曲靖市地方公路管理处部门2020年度部门决算

 
目录
第一部分  部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全市农村公路管理养护管理；
2.全市公路交通重特大自然灾害应急抢险；
3.全市交通建设工程造价管理；
4.全市农村公路建设与养护规划；
5.全市农村公路大中修工程设计审批；
6.完成市交通运输局和省公路局交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.全面落实“四好农村路”建设中管好、护好各项目标任务。
全市基本形成了统一管理、分级负责的农村公路管理工作机制，按照“县道县管，乡道乡管、村道村管”的分级管理原则，各县（市）区人民政府认真落实责任主体，市级把四好农村路建设纳入《市对县（市、区）党政领导班子和领导干部推进乡村战略实绩考核和“三农”发展综合考评工作》中，四好农村路占5分，县级把农村公路管理纳入政府工作职责，交通部门履行行业管理职责，合理划分县级政府、县级交通部门、乡镇政府、乡镇交通部门的职责。
2.多渠道资金筹集用于公路养护，养护资金纳入绩效目标考核。
市级严格按照配套养护资金不低于省级补助资金的20%标准，筹措1619万，用于美丽公路建设补助、养护考核以奖代补、水毁修复；
四好农村路建设筹集700万元，对今年创建达标的示范县补助200万，10个示范乡补助500万；
督促县级人民政府按标准配套到位。会泽县、宣威市结合脱贫攻坚，整合其他块的涉农资金用于农村公路建管养工作，会泽整合涉农资金3600万元对地方管国道G248线县城至娜姑段、云雨线实施大修工程和“美丽公路”创建。麒麟、马龙、沾益结合创文补短板专项整治活动，筹集资金对城乡结合部农村公路进行提质改造，其中：麒麟区提升改造道路58条（段）51.24公里，投资3226.55万元；马龙区提升改造4条，投资110万元；沾益区提升改造道路1条，投资15万元；
3.“美丽公路”建设提升农村公路品质。
紧紧围绕省委、省政府建设最美丽省份的总要求，2019年开展1500公里县乡道美丽公路建设，县道每公里补助1.56万，乡道每公里补助0.4万，一季度检查时进行了验收，打造了一批路容路貌整洁，排水设施畅通，管养设施齐全，安防设施设置合理且基本齐全，绿化美化效果较好的美丽舒适、绿色生态、安全畅通的农村公路，进一步提升了农村公路服务品质。今年继续建设1500公里“美丽公路”，目前各项工作有序开展，待明年一季度检查时一并考核验收。
4.抓养护工程建设提升路况质量。
2020年养护大中修工程富源、宣威、罗平已完工待验收，其余6个县区都已开工建设，质量进度可控。
2020年中央车购税补助安全生命防护工程2512公里，补助资金17012万元，已完工1910.8公里，剩余里程601.2公里正在施工中；2020年省级补助安全生命防护工程1137公里，补助资金 7957万元，已完工226.2公里，剩余里程910.8公里正在施工中。
2020年危桥改造项目累计下达9座，其中会泽县5座已完工3座，2座正在施工中；罗平县4座，已完工3座，1座正在施工中。
5. 积极推进农村公路养护市场化改革。
实行所有权、管理权、养护权三权分离, 做到政企分开, 责权对等。逐步形成“政府监督、行业管理、主体负责、企业实干”的四级农村公路管养保证体系。积极推动各县将农村公路养护纳入公益性岗位，全市农村公路养护共设置1245岗位给沿线群众参与，其中建档立卡贫困户703人、沿线群总542人参与农村公路养护。
6.加强统计管理，为养护决策提供科学依据。
高度重视农村公路数据库和电子地图建设，推动农村公路建设、养护、交通运输领域的大数据资源整合，为各项工作提供有效的数据支撑。今年开展了乡镇、建制村通硬化路，通客车，安全防护设置调查；完成了“十四五”危桥改造、新建桥梁、安全防护设施缺失路段调查，建立了“十四五”项目数据库；组织各县完成了农村公路库内库外数据核查工作，为“十四五”农村公路建设计划做实基础工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市地方公路管理处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市地方公路管理处2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市地方公路管理处2020年度收入合计552.39万元。其中：财政拨款收入552.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，上年度财政拨款收入852.92万元，减少了35%，主要原因是去年拨付了示范路补助资金用于各县建设示范路。
二、支出决算情况说明
曲靖市地方公路管理处2020年度支出合计932.81万元。其中：基本支出552.39万元，占总支出的59％；项目支出380.42万元，占总支出的41％。与上年对比基本支出比重增大，项目支出比重减小,主要原因分析是去年是建设“四好农村路”和美丽公路的重要年度，增加了相关建设经费，今年主要是对去年的建设进行维护养护管理工作，所以今年的项目支出经费减少，项目支出比重减小。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出552.39万元。与上年对比降低了7%，主要原因分析是本年度有人员退休、死亡减少了基本工资津贴补贴以及本年严格控制规范日常公用经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出490.28万元，占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费62.11万元，占基本支出的11％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380.42万元。与上年对比减少了1240.86万元,主要原因是去年是建设“四好农村路”和美丽公路的重要年度，增加了相关建设经费，今年主要是对去年的建设进行维护养护管理工作，所以今年的项目支出经费减少。具体项目开支及开展工作情况：农村公路市级补助资金300万元，用于拨付至各县进行农村公路管理养护工作；四好农村路创建补助资金53.75万元，用于拨付马龙“四好农村路”示范县示范乡创建；示范路补助资金5.35万元、交通专项工作经费2.93万元，用于用于示范路工程、路网结构改造工程、生命防护前期工程等相关支出；工程造价管理工作经费18.38万元，用于开展工程造价工作相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市地方公路管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出906.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了61%,主要原因分析是今年的养护工程补助资金是一般公共预算财政拨款资金，去年的项目资金大多是非财政专项资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出13.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。其中：其他一般公共服务支出13.54万元，主要用于市委、市政府的考核兑现；
2.社会保障和就业支出78.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。其中：事业单位离退休36.82万元，主要用于支付退休人员退休工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.64万元，用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出3.83万元，用于退休人员职业年金缴费支出；
3.医疗卫生与计划生育支出38.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。其中：行政单位医疗22.72万元，主要用于交纳职工基本医疗保险；公务员医疗补助12.76万元，主要用于公务员医疗补助缴费；其他行政事业单位医疗支出3.28万元，主要用于交纳职工工伤保险等；
4.交通运输支出748.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.57%。其中：其他公路水路运输支出694.37万元，主要用于支付职工工资以及维护单位正常运行所需的日常公共经费和相关养护工程项目支出；对出租车的补贴53.75万元，主要拨付县上配合乡村振兴计划进行农村公路沿路建设养护工作。
5.住房保障支出27.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。其中：住房公积金27.44万元，主要用于职工住房公积金的交纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市地方公路管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是我单位2020年没有发生因公出国（境）费；无相关接待支出；单位没有公务车辆。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.3万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2020年没有发生因公出国（境）费；无相关接待支出；单位没有公务车辆。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市地方公路管理处部门2020年机关运行经费支出62.11万元，与上年对比减少了1.05%,主要原因是因为本年继续严格控制、规范相关支出。机关运行经费主要用于本单位办公费水电费差旅费等保障本单位正常机构运转和工作开展。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市地方公路管理处资产总额382.61万元，其中，流动资产 60.99 万元，固定资产263.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产 57.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.43万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市地方公路管理处无国有资本经营预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1. 一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.三公经费
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。