曲靖市供销合作社联合社2019年度部门决算

监督索引号53030012047501000

 

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第一部分  曲靖市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻市委、市政府“三农”工作方针政策，制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革发展。

2.对全曲靖市供销合作社联合社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全市供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责；对全曲靖市供销合作社联合社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全市再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴战略。

5.推进全市供销合作社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。协调有关部门的关系，指导县级供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。

6.指导县（市、区）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7.组织开展合作经济组织职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8.完成云南省供销合作社联合社、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

曲靖市供销系统建有基层社116个，基层社覆盖率达84%，累计发展村级综合服务社2850个，改造提升综合服务社38个，建设村级规范化网点953个，村级综合服务社覆盖率达62%；领办创办各类专业合作社1393个，新发展各类专业合作社45个，联合社4个。目前全曲靖市供销合作社联合社系统共有经营服务网点4688个，经营各类农贸市场26个，形成了密集的为农服务经营网络。2019年，完成改造提升、创建新型基层社16个，完成改造提升综合服务社38个，完成试点组建村级基层社9个，完成新发展农民专业合作社45个。新组建、理顺、成立曲靖市供销合作社联合社独资、全资、股份制企业6家，均运营良好。2019年，累计完成销售总额225.7亿元，同比增8.4%；完成利润总额1.79亿元，同比增6%，完成所有者权益6.91亿元，完成营业收入126.05亿元，实现化肥、种子销售额1332万元；实现食用菌产量18.81万吨，产值19.71亿元；罗平、陆良、宣威三个县级供销社入选全国百强县级社，占全省比例的50%；2019年11月，曲靖曲靖市供销合作社联合社被总社表彰为“金扁担改革贡献奖”，成为全省唯一一家获此殊荣的市级供销社。

2019年，我单位着力于规范管理体制，完善“三会”制度和“双线”运行机制，按照政事分开、社企分开原则，厘清行政管理、行业指导、经济发展三方面职能界限，完善联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；规范工作机制，形成理事会、监事会各司其职、协调运转的工作格局，在市级联合社建立完善社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，县级供销社全面建立 “三会”制度，乡级“三会”制度建设有序推进，为进一步增强曲靖供销的内生动力、发展活力，为服务“三农”、助力乡村振兴打下坚实基础。

2019年，我单位多增加1名共选派4名干部到挂钩联系点开展帮扶工作，投资80余万元在挂钩点宣威市龙潭镇大坡村开办电子商务扶贫服务，恢复基层供销社，开办爱心超市，吸纳270余户贫困到社有企业就业增加收入，为挂钩联系点贫困群众早日脱贫出列倾心尽力。充分发挥供销行业优势助力脱贫攻坚，在2019年10月21日举办的上海市宝山区对口地区特色商品金秋大展销推介会上，曲靖市供销合作社联合社对食用菌、宣威火腿、会泽石榴、罗平小黄姜、富源魔芋、师宗软香米、麒麟蓝莓等特色农产品进行推介，成效明显。年末，按照曲靖市委、市政府要求，迅速搭建消费扶贫平台，成立曲靖供销供应链公司投入运营；与建设银行签订普惠金融战略合作协议，积极探索与金融机构开展信用合作路子，为助推乡村振兴发挥积极作用，为服务“三农”、助推脱贫攻坚贡献供销智慧和供销力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市供销合作社联合社2019年年末实有人员编制23人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员38人。其中：离休7人，退休31人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（公车改革留用1辆）。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市供销合作社联合社2019年度收入合计783.54万元。其中：财政拨款收入783.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少878.54万元，下降52.86%。主要原因：市本级供销综合改革及食用菌产业发展资金减少，省级资金减少，项目资金累计下降90%，基本支出减少47.5万元，下降6.44%。2019年年初结余结转111.93万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市供销合作社联合社2019年度支出合计895.47万元。其中：基本支出690.54万元，占总支出的77.12％；项目支出204.93万元，占总支出的22.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1409.95万元，下降61.16%，主要原因：1、2019年离退休人员减少2人；2、2019年结转上年项目资金111.93万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市供销合作社联合社正常运转的日常支出690.54万元。与上年对比减少47.54万元，下降6.44%。主要原因：1、2019年离退休人员净减少2人，相应的生活补助减少；2、2018年累计发放18个月（补发2017年6个月护理费5万元），2019年发放12个月；3、一次性抚恤费净减少8.7万元；4、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出减少；5离退休人员减少影响定员定额标准计算的公用经费变动，以及压缩三公经费支出等原因。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市供销合作社联合社完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204.93万元。与上年对比减少1362.41万元，主要原因：1、2018年当年项目支出812.1万元， 2019年当年项目支出93万元，其中省级供销综合改革项目8万元，市级项目85万元，对比上年减幅较大；2、2018年消化上年结转755.2万元，2019年消化上年结转111.93万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2018年综合改革工作经费17.47万元，主要用于全市供销社系统恢复基层组织体系建设、完善“三会”制度、开展电子商务建设等工作；

2.2018年食用菌产业办工作经费7.85万元，主要用于全市食用菌技术培训推广、食用菌产业招商引资、开展食用菌产业发展调研及其他相关食用菌产业发展工作；

3.2018年社员股金试点工作经费86.61万元，主要用于全市社员股金推进工作考察、调研及相关人员培训、网点建设等工作；

4.2019年省级农村现代流通网络体系建设专项资金5万元，主要用于全市改造提升农村综合服务社及农民合作社综合服务中心建设工作；

5.2019年省级供销综合改革与产业发展专项资金3万元，用于农民专业合作社建设工作；

6.2019年市级食用菌产业发展专项扶持资金85万元，主要用于全市菌种研发、菌棒生产、食用菌技术培训推广、食用菌产业招商引资、“曲菌”品牌建设、示范基地建设、开展食用菌产业发展调研及其他相关食用菌产业发展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出895.47万元，占本年支出合计的100%。比上年同期的2305.42万元减少1409.95万元，下降61.16%，主要原因分析：1、2019年离退休人员净减少2人；2、2018年累计发放18个月（补发2017年6个月护理费5万元），2019年发放12个月；3、一次性抚恤费净减少8.7万元；4、2019年离退休人员净减少2人，定员定额标准计算的公用经费等减少；5、2018年当年项目支出812.1万元，消化上年结转755.2万元，2019年当年项目93万元，消化上年结转111.93万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出121.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%，主要用于支持供销社综合改革和食用菌产业发展专项工作。其中：2019999其他一般公共服务支出121.37万元。

2、社会保障和就业（类）支出265.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.6%，主要用于离退休人员经费。其中：

2080501归口管理的行政单位离退休228.95万元，主要用于离退休人员生活补助及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.22万元，主要用于机关人员养老保险单位部分缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.91万元，主要用于当年退休人员职业年金交纳单位部分。

3、卫生健康（类）支出78.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%，主要用于职工医疗等社会保障缴费支出。其中：

2101101行政单位医疗18.84万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分；

2101102事业单位医疗40.00万元，主要用于离休人员医疗费；

2101103公务员医疗补助16.81万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.86万元，主要用于工伤生育及附加商业险缴费。

4、商业服务业等（类）支出407.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.55%，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、以及2019年省、市级供销综合改革专项资金等，其中：

2160201行政运行314.90万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出；

2160299其他商业流通事务支出93.00万元，主要用于2019年省、市级供销综合改革专项资金支出。

5、住房保障（类）支出22.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。其中：2210201  住房公积金22.61万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.88万元，支出决算为7.83万元，完成预算的99.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.7万元，完成预算的99.78%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算的98.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因三公经费预算数是在不高于上年实际完成数的基础上预算的，在实际执行中，2019年公务出差活动减少，油费、过路费等支出相应减少，尤其2019年单位加强了公务接待的规范管理，严格执行公务用车定点维修等管理要求。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.83万元，比2018年减少0.05万元，下降6.3%。其中：因公出国（境）费支出为0，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.42%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降1.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年，我单位严格执行公务接待管理办法，严控公务接待标准和陪餐人数，接待费整体下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，占60.02%；公务接待费支出3.13万元，占39.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关应急、开展供销综合改革调研、督查、出差及脱贫攻坚等事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.13万元。其中：

国内接待费支出3.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次421人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展供销综合改革、食用菌产业发展以及农村金融服务学习交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市供销合作社联合社2019年年机关运行经费支出50.02万元，与上年对比减少1.89万元，下降3.64%，主要原因：严格控制差旅费审批，差旅费及办公设备购置费用等均不同程度减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运作所需的办公费、水电费、印刷费、差旅费、接待费、会议培训费、车辆运行维护费、工会费、福利费等。

二、国有资产占用情况

曲靖市供销合作社联合社的固定资产没有纳入到国有资产管理系统中管理，主要原因是：供销合作社建社以来的发展过程中，组织机构、财务管理体制几经变化，但集体所有制属性始终没有变。2002年市机构编制委员会下达我单位参公管理事业编制后，机关行政按照事业单位会计核算，但供销社的合作经济组织属性要求供销社负责对集体所有制社有资产的监督管理和运营，所以非财政资金形成的社有资产单独管理，没有纳入国有资产管理。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、供销社综合改革：2015年3月23日，中央出台《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号），该《决定》分深化供销合作社综合改革的总体要求;拓展供销合作社经营服务领域，更好履行为农服务职责;推进供销合作社基层社改造，密切与农民的利益联结;创新供销合作社联合社治理机制，增强服务"三农"的综合实力;加强对供销合作社综合改革的领导5部分19条，对深化供销社综合改革做了总体部署和要求。

2、供销产业发展基金：该基金是经市政府批准设立，采用有限合伙制组建，以增强全市供销合作社企业、经营服务组织等为农服务能力和市场竞争力为根本目的，整合供销合作社、财政、金融和社会资本，为供销合作社传统行业并购重组、做大产业规模、实现转型升级提供融资平台，打造上下贯通的经营服务体系。

3、消费扶贫平台：曲靖曲靖市供销合作社联合社积极主动承担政府公共服务职能，以全市产业扶贫为主导，立足全市农特产品资源优势，通过龙头企业带动型、农业合作社连接型、家庭农场服务型、主导产业带动型、市场带动型的一体化链条机制，通过互联网+供销+产业扶贫产销一体化平台，为“三农”全方位服务，实现农业科技植保、农业综合集市托管、农特产品供应链建立、大宗食材配送、食品安全全程可追溯等相关业务，打造曲靖农特产品全产业链，助力曲靖农特产品“走出去”。

4、社有资产：是指供销合作社实际拥有的各种形式的资产，属于供销社集体所有，供销合作社依法享有资产占用、使用、收益和处分权力。其合法权益受国家法律保护，任何单位和个人不得侵害。各级供销合作社理事会是本级供销合作社社有资产的所有权代表和管理者，履行出资人职责，享有出资人权益。

5、同比：与上年同期相比。

6、奖金：根据人社局审批发放的年终一次性奖金。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指供销社用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

8、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

9、结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件

曲靖市供销合作社联合社2019年度部门决算公开报表

/uploadfile/2024/0221/20240221102239757.xls
 

监督索引号53030012047501111