曲靖市独木水库管理局2022年部门预算编制说明

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曲靖市独木水库管理局2022年预算公开

目录

第一部分 曲靖市独木水库管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市独木水库管理局2022年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市独木水库管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市独木水库管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据曲编〔2004〕8号文件精神，于2004年2月由原曲靖市独木水库管理处变更为曲靖市独木水库管理局，隶属曲靖市水务局。是一座以农业灌溉为主，兼顾防洪、发电及城市供水的大（二）型水库。

（二）机构设置情况 

独木水库管理局为财政全额拨款事业单位，编制29人。管理局下设2个事业单位：包括工程供水管理站和农田灌溉管理站，属于二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.确保水库安全稳定运行。按照上级关于安全生产工作的一系列文件精神，我们重点抓好安全生产工作的落实、监督、检查和隐患排查治理，及时进行整改，保证水库枢纽工程设施安全运行和各项安全生产工作顺利开展，2021年未发生任何安全事故。

2.做好防汛抗旱工作，正确处理好防洪和蓄水的矛盾。截至12月31日，水库蓄水6679万立方米，累计供水8128.48万立方米，其中曲靖中心城区供水2203.03万立方米，农田灌溉供水1800.2万立方米，生态流量1620.7万立方米，九龙河河道补水1987.20万立方米。9月上旬超汛限水位，泄洪517.40万立方米。

3.进一步贯彻落实《云南省曲靖独木水库保护条例》。通过大力宣传和严格执法，库区周边企业、群众法治意识和法治观念明显增强，综合行政执法人员执法水平和业务能力不断提高，水库污染得到有效控制，水库水源的到有效保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有51人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助27人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中： 离休 0人，退休 43人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入591.91万元，其中：一般公共预算收入591.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入比2021年减少4.58万元，下降0.77%，减少原因是：在职转退休人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 591.91万元，其中:本年收入591.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款591.91万元（本级财力591.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年财政拨款收入比2021年减少4.58万元，下降0.77%，减少原因是：在职转退休人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 591.91万元。财政拨款安排支出 591.91万元，其中：基本支出591.91万元，2022年基本支出比上年减少4.58万元，下降0.77%，原因为在职转退休人员增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2130304农林水支出-水利-水利行业业务管理”支出466.03万元，主要用于水利事业类的工资、办公等支出；

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出20.37万元；主要用于单位的退休工资统筹支出；

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出34.14万元，主要用于单位的基本养老、保险等支出；

“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1.45万元，主要用于单位遗属生活补助支出；

“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出2.62万元，主要用于单位失业保险金缴费支出；

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出20.51万元，主要用于单位事业医疗保险缴交支出；

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1.83万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、工伤保险缴费支出；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出44.95万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出539.37元（其中：基本支出539.37万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-基本工资192.14万元，（其中：基本支出192.14万元，项目支出0万元）；

 工资福利支出-津贴补贴68.72万元，（其中：基本支出68.72万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金16.01万元，（其中：基本支出16.01万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资158.44万元，（其中：基本支出158.44万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费34.14万元，（其中：基本支出34.14万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费20.51万元，（其中：基本支出20.51万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费4.46万元，（其中：基本支出4.46万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金44.95万元，（其中：基本支出44.95万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出34.81万元，（其中：基本支出34.81万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费21.24万元，（其中：基本支出21.24万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费1.57万元，（其中：基本支出1.57万元，项目支出39万元）；

商品和服务支出-工会经费5.79万元，（其中：基本支出5.79万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费6.22万元，（其中：基本支出6.22万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助17.73万元，（其中：基本支出17.73万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费16.28万元，（其中：基本支出16.28万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助1.45万元，（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出591.91万元，与上年对比，减少4.58万元，下降0.77%，原因为在职转退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市独木水库管理局无政府基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市独木水库管理局无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市独木水库管理局无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市独木水库管理局无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市独木水库管理局无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市独木水库管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市独木水库管理局无经济社会发展事项

六、财政专户管理资金情况

曲靖市独木水库管理局财政专户管理资金预算收入支出均为0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，曲靖市独木水库管理局2022年无政府采购预算支出。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市独木水库管理局局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体情况如下：

独木水库管理局为财政全额拨款事业单位。管理局下设2个事业单位：工程供水管理站和农田灌溉管理站，均为财政差额拨款事业单位;下设的两个差额拨款事业单位的日常开支均由管理局统一核算, 单位执行水管单位财务会计制度，账务有经营收入、成本核算、资产折旧。

（一）因公出国（境）费

曲靖市独木水库管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市独木水库管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市独木水库管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门预算曲靖市独木水库管理局无重点项目预算。

2022年曲靖市独木水库管理局预算项目0个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市独木水管理局2022年机关运行经费安排34.81万元，2022年同比增加1.28万元，增长3.8%，原因为2022年人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市独木水库管理局资产总额6980.06万元（净值6588.50万元），其中，流动资产19.72万元，固定资产698.17万元、净值306.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产6262.17万元。与上年相比，本年资产总额增加2.75万元，其中固定资产增加2.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产27项，账面原值16.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市独木水库管理局2022年预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无