曲靖市城市交通科学研究所2018年度部门决算

第一部分 曲靖市城市交通科学研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

一、主要职能
（一）主要职能
主要工作职能有：负责城市交通政策与战略研究；负责组织城市交通专业规划、城市交通综合整治与建设的规划编制；编制重要交通建设项目的可行性研究和提出技术方案；负责组织建设项目的可行性研究和提出技术方案；负责组织建设项目交通影响评价；承担城市道路规划设计和交通设计方案审查；编制城市交通年报，提出城市交通建设发展的年度和近期工作计划建设；开展城市交通领域的基础性研究，开展国际和国内技术交流与合作；开展城市交通新技术和实用技术的开发、应用与推广工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.南盘江综合治理一期建设实施规划。根据总体规划、实施方案的要求，南盘江综合治理工程总体分三期实施，市级统筹实施沾益曲胜高速公路桥至三宝桥头大桥24.0公里。市自然资源和规划局组织市设计研究院和市规划设计院共同编制完成了一期建设施工图设计。制定下发了工程实施方案，确定项目建设模式，全面启动工程建设；邀请昆明和本地专家对绿化方案及树种选择进行咨询论证。工程于2018年3月8日启动征地拆迁，3月20日施工队伍进场施工，经过几个月的努力，取得了阶段性成效。
2.东绕城高速公路沿线整治专项规划。组织编制《曲靖市东绕城高速公路沿线风貌整治专项规划》，交科所及时成立项目组分析研究编制任务，制作编制目录提纲，制定编制计划，确保按要求完成编制任务。经过资料收集，调研方案及调研表格制作等前期工作后，分成四个组共计十余人完成了全线30余公里的调研工作，将高速公路沿线山体、村庄、田园、道路、护坡等情况掌握清楚，并分类分析研究编制出风貌整治方案。规划方案经向领导汇报、专家评审等程序后，现正在修改完善编制规划成果，预计11月底前完成编制并上报市政府。
3.宣威市龙场镇集镇总体规划。参与编制宣威市龙场镇总体规划，经过多次现场调研，收集资料，研究讨论，组织编制，目前已完成初步方案。交科所主要完成：一是镇域内所有村庄现场调研及资料收集；二是镇域内道路交通、环境保护、市政基础设施、环境卫生、防灾减灾等方面的调研报告和规划设计；三是手绘镇区总体方案；四是镇村体系规划及重点村示范规划编制。待下一步充分征求镇政府各方意见后修改完善编制最终成果。
4.曲靖市中心城区限制货运车辆入城实施方案。根据市局工作安排，组织市、区相关部门开展曲靖市中心城区限制货运车辆入城工作专题并完成《调研报告》，根据调研成果草拟《曲靖市中心城区限制货运车辆入城工作实施方案》，并组织多轮会议研究。认真修改后经领导同意上报市人民政府审定。
5.五个规划的环境影响评价。按照局工作安排，组织《曲靖市中心城市公共服务设施专项规划》、《曲靖市中心城市地下空间开发利用规划》、《曲靖市中心城市综合交通体系规划》、《曲靖市中心城区市场专项规划》4个项目规划环境影响评价报告书编制和《曲靖市中心城市综合防灾规划环境影响评价》规划项目环境影响篇章编制工作。经对接多家规划环评编制单位，并通过云南省投资审批中介超市对外发布采购服务公告，最终由云南大学科技咨询发展中心中标。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市城市交通科学研究所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市城市交通科学研究所2018年度末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员7人。
不存在公务用车情况。

 

 

 

 

 

 

 

一、收入决算情况说明
曲靖市城市交通科学研究所2018年度收入合计89.59万元。其中：财政拨款收入89.59万元，占总收入的100%。与上年对比增加18.07万元，增加25.27%，增加的主要原因是政策性增资及人员经费增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市城市交通科学研究所2018年度支出89.59万元。其中基本支出89.59万元，占总支出的100%。与上年对比增加18.07万元，增加25.27%,增加的主要原因是政策性增资及人员经费增加。
基本支出情况：2018年度用于保障曲靖市城市交通科学研究所正常运转的日常支出89.59万元，与上年对比增加18.07万元，增加25.27%，主要原因分析：2018年度增加1名调入人员导致人员经费增加、、政策性调资和购买办公用电脑、财务软件、打印机等固定资产使基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴、医疗费、住房公积金等人员经费（工资福利支出）82.31万元，占基本支出的91.87％；办公费、公务接待、差旅费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）3.81万元，占基本支出的4.25％。资本性支出（办公设备购置）支出3.47万元，占基本支出的3.88%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市城市交通科学研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出89.59万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加18.07万元，增加25.27%,主要原因分析：2018年度增加1名调入人员导致人员经费增加、、政策性调资和购买办公用电脑、财务软件、保险柜等固定资产使基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  
1.工资福利支出82.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.87％。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费及住房公积金；
2.商品和服务支出3.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25％。主要用于办公费、公务接待、差旅费、工会经费。
3.资本性支出3.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于购买办公设备。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市城市交通科学研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.89万元，支出决算为0.88万元，完成预算的98.87%。其中：公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的98.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市城市交通科学研究所2018年厉行节约，致使公务接待费用减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.88万元，增加88%。其中：公务接待费支出决算0.88万元，增加88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是市城市交通科学研究所2017年未独立办公，“三公”经费统一在曲靖市自然资源和规划局列支，2018年独立办公后，“三公”经费独立开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.88万元，占100%。具体情况如下：
国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为了完成工作任务所需接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

 

一、机关运行经费支出情况
市城市交通科学研究所单位性质为事业单位，不属于参公管理事业单位，不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，市城市交通科学研究所资产总额13.13万元，其中银行存款9.66万元、固定资产3.74万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.76万元，其中固定资产增加3.47万元。

 

 

 

 

 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13.13	9.66	0	0	0	0	3.74	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

三、政府采购支出情况
2018年度，市城市交通科学研究所政府采购支出总额3.47万元。其中：政府采购货物支出13.61万元。授予中小企业合同金额13.61万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出。
五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指市自然资源和规划局用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）事业单位离退休（项）：指市自然资源和规划局用于归口管理事业单位离退休人员的经费。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市自然资源和规划局用于单位交纳的基本养老保险费支出。
六、社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市自然资源和规划局用于其他社会保障和就业支出；
七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指市自然资源和规划局用于机关、事业单位医疗方面的支出。
（一）事业单位医疗（项）：指市自然资源和规划局用于所属事业单位交纳基本医疗保险的经费。
（三）其他行政事业单位医疗支出：指市自然资源和规划局用于其他行政事业单位的医疗支出。
八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指市自然资源和规划局用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市自然资源和规划局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

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　　附件：2018年度部门决算表.xls