中国共产党曲靖市委员会办公室2018年度部门决算

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中国共产党曲靖市委员会办公室2018年度部门决算
第一部分  中国共产党曲靖市委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  中国共产党曲靖市委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导同志讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理；负责文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责拟制中央、省委领导、市委重要客人的接待方案并协调安全保卫工作；负责对市直党委（党组）办公室、各县（市）区委办公室工作进行指导；完成市委和省委办公厅交办的其他任务等。
（二）2018年度重点工作任务介绍
承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党曲靖市委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党曲靖市委员会办公室2018年末实有人员编制101人。其中：行政编制88人（含行政工勤编制19人），事业编制13人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员92人（含行政工勤人员19人），事业人员9人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员2人。其中：离休2人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党曲靖市委员会办公室2018年度收入合计3332.87万元。其中：财政拨款收入3332.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入0万元，占总收入的0。与上年对比减少105.42万元，减3%，主要原因是项目收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党曲靖市委员会办公室2018年度支出合计3683.6万元。其中：基本支出2467.1万元，占总支出的67％；项目支出1216.5万元，占总支出的33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年对比支出增加453.43万元，增14%，主要原因是人员调入，人员经费增加。其中：基本支出比上年增加377.88万元，增18%，主要原因是人员经费增加；项目支出比上年增75.55万元，增7%，主要原因是上年结转项目导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2467.1万元。与上年对比增加377.88万元，增18%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1216.5万元。与上年对比增75.55万元，增7%，主要原因是上年结转项目导致项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出3683.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加453.43万元，增14%，主要原因是人员调入，人员经费增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出3008.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于机构提供公共服务所需的一般性支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；
5.社会保障和就业支出376.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%，主要用于机构离退休人员工资等支出；
6.医疗卫生与计划生育支出172.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于医疗费支出；
7.住房保障支出126.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于机构在职职工住房公积金等支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党曲靖市委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64.5万元，支出决算为111.44万元，完成预算的173%。其中：因公出国（境）费支出决算为16.8万元，年初没有安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为91.79万元，完成预算的266%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算的10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算因公出国（境）费以及公务用车运行维护费年初预算没有含党群系统平台用车（30辆）费用，决算数含平台车辆运行维护费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少57.76万元，下降34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加16.8万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少45.79万元，下降33%；公务接待费支出决算减少28.77万元，下降91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少以及公务接待减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出16.8万元，占15%；公务用车购置及运行维护费支出91.79万元，占82%；公务接待费支出2.85万元，占3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出16.8万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：2人因公出国考察。
2. 公务用车购置及运行维护费支出91.79万元。其中：
公务用车购置支出16.38万元，购置车辆1辆。市国家保密局购买涉密资料销毁用车。
公务用车运行维护支出75.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆（含党群系统平台车辆）。主要用于市委办公室及其他党群部门按车改相关规定予以保障的公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.85万元。其中：
国内接待费支出2.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按规定发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党曲靖市委员会办公室2018年机关运行经费支出198.12万元，与上年对比增加7.43万元,增4%，主要原因是公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党曲靖市委员会办公室资产总额4755.33万元，其中，流动资产827.93万元，固定资产3927.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少922.2万元，其中固定资产减少704.68万元。处置房屋建筑物78.63平方米，账面原值2.83万元；处置车辆23辆，账面原值703.7万元；报废报损资产432项，账面原值335.28万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4755.33	827.93	3927.4	1657	676.71				1593.69
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额47.85万元，其中：政府采购货物支出47.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（曲财预〔2018〕85号）的规定。2018年项目支出自评范围具体是：市财政预算安排金额300万元以上（含300万元）的项目，包括部门市本级项目和市对下专项转移支付，资金来源包括年初预算安排和调整预算安排（含地方政府债券资金安排）。因为我单位没有市财政预算安排金额300万元以上（含300万元）的项目，所以我单位10-11-12表无内容。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，禾用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

 

附件：中国共产党曲靖市委员会办公室2018年度部门决算/uploadfile/2024/0205/20240205114851654.xlsx

 
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