曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年部门预算编制说明

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曲靖市车马碧水库工程建设管理局

2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市车马碧水库工程建设管理局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照水利工程基本建设程序，负责组织车马碧水库项目建议书、可行性研究报告、初步设计及相关专题的编制、审查、上报以及项目开工前的各项工作。按照项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制的要求，负责车马碧水库工程项目的建设和管理。

2.贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持、水产养殖的方针、政策和法律、法规，结合车马碧水库实际，起草车马碧水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施。

3.对水库、受水区实行统一管理，拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定车马碧水库的水资源保护利用规划方案，实施监督管理。

4.组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责管理库区渔业资源，贯彻执行《中华人民共和国渔业法》。

5.负责组织车马碧水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作。

6.配合做好车马碧水库库区移民规划、实施方案编制、移民搬迁安置及库区专项设施的防护、恢复改建工作。

7.负责拟定建管中心内部的财务管理办法，对资金的使用进行调节、控制并实施监督管理，制定年度计划，负责资产管理和综合经营管理。

8.负责工程建设管理期间的安全保卫工作；调解建管中心管辖范围内的水事纠纷和协调工作；承办上级有关部门交办的其他工作。

9.完成市委、市政府和市水务局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设科室，包括：办公室、工程建设管理科、质量安全生产科、征地移民协调科。

1.根据《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市车马碧水库工程建设管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》（曲编〔2018〕11号），设立曲靖市车马碧水库工程建设管理局，机构规格副处级，公益一类，为曲靖市水务局管理的财政全额拨款事业单位。

2.2018年8月14日，曲靖市机构编制委员会以曲编〔2018〕11号文件，批复了曲靖市车马碧水库工程建设管理局财政全额拨款事业编制43名，其中：局长1名（副处级），副局长3名（正科级），副科级领导职数5名（含总工程师1名），批准内设办公室、工程建设管理科、质量安全生产科、征地移民协调科共4个科室。

（三）重点工作概述

2022年全面完成初设批复的工程建设任务，其中：二月进行导流洞封堵施工，水库开始试蓄水，三月底完成封堵施工作业；三月底前完成输水隧洞二衬砼浇筑，四月底前完成输水隧洞回填和固结灌浆具备通水条件；同时做好水库由建设转为运行管理的一系列准备工作，起草水库管理保护条例，制订水库运行管理的各种规章制度和岗位职责，特别是闸门、电气操作、鱼类增殖站孵化养殖等岗位，需做好岗前培训，持证上岗等要求；实现初期蓄水目标，蓄水至水位1925.0米，库容3700万立方米，实现向曲靖经济技术开发区供水。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中：离休 0人，退休 38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1684.23万元，其中：一般公共预算收入651.73万元，政府性基金预算收入1032.5万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少87.19万元，下降4.92%，主要原因分析2022年退休职工统筹外工资指标直接下社保局。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1684.23万元，其中:本年收入1684.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1684.23万元（本级财力 651.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款1032.50万元（本级财力安排1032.50万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少87.19万元，下降4.92%，主要原因分析2021年退休职工统筹外工资指标直接下社保局。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1684.23万元。财政拨款安排支出1684.23万元，其中：基本支出651.73万元，与上年对比，减少87.19万元，下降11.80%，主要原因分析2022年退休职工统筹外工资指标直接下社保局；项目支出1032.50万元，与上年对比，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理” 支出493.34万元，主要用于机关水利事业类的工资、办公等支出；

“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支16.35万元；主要用于单位的事业退休金统筹支出；

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出58.56万元，主要用于单位机关事业单位基本养老、保险等支出；

“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”支出2.47万元，主要用于单位机关事业单位离退休费用、基本养老保险金缴费支出、抚恤优抚支出；

“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出35.24万元，主要用于单位事业医疗保险缴交支出；

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出3.48万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费；

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出42.29万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

“2120804农村基础设施建设支出”支出1032.50万元，主要用于政府专项债券利息支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出583.52元（其中：基本支出583.52万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—基本工资162.72万元，（其中：基本支出162.72万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴90.02万元，（其中：基本支出90.02万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金13.56万元，（其中：基本支出13.56万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—绩效工资175.18万元，（其中：基本支出175.18万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费58.56万元，（其中：基本支出58.56万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费35.24万元，（其中：基本支出35.24万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费5.95万元，（其中：基本支出5.95万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金42.29万元，（其中：基本支出42.29万元，项目支出0万元）；

2、商品和服务支出62.72万元，（其中：基本支出62.72万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费19.96万元，（其中：基本支出19.96万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—差旅费16.20万元，（其中：基本支出16.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—培训费2.7万元，（其中：基本支出2.7项目支出0万元）；

商品和服务支出—工会经费11.53万元，（其中：基本支出11.53万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费12.33万元，（其中：基本支出12.33万元，项目支出0万元）；

3、对个人和家庭的补助5.49万元，（其中：基本支出5.49万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—生活补助5.49万元，（其中：基本支出5.49万元，项目支出0万元）；

4、资本性支出—农村基础设施建设支出1032.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1032.5万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出651.73万元，与上年对比，减少87.19万元，下降11.80%，主要原因分析是2022年退休职工统筹外工资指标直接下社保局。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出1032.50万元，与上年对比，无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变动。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市车马碧水库工程建设管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市车马碧水库工程建设管理局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市车马碧水库工程建设管理局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，与上年对比,无增减变动。预算支出0万元，与上年对比。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（三）公务接待费

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（四）公务用车购置及运行维护费

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。年末公务用车0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.2022年全面完成初设批复的工程建设任务，其中：2月进行导流洞封堵施工，水库开始试蓄水，3月底完成封堵施工作业；3月底前完成输水隧洞二衬砼浇筑，4月底前完成输水隧洞回填和固结灌浆具备通水条件。

2.同时做好水库由建设转为运行管理的一系列准备工作，起草水库管理保护条例，制订水库运行管理的各种规章制度和岗位职责，特别是闸门、电气操作、鱼类增殖站孵化养殖等岗位，需做好岗前培训，持证上岗等要求；实现初期蓄水目标，蓄水至水位1925.0米，库容3700万立方米，实现向曲靖经济技术开发区供水。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市车马碧水库工程建设管理局资产总额184970.40万元，其中，流动资产8486.72万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程176483.68万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少354.44万元，主要是财政应返还额度减少354.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市车马碧水库工程建设管理局

2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

车马碧水库

二、立项依据

云水规计〔2017〕48号，水总投〔2017〕896号

三、项目实施单位

曲靖市车马碧水库工程建设管理局

四、项目基本概况

2022年全面完成初设批复的工程建设任务，其中：二月进行导流洞封堵施工，水库开始试蓄水，三月底完成封堵施工作业；三月底前完成输水隧洞二衬砼浇筑，四月底前完成输水隧洞回填和固结灌浆具备通水条件；同时做好水库由建设转为运行管理的一系列准备工作，起草水库管理保护条例，制订水库运行管理的各种规章制度和岗位职责，特别是闸门、电气操作、鱼类增殖站孵化养殖等岗位，需做好岗前培训，持证上岗等要求；实现初期蓄水目标，蓄水至水位1925.0米，库容3700万立方米，实现向曲靖经济技术开发区供水。

五、项目实施内容

1.2022年全面完成初设批复的工程建设任务，其中：2月进行导流洞封堵施工，水库开始试蓄水，3月底完成封堵施工作业；3月底前完成输水隧洞二衬砼浇筑，4月底前完成输水隧洞回填和固结灌浆具备通水条件。

2.同时做好水库由建设转为运行管理的一系列准备工作，起草水库管理保护条例，制订水库运行管理的各种规章制度和岗位职责，特别是闸门、电气操作、鱼类增殖站孵化养殖等岗位，需做好岗前培训，持证上岗等要求；实现初期蓄水目标，蓄水至水位1925.0米，库容3700万立方米，实现向曲靖经济技术开发区供水。

六、资金安排情况

1.工程概算。总投资20.9456亿元，工程建设资金来源为：中央配套资金11.131亿元，省级配套资金4.4528亿元，市级配套资金5.3618亿元。

2.资金到位情况。截至目前，累计到位资金18.5亿元，其中：中央到位资金11.131亿元，已足额配套；省级到位资金2.123亿元（含省水投公司融资1.87亿元），未到位2.33亿元；市县到位资金5.24亿元（含地方政府专项债券3.5亿元），未到位1194万元。

七、项目实施计划

1.全力推进枢纽工程建设，确保按期下闸蓄水。计划在2021年2月10日前，完成溢洪道及泄洪洞闸门的安装调试；2021年2月底前，完成大坝面板裂缝处理并完成蓄水安全鉴定报告；2021年3月10日前，完成下闸蓄水阶段验收，2021年4月10日前，完成导流洞封堵，具备下闸蓄水的条件。

2.紧紧盯牢输水隧洞建设，力争工程早日供水。目前29.62km长的输水隧洞仅剩下620m（4号支洞下游至5号支洞上游、7号支洞下游至8号支洞上游）还未贯通，计划2021年4月底实现全线贯通，在2021年12月25日前完成输水主洞的混凝土二次衬砌和回填灌浆及固结灌浆，确保12月底输水隧洞主洞具备试通水的条件。

3.抓紧实施鱼道、鱼类增殖站和旁路系统等环保工程的建设。鱼道和鱼类增殖站建设计划2021年2月10日前完成征地工作，2月20日全面开工建设，并在4月底完成与蓄水有关的建设任务，在12月底完成环保工程的全部建设任务，确保实现项目批复的环境保护目标。

八、项目实施成效

1.2022年全面完成初设批复的工程建设任务，其中：2月进行导流洞封堵施工，水库开始试蓄水，3月底完成封堵施工作业；3月底前完成输水隧洞二衬砼浇筑，4月底前完成输水隧洞回填和固结灌浆具备通水条件。

2.同时做好水库由建设转为运行管理的一系列准备工作，起草水库管理保护条例，制订水库运行管理的各种规章制度和岗位职责，特别是闸门、电气操作、鱼类增殖站孵化养殖等岗位，需做好岗前培训，持证上岗等要求；实现初期蓄水目标，蓄水至水位1925.0米，库容3700万立方米，实现向曲靖经济技术开发区供水。

 

曲靖市车马碧水库工程建设管理局

2022年部门预算表

（附件：车马碧预算公开表）

 

监督索引号53030011033200300111