曲靖市车马碧水库工程建设管理局2019年度部门决算

                         目录
第一部分 曲靖市车马碧水库工程建设管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
第一部分  曲靖市车马碧水库工程建设管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市车马碧水库工程建设管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》（曲编[2018]11号），设立曲靖市车马碧水库工程建设管理局，机构规格副处级，公益一类，为曲靖市水务局管理的财政全额拨款事业单位，主要职能为：
1、按照水利工程基本建设程序，负责组织车马碧水库项目建议书、可行性研究报告、初步设计及相关专题的编制、审查、上报以及项目开工前的各项工作。按照项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制的要求，负责车马碧水库工程项目的建设和管理。
2、贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持、水产养殖的方针、政策和法律、法规，结合车马碧水库实际，起草车马碧水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施。
3、对水库、受水区实行统一管理，拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定车马碧水库的水资源保护利用规划方案，实施监督管理。
4、组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责管理库区渔业资源，贯彻执行《中华人民共和国渔业法》。
5、负责组织车马碧水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作。
6、配合做好车马碧水库库区移民规划、实施方案编制、移民搬迁安置及库区专项设施的防护、恢复改建工作。
7、负责拟定建管中心内部的财务管理办法，对资金的使用进行调节、控制并实施监督管理，制定年度计划，负责资产管理和综合经营管理。
8、负责工程建设管理期间的安全保卫工作；调解建管中心管辖范围内的水事纠纷和协调工作；承办上级有关部门交办的其它工作。
9、完成市委、市政府和市水务局交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、投资计划下达、资金到位、投资完成、主要工程量汇总完成情况
（1）、投资计划下达情况。2017年根据《云南省发展和改革委员会  云南省水利厅关于下达2017年重大水利工程第一批中央预算内投资计划的通知》（云发改投资〔2017〕445号）的要求，2017年车马碧水库工程共下达投资计划5亿元，其中：中央预算内投资下达3亿元，市县配套2亿元；2018年年初根据《云南省发展和改革委员会  云南省水利厅关于下达重点水利工程2018年第一批中央预算内和省级投资计划的通知》（云发改投资〔2018〕203号）的要求，车马碧水库工程下达投资计划5亿元，其中：中央预算内投资下达3亿元，省级配套2亿元；2018年11月，根据《云南省发展和改革委员会  云南省水利厅关于下达重点水利工程2018年第五批中央预算内和省级投资计划的通知》（云发改投资〔2018〕1085号）的要求，车马碧水库工程下达投资计划1亿元，其中：中央预算内投资下达6000万元，市县配套4000万元；2019年根据《云南省发展和改革委员会  云南省水利厅关于下达重大水利工程专项2019年第一批中央预算内和省级投资计划的通知》（云发改投资〔2019〕240号）的要求，2019年车马碧水库工程共下达投资计划5亿元，其中中央预算内投资下达3亿元，省级配套1亿元，市县配套5000万元，银行贷款5000万元。
（2）、资金到位情况。截至2019年12月31日，累计到位资金134654.30万元，其中：中央资金96000.00万元，省级资金21230.00万元，市级资金16419.30万元，县级资金1005.00万元。
（3）、投资完成情况。截至2019年12月31日，累计完成投资160000.00万元，占工程总投资209456.00万元的76.39%，其中2019年完成50000.00万元，完成年度投资计划的100%。
（4）、主要工程量汇总完成情况。
截至2019年12月31日，①施工供电、供水、施工道路及管理用房等工程已完工并投入使用。②泄洪放空隧洞（兼导流洞）已贯通验收并使用，完成土石方开挖9.029万立方米（含洞挖）、隧洞衬砌和竖井混凝土浇筑2.468万立方米。③溢洪道完成引渠段、泄槽段和联合消力池以及护坦段混凝土浇筑，完成土石方开挖7.939万立方米，混凝土浇筑1.852万立方米。④大坝填筑至封顶高程1940.20m，完成土石方开挖16.757万立方米，混凝土浇筑1580立方米，坝体填筑56.785万立方米，帷幕灌浆14951m。⑤输水隧洞11条施工支洞全部完成，主洞掘进20234.13米，完成68.47%。
2、2019年建设实施情况
（1）、建设过程。①施工总体进度计划情况。车马碧水库工程总工期为54个月，其中准备工期1个月，主体工程施工期53个月；水库枢纽工程计划在2017年12月至2021年6月完成，工期为43个月，输水隧洞工程计划在2017年12月至2022年5月完成，工期为54个月。②施工准备工程及主体工程开工情况。按照2017年全省“五网”建设集中开工的安排，车马碧水库工程准备工程于2017年2月23日开工建设，2017年11月启动征地补偿兑现工作并完成主体工程建设用地的征地工作；2017年11月18日，主体工程施工单位进场，主体工程于2017年12月8日全面开工建设。③开工备案情况。工程于2017年11月15日云南省水利水电建设管理与质量安全中心同意质量监督注册申请，2017年12月5日上报省水利厅批准开工备案申请，并于2017年12月18日报市水务局批准安全生产备案。④建设完成情况。截至2019年12月31日，施工供电、供水、施工道路及管理用房等工程已完工并投入使用；泄洪放空隧洞（兼导流洞）已通水，溢洪道完成引渠段、泄槽段和联合消力池以及护坦段混凝土浇筑，大坝填筑至封顶高程1940.20m；输水隧洞实现11号支洞至出口段主洞贯通，输水隧洞累计掘进25685.48米，其中：主洞掘进20234.13米，完成68.47%；完成输水主洞钢筋混凝土二次衬砌264.00米。⑤验收情况。车马碧水库工程项目划分单位工程8个、分部工程82个、单元工程9468个。枢纽工程单元工程完成1069个，已评定1048个，分部验收评定10个，报备8个；输水隧洞单元工程完成2233个，已评定2207个，分部验收评定1个，报备1个；其他工程单元工程完成231，全部评定完成，分部验收5个，报备5个。2018年12月25日完成截流阶段验收，2019年1月24日完成大坝基础开挖与处理阶段验收。
3、2019年工程征地拆迁和移民安置、环保、水保等专项工作进展情况
（1）、工程拆迁和移民安置工作。车马碧水库建设征地移民工作按照“高标准规划、高起点建设、高强度管理”的“三高”要求，实现了移民房屋建筑风貌、总体规划、基础设施配套“三统一”的目标，取得了阶段性成效。截至2019年12月底，累计完成永久征地11218.89亩，9个移民集中安置点配套基础设施建设已全面完成，完成移民安置房屋建设409套，其中集中安置392套，分散安置17套。基本完成全部移民搬迁安置任务，共计513户2125人，其中集中安置392户1644人，分散和货币安置121户481人。专业项目处理方面：一是完成沪昆客运专线20座桥墩防护及沪昆铁路（老贵昆线）双线特大桥4座桥墩扩大承台桩基础施工，二是完成农村道路改（复）建19.89公里，三是完成县道四级公路路基开挖和格里大桥部分桩基施工，四是完成输变电改（复）建19.04公里，五是完成通信设施改（复）建31.6公里；完成库尾浅淹没区垫高防护636.47亩全部完成；完成移民库区旧房拆除438户、13.17万平方米。
（2）、环境保护工作。主体工程建设区的环境保护措施与主体施工合同范围由施工单位同步实施；完成过鱼鱼道和旁路系统工程两个专题设计报告并已上报至云南省水利厅审查中。
（3）、水土保持工作。主体工程建设区的水土保持措施纳入主体招标范围同步实施，主体工程的弃渣场已经全部建成并投入使用。
4、2019年工程质量安全情况
2019年车马碧水库工程全面落实项目法人为主、参建各方参与的质量管理体系及安全生产管理体系，在质量管理方面，成立了主体工程4个标段以及相关科室负责人和工程技术人员为建管处的工作机构，明确1名负责人和2名工作人员开展质量工作，细化了质量管理岗位责任，建立健全了质量管理制度。严格按照国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定，以及设计文件和施工合同的要求进行施工。加强工程质量控制、质量评定与验收等工作制度，采取现场记录、发布文件、旁站、巡视检验、跟踪检测、平行检验等多种方式，切实全过程抓好工程建设质量工作。在安全生产管理方面，建管局成立了安全生产领导小组，认真贯彻执行安全生产责任制，明确了设计单位安全责任、施工单位主体责任、监理单位安全生产责任，项目法人与施工单位签订安全生产责任状，督促检查施工单位严格落实安全生产各项措施，确保人、机、物、环四要素处于安全状态，督促检查监理单位把安全生产作为监理工作的重中之重，统筹监理力量做好安全生产工作，业主建管局督查科一周一督查，建管局领导一旬一督查，一月一会议督导，为安全生产隐患整治提供了坚实的组织及技术保障。积极主动创建安全生产标准化二级达标活动，已于2019年初取得了安全标准化证书和牌匾。积极主动参加水利部组织的“安全生产标准化建设成果展”并获得三等奖。目前工程安全管理严格按标准化管理体系要求运行，持续提高安全生产管理水平。构建五级设防“四位一体”的安全生产防控长效机制，定期和不定期组织安全生产隐患排查和治理。2019年1月至今共排查隐患100余项，整改率100%。开工至今，没有发生过质量安全责任事故。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市车马碧水库工程建设管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为曲靖市车马碧水库工程建设管理局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市车马碧水库工程建设管理局2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市车马碧水库工程建设管理局2019年度收入合计41652.21万元。其中：财政拨款收入41652.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年对比增加15.11%，主要原因是曲靖市水利电力工程安装施工队人员分流车马碧建管局70人，其中：在职人员31人，退休人员39人，车马碧水库2019年度市级配套资金增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市车马碧水库工程建设管理局2019年度支出合计41652.21万元。其中：基本支出952.91万元，占总支出的2.29％；项目支出40699.30万元，占总支出的97.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加15.11%,主要原因是曲靖市水利电力工程安装施工队人员分流车马碧建管局70人，其中：在职人员31人，退休人员39人，车马碧水库2019年度市级配套资金增加。
（一）基本支出情况
曲靖市车马碧水库工程建设管理局2019年度用于保障车马碧水库工程建管局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出952.91万元。与上年对比增加420.29%,主要原因是曲靖市水利电力工程安装施工队人员分流车马碧建管局70人，其中：在职人员31人，退休人员39人，追加人员经费预算763.32万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.74％；办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费占基本支出的2.26％。
（二）项目支出情况
曲靖市车马碧水库工程建设管理局2019年度用于保障车马碧水库工程建管局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40699.30万元。与上年对比增加13.05%,主要原因是2019年度市级配套资金增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市车马碧水库工程建设管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出41652.21万元,占本年支出合计的100%。总收入与上年对比增加15.11%，主要原因是曲靖市水利电力工程安装施工队人员分流车马碧建管局70人，其中：在职人员31人，退休人员39人，车马碧水库2019年度市级配套资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出41652.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。按支出功能分类,主要用于以下几方面:
2、社会保障和就业支出207.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%,主要用于职工基本养老保险、失业保险缴费支出。
3、卫生健康支出49.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。
4、农林水支出41339.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.25%,主要用于反映职工人员支出及车马碧水库项目工程建设支出。
5、住房保障支出55.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,主要用于职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市车马碧水库工程建设管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。曲靖市车马碧水库工程建设管理局现处于工程在建状态，“三公”经费在在建工程-项目建设管理费中反应。
曲靖市车马碧水库工程建设管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年度均为0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。曲靖市车马碧水库工程建设管理局现处于工程在建状态，“三公”经费在在建工程-项目建设管理费中反应。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
曲靖市车马碧水库工程建设管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市车马碧水库工程建设管理局属全额拨款事业单位，无行政人员及参照公务员法管理的人员。

• 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市车马碧水库工程建设管理局部门资产总额65457.73万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程65457.73万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29457.73万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。主要原因是车马碧水库项目根据工程建设计划有序推进。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出6.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
车马碧建管局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    （二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
    （三）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。
    （四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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