖市红十字会		实施单位	曲靖市红十字会
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	100%	10
		其中：财政资金	10	10		100%
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况
		社会心理危机干预及灾害心理救援是灾害应急管理的重要工作内容，市红十字会将组织灾害心理救援队，积极开展灾害心理救援；并从学校、消防支队等入手，建立社会心理支持体系。		2017年开展红十字会灾害心理救援队培训及演练 5次；在中小学校及消防支队建立心理咨询室6个。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成指标	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	1.学校心理辅导员实务技能培训	2次	2次	10	10
			2.督导服务	7次	7次
		质量指标	提高心理辅导员实务技能	15人	15人	20	20
		成本指标	1.新增学校中小学红十字心理健康教育工作室2个。	5	5	20	20
			2.对评选出的已建中小学红十字心理健康教育工作室优质项目申请给予资金支持	1	1
			3.培训费及督导服务	4	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	让更多的中小学生受益，预防学校安全问题与学生的心理问题的发生，构建社会和谐。	让更多的中小学生受益		30	28
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	满意度95%以上		10	9

 
（五）其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
第五部分  名词解释
一、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
二、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
五、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
六、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
车辆购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0821/20180821093937525.xls