曲靖市供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

第一部分

曲靖市供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻市委、市政府“三农”工作方针政策，制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革发展。

2.对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全市供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责；对全市供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全市再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴战略。

5.推进全市供销合作社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。协调有关部门的关系，指导县级供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。

6.指导县（市、区）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7.组织开展合作经济组织职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8.完成云南省供销合作社联合社、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市供销合作社联合社属一级预算单位，无下属单位。内设5个内设机构和机关党委，具体是办公室、合作指导科、经济发展科、财务科、监事会办公室、机关党委。

（三）重点工作概述

2021年，曲靖市供销合作社联合社将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述、对供销合作社工作的重要指示和中华全国供销合作社第七次代表大会精神，深入推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，把供销社建成服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。纵深推进“三会”制度建设，稳步推动乡（镇）“三会”制度建设；持续践行“双线运行”机制，健全现代企业经营管理、内控建设、绩效考核等制度；加快理顺社企关系，促进企业健康发展，形成上下贯通、整体协调运转的良性运行机制。规范社有企业管理，提升资产管理运营水平。充分发挥供销系统经营农资的主渠道、主阵地优势，整合农资销售网点、仓储物流等资源，加大招商引资力度，组建股份制企业，抱团发展；进一步加强“村社共建”工作，加快村社共建示范点建设，努力实现共建共享、互利共赢目标。积极探索与建行、农发行等金融机构开展信用合作及普惠金融试点；推动食用菌产业提质增效，力争建成杏鲍菇全省食用菌研发基地；依托现有资产、资源、资金扩大基地、阵地建设，做大账单流、资金流、现金流，为社有企业上市打下坚实基础。启动实施好《曲靖市供销合作社联合社新农村现代流通服务网络工程（2020-2025）建设规划》，抢抓全国总社培育壮大工程机遇、沪滇扶贫协作等机遇，积极主动争取仓储、物流、冷链等项目资金支持，增强企业发展动力。运营好“全国扶贫832平台”，推动带贫企业和带贫农特产品入驻，带动贫困群众持续稳定增收；依托供销供应链管理服务平台，充分利用线上线下营销模式，拓宽扶贫产品销售渠道；推动沪滇扶贫协作，加快曲靖农特产品“走出去”步伐。

二、预算单位基本情况

曲靖市供销合作社联合社编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制20人，事业编制3人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休6人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入629.07万元，其中：一般公共预算629.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算财务总收入相比，减少86.51万元，下降12.08%，主要原因：基本支出受人员变动及工资正常晋升影响，市本级项目支出预算资金受本地财力影响，对比上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入629.07万元，其中：本年收入629.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款629.07万元（本级财力629.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入相比，减少86.51万元，下降12.08%，主要原因：基本支出受人员变动及工资正常晋升影响，市本级项目支出预算资金受本地财力影响，对比上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出629.07万元。财政拨款安排支出629.07万元，其中：基本支出589.07万元，与上年对比减少56.5元，下降8.75%，主要原因：受在职、离退休人员变动及工资正常晋升影响；项目支出40万元，与上年对比减少30万元，下降42.85%，主要原因：受本地财力影响，市本级项目支出预算资金对比上年有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出188.82万元，主要用于离退休人员生活补助及公用经费等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.06万元，主要用于在职人员养老保险缴费单位部分。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.06万元，主要用于在职事业编制人员交纳失业保险支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗46.89万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分及离休人员医疗费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助16.81万元，主要用于在职、退休人员公务员医疗缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.78万元，主要用于在职人员工伤生育及附加商业险缴费支出。

2160201商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行支出285.39万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2160202商业服务业等支出—商业流通事务—一般行政管理事务40万元，主要是市本级安排项目支出，其中：供销社综合改革专项资金15万元，食用菌产业发展专项资金25万元。

2200201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.26万元，主要用于交纳职工住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资78.54万元，均为基本支出。

30102工资福利支出-津贴补贴151.94万元，均为基本支出。

30103工资福利支出-奖金6.55万元，均为基本支出。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费28.06万元，均为基本支出。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.89万元，均为基本支出。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.24万元，均为基本支出。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.84万元，均为基本支出。

30113工资福利支出-住房公积金20.26万元，均为基本支出。

30201商品和服务支出-办公费19.1万元，其中：基本支出3.3万元、项目支出15.8万元。

30215商品和服务支出-会议费2.24万元，其中：基本支出0.68万元、项目支出1.56万元。

30216商品和服务支出-培训费8.85万元其中：基本支出1.25万元、项目支出7.6万元。

30217商品和服务支出-公务接待费2.9万元，均为项目支出。

30227商品和服务支出-委托业务费9万元，均为项目支出。

30228商品和服务支出-工会经费9.43万元，均为基本支出。

30229商品和服务支出-福利费10.47万元，均为基本支出。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费4.27万元，其中：基本支出3.15万元、项目支出1.12万元。

30239商品和服务支出-其他交通费用19.87万元，均为基本支出。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出15.3万元，均为基本支出。

30301对个人和家庭的补助-离休费96.85万元，均为基本支出。

30302对个人和家庭的补助-退休费68.6万元，均为基本支出。

30305对个人和家庭的补助-生活补助4.8万元，均为基本支出。

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助39.57万元，均为基本支出。

30305对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助3.48万元，均为基本支出。

31002资本性支出-办公设备购置2.02万元，均为项目支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出629.07万元，与上年对比，减少86.51万元，下降12.08%，主要原因：基本支出受人员变动及工资正常晋升影响，市本级项目支出预算资金受本地财力影响，对比上年有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市供销合作社联合社无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市供销合作社联合社无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖市供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.02万元，其中：政府采购货物预算2.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.17万元，较上年减少0.23万元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市供销合作社联合社2021年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%，预计国内公务接待批次为38次，预计接待386人次。

减少的原因是自2018年以来，按照市委公务接待管理的要求，不断规范和加强公务接待行为，尽力压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为4.27万元，较上年减少0.13万元，下降2.95%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费4.27万元，较上年减少0.13万元，下降2.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是2021年三公经费预算数是在不高于上年实际完成数的基础上预算，我单位按照公车改革后市委的相关规定不断和规范相关制度，公务出差用车次数减少，公务用车运行费略有下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年本部门共有2个项目，项目预算金额40万元，其中：

1.供销社综合改革专项资金15万元。该项目主要是依据《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（曲发〔2016〕30号）文件预算，用于支持供销合作社综合改革，重点支持建立供销合作发展基金、投融资平台、基层经营服务组织体系恢复重建、农民专业合作社建设等。绩效目标设置：培训人次500人、项目实施企业销售增长7%、带动就业100人，满意度调查不低于90%等方面设置。

2.食用菌产业发展专项资金25万元。该项目主要是依据《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（曲发〔2016〕30号）文件预算，用于支持我市食用菌产业发展。绩效目标设置：全系统实现食用菌产量20万吨，产值20.4亿元，销售收入增长10%，开展食用菌实用技术培训100人次以上、满意度调查不低于90%等方面设置。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

5.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

10.社有资产：是指供销合作社实际拥有的各种形式的资产，属于供销社集体所有，供销合作社依法享有资产占用、使用、收益和处分权力。其合法权益受国家法律保护，任何单位和个人不得侵害。各级供销合作社理事会是本级供销合作社社有资产的所有权代表和管理者，履行出资人职责，享有出资人权益。

11.供销社综合改革：2015年3月23日，中央出台《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号），该《决定》分深化供销合作社综合改革的总体要求;拓展供销合作社经营服务领域，更好履行为农服务职责;推进供销合作社基层社改造，密切与农民的利益联结;创新供销合作社联合社治理机制，增强服务“三农”的综合实力;加强对供销合作社综合改革的领导，对深化供销社综合改革做了总体部署和要求。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市供销合作社联合社2021年机关运行经费安排63.45万元，与上年对比增加3.79万元，增长6.36%，主要原因：福利费计提基数范围扩大导致福利费增幅较大。

（三）国有资产占有使用情况

曲靖市供销合作社联合社属于为农服务的合作经济组织，资产主要是由建社以来多年的收益积累、社员股金和市属企业改制后剩余资产等组成，属于供销合作社集体所有，所以资产未纳入到国有资产管理范围，国有资产管理系统中无数据。公务用车改革我单位留用车辆1辆，该车辆为社有资产收益购买，没有纳入到国有资产管理，但运行经费预算按定员定额标准予以保障。

第二部分

曲靖市供销合作社联合社2021年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

供销社综合改革专项资金项目

（一）立项依据

该项目主要是依据《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（曲发〔2016〕30号）。

（二）项目实施单位

曲靖市供销合作社联合社

（三）项目基本概况

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）、《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（曲发〔2016〕30号）精神，把全曲靖市供销合作社系统打造成为与农民利益联结更加紧密、为农服务功能更加完备、市场化运行更加有效的合作经济组织体系，成为服务全市农民生产生活的生力军和综合平台，成为各级党和政府密切联系农民群众的桥梁和纽带，切实在全市农业现代化建设中更好的发挥作用，特设立本项目。

（四）项目实施内容

2021年供销产业发展基金规模达1500万元，改造提升和恢复重建10个基层社、改造提升20个综合服务社，规范发展20个农民专业合作社，建设20个农村电子商务站点。

（五）资金安排情况

2021年市级财政安排预算资金15万元用于支持供销社综合改革工作。

（六）项目实施计划

（1）曲靖市供销合作社联合社对全市供销社系统综合改革任务通过定目标任务、定完成时限、定工作质量、定问责措施等方式分解落实到责任领导、责任科室及各县（市、区）供销合作社；（2）成立深化供销合作社综合改革领导小组，适时深入各地到开展督查检查，推动各项综合改革工作落细落小落实。

（七）项目实施成效

通过该项目的实施，规范完善“双线运行”机制和“三会”制度建设，厘清行政管理、行业指导、经济发展三方面职能界限，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。2021年9个县（市、区）社全部建立“三会”制度，覆盖面达100%，乡（镇）“三会”制度有序推进，为进一步增强供销内生动力、发展活力打下坚实基础。加大社有资产管理及盘活力度，确保社有资产保值增值。强化社有企业监管，提升社有企业管理者的管理水平和综合实力。通过整合资源、盘活资产、开放办社、项目合作，逐步恢复改造基层社、村级综合服务社和创办领办专业合作社等方式扩大基层覆盖面，夯实基层组织体系建设，推动供销传统业务转型升级，提升为农服务功能和水平。

 

二、项目名称

食用菌产业发展专项资金项目

（一）立项依据

该项目主要是依据《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（曲发〔2016〕30号）文件，市政府成立食用菌产业发展领导小组，下设办公室在曲靖市供销合作社联合社。

（二）项目实施单位

曲靖市供销合作社联合社

（三）项目基本概况

为深入贯彻落实中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（曲发〔2016〕30号）文件，推动全市食用菌产业规模化、规范化健康发展。

（四）项目实施内容

在现有基础上，用三年时间建设“1大产业示范园＋2类产业基地＋1大交易市场”。1大产业示范园即开展精深加工、冷链物流、休闲观光等配套设施建设，打造集生产、加工、物流、休闲观光一体化示范区，促进一二三产业融合，充分发挥园区引领示范功能，推动食用菌产业升级发展；2类产业基地即在主产区建设野生菌保育扩繁基地、栽培菌种植示范基地；1大交易市场即建设多功能食用菌实体交易市场。

（五）资金安排情况

2021年市级财政安排预算资金25万元用于食用菌产业发展工作。

（六）项目实施计划

通过调研，选择1户企业申报全省绿色食品牌产业基地工作，下半年组织开展2次以上的食用菌实用技术培训工作，指导至少1户企业申报全省绿色食品牌产业基地工作等。

（七）项目实施成效

项目实施后2021年全市食用菌产量预计可达20万吨，产值达20.4亿元，并对食用菌从业人员持续开展食用菌实用技术培训。

 

 

第三部分

曲靖市供销合作社联合社2021年部门预算表

附件：曲靖市供销合作社联合社2021年部门预算表

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1110/20211110150905821.xlsx

 

监督索引号53030012047500111