曲靖市土地储备中心2018年度部门决算

   第一部分  曲靖市土地储备中心概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释

 

 

 

 

　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　曲靖市土地储备中心是财政全额拨款事业单位，隶属于曲靖市国土资源局，主要职责是拟制年度土地储备及供地计划，对需盘活的存量土地适时进行收储，根据市场情况组织土地供应。
　　（二）2018年度重点工作任务介绍
　　按照国土资源部及省厅的要求，建立健全土地市场动态监测与监管系统，上报录入了供地及储备土地的信息情况，全面推行政务公开，实行“阳光作业”。2018年土地交易1932宗，面积1618.91亩，交易金额124878.19万元：其中招拍挂出让土地17宗，面积711.88亩，交易金额89976万元，补办出让土地24宗，面积384.21亩，交易金额5131.32万元，划拨供地2宗，面积481.95亩，交易金额28916.82万元，办理1889宗个人补办出让手续，面积40.88亩，交易金额854.05万元。
　　2018年实际收缴土地出让金6.55亿元，其中缴入市本级国库2.04亿元,缴入非本级国库4.51亿元。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入曲靖市土地储备中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
　　1.曲靖市土地储备中心
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　曲靖市土地储备中心部门2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。
　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市土地储备中心部门2018年度收入合计24,817.92万元。其中：财政拨款收入24,817.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收支预算数增加了13964.16万元，主要原因是土地交易有所回升，土地出让收支预算增加。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市土地储备中心部门2018年度支出合计24,771.53万元。其中：基本支出416.82万元，占总支出的1.68%；项目支出24,354.71万元，占总支出的98.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比收支预算数有所增加,主要原因土地交易有所回升，土地出让收支预算增加。
　　（一）基本支出情况
　　2018年度用于保障曲靖市土地储备中心正常运转的日常支出416.82万元。与上年对比一般公共预算收入比上年度增加18.21%,主要原因是2018调整增加了人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.16%。（人均情况由各部门自行确定）
　　（二）项目支出情况
　　2018年度用于保障曲靖市土地储备中心储备工作任务，用于储备业务工作的经费支出24,354.71万元。与上年对比项目支出比上年增加753.85%，主要是2018年新增土地储备专项债券2.4亿元，造成与上年对比，政府性基金收支差异较大。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市土地储备中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出416.82万元,占本年支出合计的1.68%。与上年对比一般公共预算收入比上年度增加18.21%,主要原因是2018调整增加了人员工资。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　8.社会保障和就业（类）支出55.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；
　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出27.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；
　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　18.国土海洋气象等（类）支出300.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.02%。主要用于职工工资奖金津补贴支出；
　　19.住房保障（类）支出34.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于职工住房公积金缴费支出；
　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
　　23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　曲靖市土地储备中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.77万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.61万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。
　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.42万元，下降19.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元，下降31.37%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降10.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算有所减少，原因是公车改革，2018年10月公车封存后，公务用车费用减少。
　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.61万元，占34.63%；公务接待费支出1.15万元，占65.37%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中：
　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.61万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于储备工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
　　3.公务接待费支出1.15万元。其中：
　　国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于储备工作发生的接待支出。
　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

　　一、机关运行经费支出情况
　　曲靖市土地储备中心部门2018年机关运行经费支出416.82万元。与上年对比一般公共预算收入比上年度增加18.21%,主要原因是2018调整增加了人员工资。
　　二、国有资产占用情况
　　截至2018年12月31日，曲靖市土地储备中心部门资产总额1,219.12万元，其中，流动资产121.41万元，固定资产1,097.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.75万元，其中;流动资产增加65.12万元，固定资产减少15.37万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值18.5万元，实现资产处置收入0.44万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
　　三、政府采购支出情况
　　2018年度，部门政府采购支出总额3.13万元,其中：政府采购货物支出3.13万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
　　五、其他重要事项情况说明
　　无
　　六、相关口径说明
　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

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　　​附件：2018年度部门决算表.xls