曲靖市人民政府金融办公室2019年度部门决算

监督索引号53030022200501000
 

曲靖市人民政府金融办公室2019年度

部门决算
 
目录
   第一部分  曲靖市人民政府金融办公室概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 
第一部分  曲靖市人民政府金融办公室概况

一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本地金融运行情况，提出改善地方金融发展和安全的意见建议。负责市人民政府与中央驻曲金融监管部门的联系沟通工作，支持驻曲金融监管部门依法履行监督管理职责推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻曲金融机构服务地方经济社会发展，促进金融机构加强对民营企业、小微企业和“三农”等的金融服务;协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展;牵头推进地方金融监管信息化建设;协调推进地方金融机构组织体系建设协调推进金融招商、对外交流合作工作;协助指导全市金融机构加强人才队伍建设，按要求组织有关考核和奖励工作。负责监督管理有关地方金融市场主体，根据授权对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构实施监管;根据授权组织协调市级相关行业主管部门和县(市、区)人民政府、曲靖经济技术开发区管委会强化对地方各类交易场所的监管。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议;负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序;承担曲靖市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹协调防范和打击非法集资等非法金融活动。指导县(市、区)人民政府、曲靖经济技术开发区管委会地方金融监管工作，对县(市、区)人民政府、曲靖经济技术开发区管委会和行业主管部门履行相关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查。
（二）2019年度重点工作任务介绍
研究制定促进金融发展的支持政策。在充分征求金融机构对促进金融业发展的意见基础上，牵头起草了《曲靖市人民政府关于服务金融机构改善金融发展环境的意见》《曲靖市人民政府关于金融支持实体经济发展的若干意见》等文件，通过出台文件，进一步加大对金融业的政策引领和支持，促进金融加大对经济社会发展的保障力度，为金融业发展提供政策支撑。
持续推进政银企对接工作。一是推介重点企业和项目融资需求。二是建立银行融资项目储备库。三是强化融资对接工作。四是推进金融领域的重点项目谋划储备工作。解决小微企业融资难题。积极协调市级银行通过产品创新、扩大贷款规模、争取上级行支持、保存量，求增量等方式，加大对项目、企业贷款投入力度。积极培育发展资本市场。积极推进企业上市挂牌，指导已上市挂牌企业再融资。建立了曲靖市上市企业后备资源库，目前有11户企业纳入后备资源库，对入库企业实行动态管理，进行上市重点培育，同时，将11家企业上报省推进企业上市倍增三年行动工作领导小组办公室，纳入全省拟上市后备企业资源库。强化保险证券业服务地方经济发展的功能。继续推进曲靖市农村小额人身意外伤害保险试点工作、曲靖市政策性农村住房保险试点工作，发挥保险业服务“三农”的作用。做好保险机构、证券机构金融回归本源服从服务经济社会发展评价工作。
着力防范和化解金融风险。一是扎实开展金融风险排查工作。二是及时处置化解银行信用风险。三是深入开展互联网金融专项整治工作。深入扎实开展防范和处置非法集资工作。在市打击和处置非法集资工作领导小组的领导下，积极开展非法集资风险整治工作，积极开展非法集资活动的打击和处置工作，对涉嫌非法集资的机构、人员及时进行打处，做好辖区内“泛亚有色金属”、“宏润理财”等案件投资人的安抚、稳控工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市人民政府金融办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，曲靖市人民政府金融办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市人民政府金融办公室2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤编制0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市人民政府金融办公室2019年度收入合计139.91万元。其中：财政拨款收入119.91万元，占总收入的85.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20万元，占总收入的14.3%。我单位是2019年机构改革新成立的单位，无上年数据。
二、支出决算情况说明
曲靖市人民政府金融办公室2019年度支出合计138.1万元。其中：基本支出113.1万元，占总支出的81.9%；项目支出25万元，占总支出的18.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。我单位是2019年机构改革新成立的单位，无上年数据。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市人民政府金融办公室正常运转的日常支出113.1万元。我单位是2019年机构改革新成立的单位，无上年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.64%。

• 项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市人民政府金融办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出25万元。我单位是2019年机构改革新成立的单位，无上年数据。
具体项目开支及开展工作情况：
1.金融工作经费15万元，主要用于开维护金融秩序稳定，开展金融知识、法规普及等项目开支。 
2.打击和处置非法集资专项经费10万元，主要用于开展打击和处置非法集资有关工作经费保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市人民政府金融办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出119.91万元,占本年支出合计的86.83%。我单位是2019年机构改革新成立的单位，无上年数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出75.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.81%。其中：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行75.31万元，主要用于全办在职在编干部职工工资薪金发放及日常工作开展经费。
  2.外交（类）支出0万元。
  3.国防（类）支出0万元。
  4.公共安全（类）支出0万元。
  5.教育（类）支出0万元。
  6.科学技术（类）支出0万元。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。
  8.社会保障和就业（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。其中：社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.35万元，主要用于交纳全办在职在编干部职工养老保险。
  9.卫生健康（类）支出6.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。其中：卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.28万元，主要用于交纳全办在职在编干部职工医疗保险；卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.11万元，主要用于交纳全办在职在编干部职工公务员医疗补助；卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位支出0.33万元，主要用于交纳全办在职在编干部职工补充医疗保险。
  10.节能环保（类）支出0万元。
  11.城乡社区（类）支出0万元。
  12.农林水（类）支出0万元。
  13.交通运输（类）支出0万元。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元。
  15.商业服务业等（类）支出0万元。
  16.金融（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.85%。其中：金融支出—其他金融支出—其他金融支出25万元，主要用于开展打非工作、维护金融秩序稳定，开展金融知识、法规普及等项目开支。
17.援助其他地区（类）支出0万元。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。
  19.住房保障（类）支出5.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。其中：住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.53万元，主要用于交纳全办在职在编干部职工住房公积金；
  20.粮油物资储备（类）支出0万元。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。
  22.其他（类）支出0万元。
  23.债务还本（类）支出0万元。
  24.债务付息（类）支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市人民政府金融办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.13万元。其中：公务接待费支出决算为1.13万元。
曲靖市人民政府金融办公室因机构改革于2019年3月新成立，无2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数，无2018年决算数据，
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.13万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.13万元。其中：
国内接待费支出1.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于金融督查调研、开展金融工作专项培训发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
 

•  其他重要事项及相关口径情况说明

 
一、机关运行经费支出情况
曲靖市人民政府金融办公室2019年机关运行经费支出6.28万元，我单位是2019年3月机构改革新成立的单位，无上年数据。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常办公开支。

• 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市人民政府金融办公室资产总额48.03万元，其中，流动资产1.81万元，固定资产46.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。我单位是2019年3月机构改革新成立的单位，无上年数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。



三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额23.08万元,其中：政府采购货物支出23.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
 

• 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
• 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
      （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
      （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
      （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
      （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      （十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
      （十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
      （十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
      （十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。