曲靖灌区管理局2019年度部门决算

目录
第一部分  曲靖灌区管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
第一部分  曲靖灌区管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖灌区管理局始建于2000年12月，根据《曲靖市机构编制委员会 <关于进一步健全完善曲靖灌区管理体制核定编制请示的批复>通知》（曲编[2000]20号），曲靖市编委同意将曲靖灌区水务管理局更名为曲靖灌区管理局，级别副县级不变，隶属于曲靖市水务局管理。
曲靖灌区管理局单位性质为独立核算自收自支事业单位，主要职能为：负责建设管理南盘江上游至沾益东风闸，下至陆良县西桥闸河段，沾、曲、陆坝子六座水库和水库干渠。（这六座水库分别为：水城、潇湘、西河、白浪、花山和汤皮亮水库），灌区建设项目的规划、设计、计划、申报、下达、批建项目的施工管理；负责灌区工程的维护、养护、岁修及蓄水、调水，保证灌区水利工程建设及已建水利工程正常、安全运行提供管理保障；负责陆良县、沾益、麒麟区的水资源保护和开发利用工作。
为盘活曲靖灌区水利国有资产，理顺整合水利国有资产关系，加快曲靖灌区及全市水利工程建设步伐，2004年6月22日，经曲靖市第二届人民政府第二十次常务会议专题研究决定：“按照政府引导、市场运作、公司化经营、企业化管理的原则，组建曲靖市水利水电开发投资有限公司，保留曲靖灌区管理局继续行使现有行政职能，人员身份不变，人员经费来源渠道不变”。根据曲靖市人民政府常务会议精神，经工商部门批准并办理注册登记，2004年8月6日曲靖市水利水电开发投资有限公司正式挂牌运作。曲靖灌区管理局与曲靖市水利水电开发投资有限公司采取“两块牌子，一套人马”的运行管理模式。曲靖灌区管理局所有的相关职能和业务全部由水投公司履行和承担。
 
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、2017年曲靖大型灌区续建配套与节水改造项目建设24条排灌渠，实施渠段总长56.316km，并配套相应渠系建筑物71座，项目实施后，改善灌溉面积2.512万亩，新增灌溉面积1.125万亩，年新增粮食产量1282.22万kg，年新增灌溉效益1303.21万元，年可节水405.5万m3。
2、黑滩河水库为大型水库，总库容12430万方，总投资为：25.6亿元。2019年9月获得省搬迁安置办公室批复，省政府11月下达“封库令”；本年度完成工程项目建议书、可行性研究阶段勘察设计工作及相应的科研试验和专题报告编制工作。计划2020年通过国家发展改革委批复可研。
3、确保水库安全稳定运行。按照上级关于安全生产工作的一系列文件精神，我们重点抓好安全生产工作的落实、监督、检查和隐患排查治理，及时进行整改，保证水库枢纽工程设施安全运行和各项安全生产工作顺利开展，2019年未发生任何安全事故。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门2019年末实有人员编制164人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员76人。其中：离休0人，退休76人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2019年曲靖灌区管理局决算总收入608万元，（收入来源主要是项目建设资金），其中 ：财政拨款收入608万元，占总收入的100%；总收入与上年对比减少58.85%。原因本年减少了大型灌区续建配套与节水改造项目869.68万。同比去年降幅较大。
 
二、支出决算情况说明
2019年度我单位支出合计1159.41万元，与上年对比减少86.09%，主要原因是与今年减少了大型灌区续建项目支出7199.58万元，上年度结转的大型灌区续建配套与节水改造521.75万、黑摊河前期工作经费63.99万、花山除险加固9.96万在本年度支出。其中经营支出24.45万元，占总支出2.11%，与上年对比减少17.87%,主要原因是上年执行企业化会计制度，今年执行政府会计制度，新旧制度转换，经营支出在逐年减少。项目支出1134.95万元，占总支出的97.89%，项目支出与上年对比减少86.33%，主要原因是上年度结转的中央、省级、市级项目建设资金在本年度支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖灌区管理局下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。与上年对比无增减,主要原因分析曲靖灌区管理局是自收自支的事业单位与曲靖市水利水电开发投资有限公司是“两块牌子，一套人马”的运行管理模式。曲靖灌区管理局所有的相关职能和业务全部由水投公司履行和承担。财政只拨入项目建设专项资金用于大型灌区维修养护，部门决算报表中无基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖灌区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1134.95万元，项目支出与上年对比减少86.33%，主要原因是：今年减少了灌区续建配套建设节水改造项目资金，上年结转资金在本年度支出。具体项目开支情况是：2017年大型续建配套项目521.75万元，黒滩河水库前期经费：495.24万元，花山水库除险加固前期工作经费：9.95万元，2019年中央水利救灾资金：48万元，省级抗旱资金：50万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年部门公共预算财政拨款支出1134.95万元，占本年支出合计97.89%，与上年对比减少86.33%，主要原因是主要原因是：今年减少了灌区续建配套建设节水改造项目资金，上年结转资金在本年度支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    
5.农林水支出1124.99万元，支出分类编码2120305—水利工程建设63.99万元，2120306—水利工程运行与维护10万元，2130308—水利前期工作431.24万元，2130314—防汛48万元，2130315—抗旱50万元，2130316—农田水利521.75万元。占一般公共预算财政拨款总支出的99.12%，主要用于大型灌区续建配套建设节水改造项目的支出及黑滩河水库前期工作经费。
   6.城乡社区支出9.95万元，支出分类编码2120399—其他城乡社区公共实施支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，，主要是花山水库除险加固工程支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖灌区管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无改变,主要原因分析曲靖灌区管理局是自收自支的事业单位与曲靖市水利水电开发投资有限公司采取“两块牌子，一套人马”的运行管理模式。曲靖灌区管理局所有的相关职能和业务全部由水投公司履行和承担。财政只拨入建设项目专项资金用于大型灌区维修养护，部门决算报表中无机关运行费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖灌区管理局资产总额62697.17万元，其中，流动资产3194.73万元，固定资产174.46万元，对外投资及有价证券56893.53万元，在建工程2434.45万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加456.73万元，其中固定资产减少0.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	62697.17	3194.73	174.46	162.23	11.01				1.22		56893.53	2434.45
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
根据财政预算管理要求，曲靖灌区管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算当年拨款608万元。中央防汛资金48万元，省级水利前期工作经费500万，省级抗旱资金50万元，市级水利工程运行与维护补助资金10万元。绩效评价涉及高效节水灌溉、农田水利建设、水利工程维修养护等工程项目，从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标明确，管理科学规范，资金及时到位，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
   国有资产占有使用情况表中固定资产金额为固定资产净值，因曲靖灌区管理局属企业化管理事业单位，按月计提固定资产折旧。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 （二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
    （三）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。
    （四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
    （六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
    （七）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

曲靖灌区管理局2019年度部门决算表