曲靖市委、市政府接待处部门2018年度部门决算

监督索引号53030018043501000
附件3
曲靖市委、市政府接待处部门2018年度部门决算
第一部分  曲靖市委、市政府接待处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
第一部分  曲靖市委、市政府接待处概况
一、主要职能
（一）主要职能
按照“三定”方案规定，曲靖市委、市政府接待处为曲靖市人民政府直属事业单位，级别为正处级，主要职责是：负责党和国家领导人、国家各部委领导到曲靖视察工作、检查指导工作的接待处服务工作；负责省委、省政府组织到曲靖检查工作、调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委会、省政协副部级以上领导到曲靖的接待工作；负责省外、市外到曲靖参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导的接待服务工作；协助市人民政府外事侨务办公室做好外宾接待工作；负责接待各县（市）区副处级以上领导；负责全市接待系统的业务指导工作；负责市委、市政府领导外出考察、学习的后勤服务工作；承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
巩固和推进作风建设，深入贯彻落实八项规定，开展：“两学一做”学习教育，加强党风廉政工作，坚持党支部统一领导，党政齐抓共管的工作常态。加强了单位制度建设，结合单位实际不断健全规章制度，强化了依法办事，依法管人。按照全市扶贫工作要求，我单位共走访贫困户6次，并选派驻村扶贫队员第一时间收集了贫困户的信息，研究扶贫工作制定了帮扶手册。
在接待工作中秉承接待工作是曲靖市的形象展示窗口，积极发扬主人翁精神，拟定接待方案、衔接协调、陪同考察、安排食宿，每个环节都做到细致全面，确保全市接待工作有序进行。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市委、市政府接待处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.参公管理事业单位一个。部门在职人员编制15人，其中：行政编制10人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全供养13人；无离休及退休人员。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市委、市政府接待处部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市委、市政府接待处部门2018年度收入合计674.5万元。其中：财政拨款收入674.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长了45.73万元，主要原因分析增长原因为调整了基本工资及津贴标准。

 

一般公共预算对比	2017年	2018年	同比
	6287776	6745039	7%

 
二、支出决算情况说明
曲靖市委、市政府接待处2018年度支出合计560.38万元。其中：基本支出274.5万元，占总支出的49％；项目支出285.87万元，占总支出的51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出比上年增长了16.6%万元,主要原因是人均基本工资及津贴标准增长，项目支出与上年对比增长了12.8%，主要原因是中央及省市领导，到我市检查指导工作和招商引资客商较上年有所增幅。

 

 

	2017年	2018年	同比
基本支出	2287776	2745039	16.6%
项目支出	2490628.8	2858719.48	12.8%

 
 
（一）基本支出情况
2018年度用于保障接待处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25.93万元。与上年对比减少了0.5%,主要原因是比上年减少了接待业务培训次数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障接待处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.87万元。与上年对比增长了36.81万元,增长了12%，主要原因是中央及省市领导，到我市检查指导工作和招商引资客商较上年有所增幅。具体项目开支及开展工作情况2018年,市委、市政府接待处在市委、市政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，认真贯彻落实中央：中央八项规定“反对四风”杜绝浪费，转变作风，始终坚持“围绕发展搞接待，搞好接待促发展”的接待理念，突出重点、转变观念、改进方法，圆满完成了国家各部（委）、省级领导到曲靖检查指导工作的接待服务工作和省外、市外领导到曲靖考察的接待工作。2018年1月至12月共接待来曲客人及随员1124批7860人次，深入各县（市、区）指导业务工作52人次。为全市经济社会发展提供优质保障，更好地服务曲靖科学、和谐发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市委、市政府接待处2018年度一般公共预算财政拨款支出560.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长了17%,主要原因为人均基本工资及津贴标准增长和到我市检查指导工作的领导批次增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出501.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.4%。主要用于社会保障和就业支出24.65万元；医疗卫生与计划生育支出16.75万元；住房保障支出16.99万元
；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 

	拨款数	支出数	比重
一般公共服务支出	6745039	5019795	74.4%

 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市委、市政府接待处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200万元，支出决算为285.87万元，完成预算的142%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为285.87万元，完成预算的142%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，2017年12月底我单位项目经费结转结余资金265.06万元， 2018年继续使用，故决算数大于预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增长了36.81万元，增长14.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增长了36.81万元，增长14.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为，中央及省市领导到我市检查指导工作极招商引资客商较2017年有所增长。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出285.87万元，占142%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况，无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等，无。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出285.87万元。其中：
国内接待费支出285.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1124批次（其中：外事接待0批次），接待人次7864人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市检查指导工作及招商引资客商到曲发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市委、市政府接待处2018年机关运行经费支出25.93万元，与上年对比减少了0.14万元,主要原因减少了资本性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市委、市政府接待处部门资产总额625.45万元，其中，流动资产176.18万元，固定资产449.27万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166.65万元，其中固定资产增加12.42万元。
截至2018年12月31日曲靖市委、市政府接待处资产总额735.97万元，其中，流动资产293.94万元，固定资产440.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110.52万元，其中固定资产减少8.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值440.7万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	735.97	293.94	440.7		390.3				50.4				1.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况，2018年度单位项目经费为，接待费拨款200万元，实际支出接待费支出为285.87万元，年初单位制度的绩效目标已完成，接待满意度为100%，在资金使用过程中专款专用，严格把控资金用途全年无违规及超标接待，按照市委、市政府的相关规定要求，在接待批次及人次较上年增长的情况下，严格按照接待标准缩减，杜绝浪费减少接待费用支出。
（二）项目支出绩效自评，
曲靖市市级部门项目支出绩效自评报告
一、项目概况
    项目绩效目标管理，1.部门绩效目标一：1、全市中央各部委及省委、省政府领导到曲检查指导接待和市委、市政府领导外出考察学习后勤服务工作。
2.每年对各县市（区）接待处进行接待服务培训不少于1次。
部门绩效目标二：1、圆满完成各项接待工作。2、较好地完成了对各县市（区）接待处的接待服务培训工作。
部门绩效目标三：社会公众或服务对象满意度管理。
2018年部门整体支出绩效自评报告，
二、部门基本情况
（一） 部门概况
按照“三定”方案规定，曲靖市委、市政府接待处为曲靖市人民政府直属事业单位，级别为正处级，主要职责是：负责党和国家领导人、国家各部委领导到曲靖视察工作、检查指导工作的接待处服务工作；负责省委、省政府组织到曲靖检查工作、调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委会、省政协副部级以上领导到曲靖的接待工作；负责省外、市外到曲靖参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导的接待服务工作；协助市人民政府外事侨务办公室做好外宾接待工作；负责接待各县（市）区副处级以上领导；负责全市接待系统的业务指导工作；负责市委、市政府领导外出考察、学习的后勤服务工作；承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）部门绩效目标的设立情况
完成党和国家领导人、国家各部委领导副部级领导及省委、省政府到曲靖视察和检查指导工作期间的接待服务工作；完成招商引资客商到曲的接待服务工作；协助市人民政府外事侨务办公室做好外宾接待工作和承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项工作。
（三）部门整体收支情况2018年部门预算总收入 674.5万元，其中：一般公共预算财政拨款674.5万元，上年结转150.94万元。各类支出共计560.38万元，较上年度增长了23.84万元，增长了5%。支出按功能分类：一般公共服务支出501.98万元，社会保障和就业支出24.65万元，医疗卫生与计划生育支出16.75万元，住房保障支出16.99万元；人员经费248.57万元，较上年增长了45.86万元，增长了22.6 %，日常公用经费25.93万元，较上年减少了0.13万元，减少了0.5 %，行政事业类项目285.87万元，较上年增长了36.81万元，增长了14.7%。
（四）部门预算管理制度建设情况单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。
三、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价单位（部门）本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）自评指标体系（具体格式见附件4）
（三）自评组织过程 
1.前期准备。为加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经领导办公会研究决定，成立了预算绩效自评领导小组，由处长任组长，两位副处长任副组长，财务科及办公室人员为成员。专门负责此次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标的内容进行一一评价考核打分，取得的一定经济、社会、环境效益
2.组织实施。紧紧围绕2018年预算编审体系中的项目绩效指标开展工作，有完整的工作方案和程序;部门分工明确，针对预算编审体系中的项目绩效指标逐一安排工作，注重编制预算执行计划有效性和均衡性原则，实行预算执行分析会议制度。根据预算执行情况，召开预算执行分析会议，对预算执行情况进行深入分析，提出改进措施和工作要求。实行预算执行定期报告制度。实行预算执行通报和警报制度。对预算执行进度进行通报，每年上半年通报1次，下半年逐月通报。预算执行进度慢时，共同分析问题、研究改进措施。以保证项目绩效指标与部门履职绩效目标相符。
四、评价情况分析及综合评价结论
1.投入
按照规定的程序设立，符合相关要求;目标合理，符合本单位的职能要求;预算资金674.5万元将全部到位，确保单位各项工作正常运转，经费拨付及时率达100%。
2.过程
按照绩效管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档;财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。
 3.效果
确保了接待处各项工作正常运转。
4.评价结论
2018年市委、市政府接待处在市委、市政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，认真贯彻落实中央：中央八项规定“反对四风”杜绝浪费，转变作风，始终坚持“围绕发展搞接待，搞好接待促发展”的接待理念，突出重点、转变观念、改进方法，圆满完成了国家各部（委）、省级领导到曲靖检查指导工作的接待服务工作和省外、市外领导到曲靖考察的接待工作。本年度专项工作经费管理规范，按计划完成，确保了单位各项工作正常运转和圆满完成。
五、项目主要绩效情况分析
(一)项目的经济分析
在项目预算控制上单位财务部门监管，及时按计划和进度使用经费，严格执行支出进度计划。在项目预算节约上，各人员在使用经费时，提前通知，提出经费使用要求及工作完成进度情况材料，确保档案材料收集完整，确保不超过当年预算。
(二)项目的效率性分析
专项资金项目的实施，有效促进单位工作的顺利进行，保证在接待期间没有因为经费不到位影响接待工作效果的情况。
(三)项目的效益性分析
  对比年初预算(或调整预算)设定的绩效目标，项目实施，使接待工作顺利进行，为制定各项经济社会政策提供依据，为推进经济社会发展提供依据。汇总得出2018年接待资金支出绩效评价综合得分为95分，等级评定为优秀。
六、存在的问题和整改情况
由于自评工作是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在下一步工作中，严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
七、绩效自评结果应用
自评结果将有效应用于接下来的预算执行工作中。始终高度重视项目绩效自评结果的应用。按照财政部门预算编制的相关要求，综合预算的编制原则和单位工作目标，科学合理地编制预算，全面提高预算编制质量。严格项目预算编制、进一步细化预算编制，切实提高预算到位率。规范信息填报，成立内部会审小组，在部门内部严把预算编制审核关。下一步工作中会继续做到：按照要求严格预算执行时限;对相关各项预算项目的执行进行充分监督;及时检查预算执行情况;通知各相关人员执行预算。
八、主要经验及做法
针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法，严格执行，按照项目预算期间设定的项目计划、项目目标、项目管理等多种办法、对项目进行全面的监督和控制，切实让项目在相应的控制中达到项目目标。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1、行政运行，主要反映在职人员的工资支出、公用经费支出情况。
2、一般行政事务，主要反映专项接待工作和办公室租金情况。
3、医疗卫生与计划生育—行政单位医疗，主要反映在职人员的医疗保障支出。
4、医疗卫生与计划生育—其他医疗保障支出，主要反映在职人员的其他医疗保障支出。
 5、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出，主要反映在职人员的住房公积金支出。
 




附件：.2018年度部门决算表

监督索引号53030018043501111