曲靖市物资总公司2020年部门预算编制说明

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曲靖市物资总公司2020年部门预算公开目录
 
目录
第一部分曲靖市物资总公司2020年部门预算编制说明
第二部分曲靖市物资总公司2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
曲靖市物资总公司2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市物资总公司系市属国有企业，对物资系统6家企业进行行业管理，负责完成市委、市政府交办的各项工作任务。
（二）机构设置情况
曲靖市物资总公司系市属国有企业，在职人员编制14人，无一人属财政拨给;内设办公室、人教处、物业保卫处、经营部、财务资产处，共5个处室。
（三）重点工作概述
我部门为市属国有企业。在企业经营管理的同时，依循历史沿革，管理原财政供养离退休人员；按有关政策要求列支财政供养离退休人员经费。
 
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 0，财政部分供养0人，非财政供养14人。
离退休人员33人，其中： 离休 4人，退休 29人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
 
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入136.09万元，其中：一般公共预算财政拨款136.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加33.27万元，主要原因：一是2019年预算未做退休人员2017年增资部分（1200元），二是2020年离休人员增资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入136.09万元，其中:本年收入136.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.09万元（本级财力136.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加33.27万元，主要原因：一是2019年预算未做退休人员2017年增资部分（1200元），二是2020年离休人员增资。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 136.09万元。财政拨款安排支出 136.09万元，其中：基本支出136.09万元，与上年对比增加33.27万元，主要原因为2019年预算未做退休人员2017年增资部分（1200元）及2020年离休人员增资；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休105.86万元，主要用于：对个人家庭补助支出99.3万元、公用经费6.56万元。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出2.29万元，主要用于遗属困难补助。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20万元，主要用于离休人员医疗统筹费。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.17万元，主要用于退休公务员医疗费。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于附加商业险。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出—其他社会保障缴费0.77万元（其中：基本支出0.77万元）。
商品和服务支出—办公费2.83万元（其中：基本支出2.83万元）。
商品和服务支出—工会经费3.6万元（其中：基本支出3.6万元）。
商品和服务支出—福利费0.12万元（其中：基本支出0.12万元）。
对个人和家庭的补助—离休费38.05万元（其中：基本支出38.05万元）。
对个人和家庭的补助—退休费61.26万元（其中：基本支出61.26万元）。
对个人和家庭的补助—医疗费补助27.17万元（其中：基本支出27.17万元）。
对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助2.29万元（其中：基本支出2.29万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市物资总公司2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市物资总公司2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
曲靖市物资总公司2020年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市物资总公司2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市物资总公司2020年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市物资总公司为市属国有企业，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
曲靖市物资总公司为市属国有企业。在企业经营管理的同时，依循历史沿革，管理原财政供养离退休人员；按有关政策要求列支财政供养离退休人员经费。相关国有资产隶属于国资委监管，不属于财政监管。
 
 
 
 
附件1：曲靖市物资总公司2020年部门预算表

附件2：曲靖市物资总公司2020年预算重点领域财政项目
 
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