曲靖市供销合作社联合社2018年度部门决算公开说明

监督索引号53030012047501000

 

目     录

 

第一部分  曲靖市供销合作社联合社概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

    （二）项目支出绩效自评

    （三）项目绩效目标管理

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    （五）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市供销合作社联合社概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

    （1）贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全市合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全市供销合作社的改革与发展。

    （2）对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全市供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。对全市供销社系统的经营情况进行统计分析。

    （3）加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。

    （4）发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务；强化农村综合服务；完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

    （5）推进全市供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。

    （6）指导县（市）区供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

    （7）组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

    （8）承办曲靖市人民政府和交办的其他事项。

    （二）2018年度重点工作任务介绍

全市供销社系统锁定年初既定的目标任务，齐心协力、攻坚克难，以问题为导向，围绕改革发展主线，突出矛盾化解，着力在盘活社有资产、拓展新业态上狠下功夫，实现了各项重点工作成效显著的目标。2018年，全系统实现销售总额208.24亿元，同比增长15.8%；完成利润总额1.68亿元，同比增长11.12%；资产总额21.67亿元，同比增长14.8%；所有者权益6.3亿元，同比增长12.9%；化肥销售84.8万吨，同比减少5.47%，其中有机肥供应 9.98万吨；种子销售420.6吨，完成销售额938万元,确保农民生产生活基本需求和价格稳定，保障农资市场。

    领办创办专业合作社80个，改造提升基层社9个，全市供销社已累计领办创办专业合作社 1387个，合作社入社成员达7万多人，服务农民 30.8万户。其中，纳入省供销社农民专业合作社规范化管理的达 265  个，被认定为全国供销合作总社和省级农民专业合作示范社的有57个，罗平县供销社连续被评为全国百强县级社。在拓展新领域上取得突破性进展。曲靖市供销社社员股金服务工作被列为全省供销社综合改革专项试点，9月在罗平县举办了全市社员股金业务培训班，夯实了全市供销社系统开展社员股金基础。目前，已批复具备条件的罗平、陆良县供销社先行开展试点工作；供销产业基金到位资金1,430万元，如期投入运营；成立了曲靖市为农综合服务有限责任公司，探索发展曲靖市供销合作社对接扶贫项目和其他拨改投项目财政专项资金的“专项资金股权代持”试点工作。社有资产管理利用更加高效，2018年，出台《曲靖市供销合作社社有资产管理委员会议事规则（试行）》，定期对社有资产进行清查，及时准确反应资产增减变化，做到账务相实；投入400余万元完成机关办公整体搬迁、小区人居环境提升及创文工作，目前已实现供销社下属公司统一归并办公开展业务；对机关院内71间炭房进行拆除，完成院内绿化、运动器材安装规划，改善院内环境，提升社有资产质量，激发发展活力。食用菌产业发展方面，围绕《曲靖市“十三五”食用菌产业发展规划（2016—2020年）》，坚持以市场为导向，以质量和效益为中心，全力打造“曲菌”品牌。2018年实现食用菌产量17万吨，产值18亿元目标，陆良高原特色现代农业示范园被列为全国农业领域第一批PPP试点项目，陆良县被列为全省40个食用菌重点县之一和云南汇源康养小镇及食用菌田园综合体项目，马龙建成2个食用菌有机产品认证的基地，食用菌产业可持续发展基础更加坚实。脱贫攻坚工作方面，整合项目资金70万元到挂钩扶贫点宣威龙潭大坡村，建成大坡村红白理事会活动场所；组织挂包村委会干部、贫困户到会泽、宣威考察食用菌种植、肉牛养殖等，向贫困户提供技术培训，在大坡村发动124户农户种植辣椒270亩，引导贫困户参加农民专业合作社增收脱贫。通过多方考察调研，结合大坡村实际，计划发展洋芋、旱烟、当归种植及肉牛养殖，以产业发展助推贫困户脱贫。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

    曲靖市供销合作社联合社是单户上报2018年部门决算的一级预算单位，与上年情况一致无变动，单位无下属二级预算单位，内设办公室、合作指导科、经济发展科、人事科、财务科及老干中心等科室（中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末，单位实有人员编制23人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（事业管理人员编制3人）；年末实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），与上年同期相比净减少2人，主要是2018年在职转退休2人，调出2人，考入1人，调入1人。年末实有事业人员2人，与上年持平。

    离退休人员38人，其中：离休8人，退休30人，与上年同期相比净减少1人，主要是退休人员死亡3人，增加2人。

    车辆编制3辆，实有车辆1辆（公车改革留用1辆）。因该车辆用社有资产收益购买，属于集体所有的社有资产，没有纳入到国有资产管理，所以在填报年度决算时，固定资产为0，受决算软件审核公式影响，决算报表中公车保有量未填列数据。该车辆运行经费由财政预算保障。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    曲靖市供销合作社联合社2018年度收入合计1,662.08万元。其中：财政拨款收入1,662.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增长188.13万元，增12.76%，主要原因分析：工资正常增资引起社会保障缴费、相关工资计提费用以及年终综合考核增长。

 

 

收入结构	本年收入		1,662.08
	财政拨款收入	金额	1,662.08
		占本年收入%	100.00
	其他	金额	0.00
		占本年收入%	0.00

    二、支出决算情况说明

    曲靖市供销合作社联合社2018年度支出合计2,305.42万元。其中：基本支出738.08万元，占总支出的32.02％；项目支出1,567.34万元，占总支出的67.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增支1,352.42万元，增长141.91%,主要原因分析：2017年结转项目资金755.26万元在2018年全部列支，2018年市级安排项目资金900万元列支了788.07万元，结转下年使用111.93万元，导致项目支出净增，2018年省级下达综合改革发展及产业发展专项资金24万元。

支出结构	本年支出		2,305.42
	按资金来源	财政拨款支出	2,305.42
		占本年支出%	100.00
	按支出性质	基本支出	738.08
		占本年支出%	32.02
		项目支出	1,567.34
		占本年支出%	67.98
	按支出经济分类	工资福利支出	436.57
		占本年支出%	18.94
		商品和服务支出	291.98
		占本年支出%	0.21
		对个人和家庭的补助	249.60
		占本年支出%	0.20
		资本性支出	23.27
		占本年支出%	1.01
		其他	1,304.00
		占本年支出%	56.56

    （一）基本支出情况

    2018年度用于保障供销社机关正常运转的日常支出738.08万元。与上年对比增加28.55万元，增4.02%,主要原因分析：工资正常增资、交纳职业年金、离退休费及抚恤费的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出686.17万元，占基本支出的92.97％，同比增长7.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费51.91万元，占基本支出的7.03％，同比减少25.36%。主要是差旅费、公务接待费、会议培训费、公务用车补助等均有不同程度的减少。

    （二）项目支出情况

     2018年度用于保障供销社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,567.34万元。与上年对比增长1,323.87万元,主要原因分析：2017年项目未完全实施，结转至2018年实施。具体是：拨付各县市区供销合作社补助资金202万元；拨付所属社有企业项目经费1,304万元：

 

单位名称	支出内容	金额	备注
麒麟区供销合作社	菌种研发、菌棒生产、食用菌技术培训推广、食用菌产业招商引资、“曲菌”品牌建设、编制产业发展规划。	15	2017年结余资金安排5万元
沾益区供销合作社	菌种研发、菌棒生产、食用菌技术培训推广、食用菌产业招商引资、“曲菌”品牌建设、编制产业发展规划。	15	2017年结余资金安排5万元
马龙区供销合作社	菌种研发、菌棒生产、食用菌技术培训推广、食用菌产业招商引资、“曲菌”品牌建设、 示范基地建设。	30
师宗县供销合作社	食用菌产业发展工作经费	5	2017年结余资金安排5万元
罗平县供销合作社	社员股金试点工作经费	10
陆良县供销合作社	陆良绿盛园食用菌专业合作社扩建平菇生产基地补助	10
	陆良县明兴食用菌专业合作社陆良县三岔河镇平菇液体菌种推广及品种试验示范基地建设项目	14.2
	菌种研发、菌棒生产、食用菌技术推广培训及技术研发、申报全国食用菌之乡、示范基地建设、编制产业发展规划。	30
会泽县供销合作社	会泽县创合资产管理有限公司上村生态黑木耳种植示范推广基地建设	50
	云南禾农食品开发有限公司会泽县禾农食用菌生产加工项目	15.8
	黑木耳种植示范推广	5	2017年结余资金安排5万元
食用菌产业协会	参加第十四届农博会费用	2
市供销社	曲靖润禾种业有限公司专业合作社建设资金	2
其他商品服务支出合计		211
市本级	曲靖供销合作发展基金管理有限公司建立供销合作基金	1280	2017年项目结余资金安排680万元
	曲靖市供销资产管理有限责任公司综合服务中心建设资金	15	省级项目资金安排
	市本级社有企业合计	1295
总计		1506

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    曲靖市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出2,305.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长1,363.82万元,主要原因分析：2017年结转项目资金755.26万元在2018年全部列支，2018年市级安排项目资金900万元列支了788.07万元，结转下年使用111.93万元，导致项目支出净增，2018年省级下达综合改革发展及产业发展专项资金24万元。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、一般公共服务支出815.49万元，占财政拨款支出的35%，核算年终考核兑现及2018年市级供销综合改革工作经费。

    2、社会保障和就业支出296.83万元，占财政拨款支出的13%，主要支出离退休人员经费；

    3、医疗卫生和计划生育支出78.47万元，占财政拨款支出的3%，核算职工医疗等社会保障缴费；

     4、城乡社区事务支出755.26万元，占财政拨款支出的33%，核算2017年供销综合改革专项经费结转安排支出；

5、商业服务业等支出334.62万元，占财政拨款支出的15%，支出在职人员工资福利支出、公用经费、以及2018年省级供销综合改革专项资金等；

6、住房保障支出24.75万元，占财政拨款支出的1%，核算住房公积金及购房补贴等；

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.35万元，支出决算为7.89万元，完成预算的63.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.72万元，完成预算的98.33%；公务接待费支出决算为3.17万元，完成预算的41.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费预算数是在不高于上年实际完成数的基础上预算的，在实际执行中，2018年公务出差活动减少，油费、过路费等支出相应减少，尤其2018年单位加强了公务接待管理，接待费大幅下降。

     2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.47万元，下降36.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.9万元，下降16.01%；公务接待费支出决算减少3.57万元，增下降52.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：三公经费预算数是在不高于上年实际完成数的基础上预算的，在实际执行中，2018年公务出差活动减少，油费、过路费等支出相应减少，尤其2018年单位加强了公务接待管理，接待费大幅下降。

     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

     2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，占59.82%；公务接待费支出3.17万元，占40.18%。具体情况如下：

     1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

     2. 公务用车购置及运行维护费支出4.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出4.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（因该车辆用社有资产收益购买，属于集体所有的社有资产，没有纳入到国有资产管理，所以在填报年度决算时，固定资产为0，受决算软件审核公式影响，决算报表中公车保有量未填列数据）。主要用于市供销社开展供销综合改革调研、督查、出差及脱贫攻坚等事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出3.17万元。其中：

   国内接待费支出3.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展供销综合改革、食用菌产业发展以及农村金融服务学习交流发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    曲靖市供销合作社联合社2018年度机关运行经费支出51.91万元，与上年对比减少17.64万元，降25.36%,主要原因分析：差旅费、工会经费、福利费、公务员公车补助、办公设备购置等受出差批次减少、人员变动、办公设备购置需求降低等影响均不同程度减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运作所需的办公费、水电费、印刷费、差旅费、接待费、会议培训费、车辆运行维护费、工会费、福利费等。

    二、国有资产占用情况

    曲靖市供销合作社联合社的固定资产没有纳入到国有资产管理系统中管理，主要原因是：供销合作社建社以来的发展过程中，组织机构、财务管理体制几经变化，但集体所有制属性始终没有变。2002年市机构编制委员会下达我单位参公管理事业编制后，机关行政按照事业单位会计核算，但供销社的合作经济组织属性要求供销社负责对集体所有制社有资产的监督管理和运营，所以非财政资金形成的社有资产单独管理，没有纳入国有资产管理。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况

    2018年度，部门政府采购支出总额25.27万元，其中：政府采购货物支出23.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。采购资金主要来源2017年、2018年综合改革工作经费。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

    五、其他重要事项情况说明

    无

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1、同比：与上年同期相比。

    2、奖金：根据人社局审批发放的年终一次性奖金。

    3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指供销社用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

    4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    5、结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、供销社综合改革：2015年3月23日，中央出台《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号），该《决定》分深化供销合作社综合改革的总体要求;拓展供销合作社经营服务领域，更好履行为农服务职责;推进供销合作社基层社改造，密切与农民的利益联结;创新供销合作社联合社治理机制，增强服务"三农"的综合实力;加强对供销合作社综合改革的领导5部分19条，对深化供销社综合改革做了总体部署和要求。

    9、供销产业发展基金：该基金是经市政府批准设立，采用有限合伙制组建，以增强全市供销合作社企业、经营服务组织等为农服务能力和市场竞争力为根本目的，整合供销合作社、财政、金融和社会资本，为供销合作社传统行业并购重组、做大产业规模、实现转型升级提供融资平台，打造上下贯通的经营服务体系。

监督索引号53030012047501111

 

 

曲靖市供销合作社联合社2018年度部门决算公开报表

https://www.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1119/20211119154041620.xls