曲靖市水务局2018年部门预算公开报告

目  录
第一部分 曲靖市水务局2018年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市水务局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
曲靖市水务局2018年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
   根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市人民政府机构改革实施意见>的通知》（曲办发[2010]43号），设立曲靖市水务局，为曲靖市人民政府工作部门，正处级。主要职能为拟订水务工作的方针、政策、统一管理水资源、拟订计划用水、节约用水政策、对水利资金的使用进行调节并实施监督、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护、负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作、负责水利工程建设项目招投标监督管理工作，承担防汛、抗旱日常工作及市委、市政府交办的其他工作事项等。
（二）机构设置情况
本次部门预算中的收入和支出包括了曲靖市水务局机关及直属事业单位，共计9个预算单位。
（三）重点工作概述
2018年水务局以大型水库建设为龙头，加快水网工程建设，城乡供水安全保障能力显著提升，以民生水利建设为重点，加力脱贫攻坚工作，以农田水利改革为突破，统筹推进水务改革，水利建设管理体制机制逐步健全，以防汛抗旱减灾为目标，攻坚薄弱环节建设，以生态文明建设为抓手，强化河湖管理工作，最严格水资源管理制度全面落实，河长制工作深入推进。 
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位3个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位8个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制318人，其中：行政编制 42人，事业编制276人。在职实有276人，其中： 财政全供养 173人，财政部分供养103人，非财政供养0人。
离退休人员 221人，其中： 离休 2人，退休 219人。
车辆编制15辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入15473.46万元，其中：一般公共预算财政拨款15473.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 15473.46万元，其中:本年收入15473.46万元，上年结转0万元。本年收入中一般公共预算财政拨款15473.46万元（本级财力15063.46万元，其他非税收入安排的支出410万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 15473.46万元。财政拨款安排支出 15473.46万元，其中，基本支出3733.46万元，项目支出11740万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于“农林水支出（类）—水利（款）—行政运行（项）”支出，主要反映水利机关职工工资，办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出；“农林水支出（类）—水利（款）—水利行业业务管理（项）”支出，主要反映用于水利事业类的工资、办公等支出； “社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—归口管理的行政单位离退休（项）”支出，主要反映单位离退休人员的离退休费支出；“医疗卫生与计划生育支出（类）—医疗保障（款）—行政单位医疗 （项）”支出，主要反映行政单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费；“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”，主要反映单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3733.46万元，项目支出11740万元）。主要是：1、基本支出501机关工资福利750.07万元，502机关商品和服务支出68.62万元，505对事业单位经常性补助2455.08万元，509对个人和家庭的补助459.69万元。2、项目支出502机关商品服务支出805万元，503机关资本性支出10935万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项预算。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目65个，采购预算资金71万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）基本支出预算变动的主要原因
2017年市水务局基本支出2793.84万元，2018年市水务局基本支出3733.46万元，同比增长34%，主要原因是新增纳入预算单位2个，2017年工资调整增加、人员增加，住房公积金、养老保险金、职业年金相应增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2017年市水务局项目支出9712万元，2018年市水务局项目支出11740万元，同比增长21%，主要原因是高效节水灌溉项目增加及利息增加，加大了市级配套资金。
八、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况
    曲靖市水务局2018年“三公”经费财政拨款预算安排86.9万元，其中：因公出国（境）费未安排，安排公务用车购置及运行费53.6万元（公务用车运行费53.6万元，公务用车购置费为零），公务接待费33.3万元，同比2017年“三公”经费财政拨款预算安排87.1万元下降2%，“三公”经费增减变化原因说明:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市水务局机关厉行节约,控制“三公”经费开支,公务员接待费以及运行经费，2018年预算较上年下降2%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。详见附表。
5、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 
（二）机关运行经费安排
2018年我部门机关运行经费预算246.13万元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明详见附表
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