曲靖市旅游发展委员会2016年度部门决算公开说明

曲靖市旅游发展委员会2016年度部门决算
第一部分  曲靖市旅游发展委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  曲靖市旅游发展委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）拟订旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展和改革的实施工作。
（2）草拟旅游业管理的政策规定；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。
（3）组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。
（4）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任。组织实施国家对旅游业、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的落实，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游兴业精神文明建设和诚信体系建设。
（5）拟订曲靖市国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作的有关工作。
（6）负责旅游统计和旅游经济运行分析工作。制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游培训工作。
（7）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以曲靖市人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
根据上述职责，曲靖市旅游发展委员会设4个内设机构（正科级）。
（1）办公室
负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传、扶贫、后勤服务等工作；负责机关、所属事业单位的机构编制、人事工作；负责财务、国有资产、专项资金的管理工作；负责人大代表建设和政协委员提案办理工作；负责旅游统计、旅游经济运行分析和行业有关财务报表的汇总、分析工资；负责节假日旅游信息的收集、发布和旅游抽样调查工作；承担行政复议、行政诉讼工作；承担曲靖市旅游产业发展领导小组办公室的日常工作。
（2）行政管理科
负责行政执法监督工作，对重大旅游投诉的处理进行督办，组织、协调旅游市场整治工作；负责旅行社初审转报；负责假日旅游的协调、联络；负责旅游安全的综合协调和监督管理；组织实施好各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、车船的旅游设施和服务标准的实施，并对执行情况进行监督检查；监督管理旅游队伍、旅游市场秩序和服务质量；协调处理重大旅游投诉；管理出国旅游、特种旅游；指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导优秀旅游城市的创建工作；指导旅游行业协会工作。
（3）规划发展科
拟订旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责组织旅游资源的普查与评价；负责旅游开发项目的管理；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作；参与旅游产业综合改革有关的政策拟订与落实；参与国家公园、旅游小镇等旅游项目的开发建设和管理；开展旅游招商引资，引导社会投资；承担工农业旅游、红色旅游和乡村旅游发展的有关工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划、开发和保护。
（4）市场开发科
拟订旅游市场开发规划；制定旅游促销计划并组织实施；负责重点旅游区域、目的地和旅游线路的统筹开发和宣传推广；负责国际、国内区域旅游合作的有关工作；参与旅游新业态的开发培育；组织及参与国内外旅游市场重大促销活动；组织、协调和指导市内旅游节庆会展活动；编制重点旅游节庆会展的产品开发、品牌培育规划、指导旅游节庆品牌的打造和培育；指导、协调旅游产品的宣传促销。
（二）2016年度重点工作任务介绍
（1）工作成效
2016年全市接待国内外旅游者1727万人次，同比增29%，接待海外游客27215人，同比增12%，实现旅游总收入148亿元，同比增40%，完成固定资产投资69.2亿元，同比增38%。全面完成年初计划的各项目标任务。
（2）主要做法
1.创新搭建旅游发展支撑平台。组建了曲靖市文化体育旅游产业投资管理有限公司，探索设立了曲靖市旅游产业发展基金，计划募集首期20亿元、总规模达100亿元的旅游产业发展基金。目前，第1期5.3亿元资金已按照基金管理办法落实到具体的旅游项目建设。成立了曲靖市旅游发展研究院，为曲靖旅游提供人才和智力支撑。
 2.扎实推进“十景百村”旅游融合发展示范区建设工程。经各县（市、区）申报、市级专家组初评、市旅游产业领导小组讨论并报市政府同意，确定了9个“十景百村”旅游融合发展示范区创建名单。市政府出台了《关于支持“十景百村”旅游融合发展示范区建设的意见》，提出了支持“十景百村”旅游融合发展示范区建设的具体配套政策，各示范区正按规划稳步推进。
 3.全力推进旅游项目建设。通过召开旅游项目固定资产投资工作会、认真做好专项建设基金项目申报等工作，全力推进旅游项目建设。今年以来，麒麟水乡、富源县古敢水族乡、师宗县凤凰谷旅游区争取到国家专项建设基金3.39亿元。麒麟水乡、珠江源景区改造提升、金鸡峰丛景区、马龙马过河片区文化旅游等旅游项目建设推进顺利。
4.积极开展旅游宣传促销。精心策划组织了罗平油菜花旅游文化节、走进麒麟、珠江源登高节、珠江源帐篷音乐节等一批珠江源旅游节庆系列活动。启动旅游交通标识牌建设工作，完成了部分高速公路的安装工作。加强区域合作，以沪昆高铁开通为契机，组织人员赴沪昆高铁沿线重点城市进行深度推广和宣传，联合沿线各城市，形成区域联盟。
5.加强行业管理。启动了全市特色旅游小镇、农家乐、非星级住宿业统计调查工作，摸清了全市乡村旅游和旅游配套设施建设情况。认真举办全市旅游行业服务技能大赛，进一步提升了全市旅游从业人员的业务水平和服务质量。开展了全市10大名菜评比工作，积极组织全市旅游商品生产商参加各级旅游商品大赛。成立了旅游市场监管综合调度指挥平台，统筹旅游市场秩序整治工作。


二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市旅游发展委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为曲靖市旅游发展委员会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市旅游发展委员会2016年末实有人员编制19人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分  2016年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市旅游发展委员会2016年度收入合计1588.82万元。其中：财政拨款收入1588.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2015年度收入合计888.63万元对比增长700.19万元，增长78.79%，主要原因为2016年支持沾益区加快发展，旅游厕所建设补助等增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市旅游发展委员会2016年度支出合计1342.30万元。其中：基本支出254.62万元，占总支出的18.97％；项目支出1087.68万元，占总支出的81.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2015年度支出总计805.6万元对比增长536.7万元,增长66.62%，其中，基本支出与上年191.63万元相比，基本支出增长32.87%，主要原因为2016年度职工工资福利支出增长，政策性增资及养老保险、职业年金的缴存基数上调、调增了离退休人员工资，项目支出与上年613.97万元相比增长473.71万元，增长77.16%，主要原因为2016年支持沾益区加快发展，旅游厕所建设补助等增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障曲靖市旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出254.62万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为237.19万元，占基本支出的93.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.43万元，占基本支出的6.85％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2016年度用于保障曲靖市旅游发展委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1087.68万元。与上年对比增加536.7万元, 增长66.62%，要原因为2016年支持沾益区加快发展，旅游厕所建设补助等增加。具体项目开支及开展工作情况：游客服务中心建设经费200万元，旅游产业发展基金管理费100万元，高速公路沿线标识标牌建设经费130.4万元，《重阳登高健身大会》经费45万元，旅游统计调查经费20万元，《大美珠江源》杂志编印费67.4万元，媒体宣传费用32万元，珠江源第七届越野挑战赛15万元，旅游发展研究院工作经费50万元，罗平县鲁布革乡贫困村帮扶资金42万元，旅游交易会费用19.72万元，旅游行业技能大赛5.71万元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1342.3万元,占本年支出合计的100%。与上年支出总计888.63万元对比增长700.18万元,增长78.79%，主要原因为2016年支持沾益区加快发展，旅游厕所建设补助，政策性增资及养老保险、职业年金的缴存基数上调、调增了离退休人员工资等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1. 社会保障和就业（类）支出15.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于支付离退休人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2. 医疗卫生与计划生育（类）支出18.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于支付行政单位医疗保险及离休人员医疗费。
3.旅游业管理与服务（类）及其他支出1289.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.07%。主要用于职工工资及《大美珠江源》杂志编印，高速公路标识标牌建设等；
4.住房保障（类）支出18.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于交纳住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.57万元，支出决算为22.57万元，完成预算的85.4%。与2015年度22.61万元相比，减少0.04万元，减少0.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.65万元，完成预算的100%；与上年度0万元相比，增加9.65万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.55万元，完成预算的98%；与上年度10.61万元相比，减少5.06万元，减少47.69%；公务接待费支出决算为7.37万元，完成预算的68%。与上年度11.99万元相比，减少4.62万元，减少38.53%；2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为实行科室经费预算，厉行节约，严格控制不必要的开支。
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2015年减少0.04万元，下降0.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加9.65万元，主要原因是2015年度没有出国出境任务；公务用车购置及运行费支出决算减少5.06万元，下降47.69%；公务接待费支出决算减少4.62万元，下降38.53%。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为实行科室经费预算，厉行节约，严格控制不必要的开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出9.65万元，占42.75%；公务用车购置及运行维护费支出5.55万元，占24.69%；公务接待费支出7.37万元，占32.65%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出9.65万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括：2016年浦真应云南省旅游发展委员邀请赴日本、韩国开展旅游宣传促销活动，谭增权应省旅发委安排赴加拿大开展旅游宣传促销活动，费用共计9.65万元。
 2. 公务用车购置及运行维护费支出5.55万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出5.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于旅游宣传促销、行业管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7.37万元。其中：
国内接待费支出7.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次1542人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游宣传促销、旅行商接待等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市旅游发展委员会2016年机关运行经费支出68.80万元，与上年70万元对比减少1.2万元,主要原因为厉行节约，严格控制不必要的开支。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、会议费、培训费等。
（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，曲靖市旅游发展委员资产总额719.19万元，其中，流动资产580.67万元，固定资产138.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加248.03万元，其中固定资产增加3.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 
 
 
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	719.19	580.67	138.52		79.63				58.89
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2016年度，部门政府采购支出总额15.64万元，其中：政府采购货物支出10.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100%。
 
(四)绩效自评信息情况
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，曲靖市旅游发展委员会组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中， 一级指标3个，二级指标3个，三级指标6个。共涉及一般公共预算当年拨款1342.3万元，自评覆盖率达到100%。 组织对“旅游发展专项经费”1个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款支出1342.3万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标较明确，管理科学规范，资金及时到位，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映旅游发展专项经费绩效自评结果。
自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.5分。主要产出和效果：完成2016年旅游收入、旅游人次及增长率目标。存在的问题和原因分析：游客满意度调查未达到预期。下一步改进措施：加强项目可行性研究分析，提升项目立项论证充分性;规范管理程序，加强项目过程管理，提升项目绩效管理水平;注重项目工作计划性，提升项目年度产出效率和效益，不断提高资金使用效率，规范资金支付行为，提高财政资金运行安全、高效、透明。政府采购信息化、电子化管理规范，贯彻执行财经法律，保证财政资金安全，促进财政规范化。
 
 

项目支出绩效自评表
(2017年度)
项目名称		旅游发展专项资金
主管部门及代码		曲靖市旅游发展委员会				实施单位	曲靖市旅游发展委员会
项目资金				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		1342.3		1342.3		10	100.00%	10
		其中：财政拨款		1342.3		1342.3			100.00%
		其他资金
年	预期目标					目标实际完成情况
度
年度总体目标完成情况	1、2016年全市接待国内外旅游者1700万人次。                                    2、2016年全市接待国内外旅游者人次同比增长27%                                           3、2016年全市旅游收入145亿元；                                                            4、2016年全市旅游收入增长35%；					1、2016年全市接待国内外旅游者1727万人次。                                    2、2016年全市接待国内外旅游者人次同比增长29%                                     3、2016年全市旅游收入148亿元；                                                            4、2016年全市旅游收入增长38%；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市接待国内外旅游者人次		1700万	达到目标值	50	50
	（50分）		参加重要国内（国际）展览数量		3个
			全市接待国内外旅游者人次同比增长		27%
	效益指标	经济效益指标	全市实现旅游总收入		145亿元	达到目标值	30	30
	（30分）		全市实现旅游总收入同比增长		35%
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	85%左右	10	7.5
合计							100	97.5

 
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
（一）   收入分类
1、    财政拨款收入：指曲靖市财政当年拨付的资金。
2、    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、    事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
4、    附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
5、    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。
6、    年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（二）   支出分类
1、    基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、    项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
3、    上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
4、    事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5、    对下级单位补助支出：指单位在财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的收入。
（三）“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费
为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。