曲靖市交通运输部门2018年度部门决算

监督索引号53030005034801000

   第一部分 部门概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 
 
第一部分  部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家有关交通工作的法律、法规、方针和政策；结合全市国民经济和社会发展的需要，制定全市交通基础设施建设、交通运输发展战略；制定交通行业规划、计划及具体措施，并监督执行。 
（2）负责全市交通基础设施的建设、养护、管理、收费；负责对全市公路、水路建设项目开工审批、施工检查、工程技术、质量监督、交竣工验收工作；负责全市交通基础设施建设市场监督管理。 
（3）负责全市公路、水路交通，运政、路政管理；依法保护公路产权；培育和发展交通运输市场；负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。 
（4）负责权限范围内的水上安全监督（含乡镇船舶设计建造安全监督的行业管理），船舶检验、救助打捞、防止船舶污染及航道管理工作；负责全市港口、渡口、码头、水运的行业管理和水上运输安全管理。 
（5）负责交通行业精神文明建设、干部职工队伍建设；组织指导全市交通行业人才预测、交流、职业教育培训工作；指导交通行业协会、学会工作。 
（6）指导交通行业利用外资，开展国际交流与合作工作；处理国际、省际、市（州）间有关交通运输建设事宜。 
（7）负责全市交通行业安全生产管理工作。 
（8）负责交通规费的征收、稽查、上交和使用；负责全市公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷、劳动工资等宏观调控的政策措施。 
（9）指导局属企事业单位体制改革，人事制度改革和管理工作；负责组织行业科技开发，引进、推广应用新技术，促进行业技术竞争。
（10）负责全市交通战备工作；负责全市的国防运力动员和运力征用。 
（11）承办市委、市政府、省交通厅、公路局及上级有关部门交办的其它工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，全市共启动实施交通项目1040个9586.555公里（其中，续建21个397.375公里），累计完成投资138.78亿元。其中，高速公路建设完成投资61.44亿元，农村公路建设完成投资66.93亿元，国省道改造建设完成4.72亿元，高速公路服务区完成投资5.47亿元，地方管养国省道项目2203万元，顺利完成了市委、市政府下达的投资目标任务。
客运、危货运输、驾培、维修等行业监管扎实有效，全市公路运输周转量完成226.42亿吨/公里，同期增长25.06%。全年公路治超检查车辆22.38万辆，源头治理环节检查车辆4747辆，培训行政执法人员530人，办理公路赔补偿案件146件，办结率100%。
积极开展“示范县、示范乡（镇）、示范路”创建活动，建成“四好农村路”市级示范县1个；实施农村公路大中修工程18个，完成投资4024万元；小修农村公路4995公里，完成投资4212万元；实施危桥改造20座，安全生命防护工程32个，未通客车安防工程87个，完成投资1.76亿元；县乡村道优良中等路率分别为89%、79.5%、72%，绿化率分别为94%、73.1%、58.8%，均高于年初下达计划目标。
市公路开发公司积极推行文明微笑服务，全年征收通行费5.12亿元，ETC储值金额5.36亿元。曲交集团深挖经营潜力、优化运输结构、拓展多元经营，实现营运收入4.5亿元、利税5000余万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入市交通运输部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：
1.曲靖市交通运输局（行政单位）
2.曲靖市交通运政管理处（参照公务员法管理的事业单位
）
3.曲靖市地方公路管理处（参照公务员法管理的事业单位
）
4.曲靖市交通工程质量安全监督站（其他事业单位）
5.曲靖市交通执法监督支队（其他事业单位）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市交通运输部门2018年末实有人员编制443人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制0人），事业编制397人（含参公管理事业编制329人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员383人（含参公管理事业人员317人）。
离退休人员149人。其中：离休18人，退休131人。
实有车辆编制74辆，在编实有车辆2辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
市交通运输部门2018年度收入合计29,963.39万元。其中：财政拨款收入26,337.74万元，占总收入的87.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,625.65万元，占总收入的12.1%。
收入合计较上年减少26,261.63万元，降幅46.71%。其中：一般公共预算财政拨款26,337.74万元，较上年减少22,525.09万元，降幅46.1%，主要原因是2017预算安排交通基础设施建设专项资金32,000万元,本年度没有安排。其他收入3,625.65万元，较上年减少3,736.54万元，降幅50.75%，主要原因是上年度东过境高速付息资金1217.88万元、南响公路建设资金1000万元，12曲公路债券资金1389.75万元未计入指标，作为其他收入。
二、支出决算情况说明
市交通运输部门2018年度支出合计41,060.52万元。其中：基本支出8,695.05万元，占总支出的21.18%；项目支出32,365.47万元，占总支出的78.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
支出合计较上年减少17,467.72万元，降幅29.84%。下降原因主要是项目支出2017预算安排交通基础设施建设专项资金32,000万元,本年度没有安排。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,695.05万元。较上年增加1,659.79万元，增幅23.59%，主要原因是市交通运政管理处人员经费增加1204.02万元形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,708.21万元，占基本支出的88.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费986.84万元，占基本支出的11.35%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,365.47万元（基本建设类项目16,708.96万元，行政事业类项目15,656.51万元），较上年减少19,127.50万元，降幅37.15%。下降原因主要是基本建设类项目2017预算安排交通基础设施建设专项资金32,000万元,本年度没有安排。具体项目开支及开展工作情况如下：
    1.综合交通基础设施建设资金11220万元；2、邮政普遍服务基础设施补助资金100万元；3.水运基础设施建设省级配套资金195万元；4.重点项目前期工作经费1000万元；5.农村公路养护工程补助资金6388.82万元；6.“组组通”市级补助资金1000万元；7.“四好农村路”示范县和示范乡补助资金700万元；8.“12曲公路债”建设补助资金1,098.66万元；9.曲陆高速公路改扩建征迁项目资金4450.29万元；10.应付沾会高速国开基金投资收益329万元；11.东南过境公路东过境段国开基金应付本金和占用费1810.37万元；12.江召高速公路及曲陆项目段地址灾害防治经费312.6万元；13.PPP以奖代补资金851.9万元；14.交通执法办案经费和其他2908.83万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市交通运输部门2018年度一般公共预算财政拨款支出37,746.91万元,占本年支出合计的91.93%。较上年减少13068.6万元，降幅25.72%，主要原因是综合交通基础设施建设资金大幅下降所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出259.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于市直综合目标考核兑现。
  2.社会保障和就业（类）支出523.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。用于离退休人员经费和在职人员养老保险和职业年金缴费。
  3.医疗卫生与计划生育（类）支出258.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。用于离退休人员和在职人员医疗保险缴费。
  4.城乡社区（类）支出12,318.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.63%。主要用于综合交通基础设施建设。
  5.交通运输（类）支出23,907.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.34%。主要用于保障机关和下属单位日常运转、农村公路建设和养护、偿还政府性债务等支出。
  6.住房保障（类）支出127.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于机关和下属单位职工应缴住房公积金。
  21.其他（类）支出351.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于PPP项目开展前期工作相关支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
市交通运输部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.66万元，支出决算为57.27万元，超出预算的232.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42.1万元，超出预算的400.95%；公务接待费支出决算为15.17万元，超出预算的107.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是市交通运政管理处年初预算为省级单位，2018年决算纳入市级决算，没有年初预算数；二是市交通执法监督支队为2018年新增单位，年初没有“三公经费”预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加27.11万元，增长89.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18.91万元，增长81.56%；公务接待费支出决算增加8.20万元，增长117.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因一是公务用车运行和维护费市交通运输局（本级）在编实有车辆支出没有纳入一般公共财政预算支出；二是新增单位市交通执法监督支队执法执勤用车运行和维护费。三是公务接待费增加主要是新增单位支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42.1万元，占73.51%；公务接待费支出15.17万元，占26.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出42.1万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出42.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为74辆。主要用于交通应急保障，通信和交通执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15.17万元。其中：
国内接待费支出15.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待339批次（其中：外事接待0批次），接待人次2335人（其中：外事接待人次0）。主要用于日常业务往来、交通基础设施建设招商引资等相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
市交通运输部门2018年机关运行经费支出880.18万元，较上年增长160.34万元，增幅22.27%，主要原因是运政处其他交通支出增长所致。部门机关运行经费主要用于保障机关和下属运政处、公路处日常运转经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，市交通运输部门资产总额161,367.25万元，其中，流动资产154,015.67万元，固定资产6,231.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1,119.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25764.26万元，其中;流动资产减少25270.31万元，固定资产减少551.7万元,无形资产增加57.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值52.34万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋308平方米，实现资产使用收入40.65万元。

												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价100万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	161367.25	154015.67	6231.63	3664.23	1198.57		1368.83				1119.95
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

国有资产占有使用情况表
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额25.99万元,其中：政府采购货物支出25.99万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支0万元;授予中小企业合同金额25.99万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
2018年末部门资产161,367.25万元，较上年度减少24,569.36万元，降幅13.21%，主要是银行存款减少，原因一是支付上年度结转曲财建〔2017〕111号新增债券资金安排交通基础设施建设资金11,220万元；二是归还中国建筑股份有限公司曲靖三宝至昆明清水高速公路投标履约保证金10,000万元；三是其他应收款中曲陆高速公路征地拆迁款减少3,560万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
 
市交通运输部门不涉及专用名词。
 附件：曲靖市交通运输局2018年度部门决算公开表
 /uploadfile/2024/0220/20240220095255665.xlsx


监督索引号53030005034801111