曲靖市阿岗水库工程建设管理局2021年度部门决算

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曲靖市阿岗水库工程建设管理局

2021年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  曲靖市阿岗水库工程建设管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市阿岗水库工程建设管理局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

根据《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市阿岗水库工程建设管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》（曲编〔2018〕10号），设立曲靖市阿岗水库工程建设管理局，为曲靖市水务局下设工作机构，副处级，主要职能为：

1.按照水利工程基本建设程序，负责组织阿岗水库项目建议书、可行性研究报告、初步设计及相关专题的编制、审查、上报以及项目开工前的各项工作。按照项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制的要求，负责阿岗水库工程项目的建设和管理。

2.贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持、水产养殖的方针、政策和法律、法规，结合阿岗水库实际，起草阿岗水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施。

3.对水库、灌区实行统一管理，拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定阿岗水库的水资源保护利用规划方案，实施监督管理。

4.组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责管理库区渔业资源，贯彻执行《中华人民共和国渔业法》。

5.负责组织阿岗水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作。

6.配合做好阿岗水库库区移民规划、实施方案编制、移民搬迁安置及库区专项设施的防护、恢复改建工作。

7.负责拟定建管局内部的财务管理办法，对资金的使用进行调节、控制并实施监督管理，制定年度计划，负责资产管理和综合经营管理。

8.负责工程建设管理期间的安全保卫工作；调解建管局管辖范围内的水事纠纷和协调工作；承办上级有关部门交办的其它工作。

9.完成市委、市政府和市水务局交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在市水务局的正确领导下，阿岗水库建管局全体干部职工攻坚克难，千方百计推进阿岗水库收尾工程建设和环保水保措施落实，年初制定的各项目标任务顺利完成。

1.收尾工程进展顺利。2021年3月，阿岗水库完成导流隧洞封堵。2021年8月底，枢纽主体工程、鱼类增殖站、白腊山干渠改扩建工程全面完成收尾，坝后电站设备全部安装完毕，综合信息化系统室外设备埋设、安装及线缆铺设全部完成。目前，阿岗水库建管局正组织有关参建单位抓紧实施综合信息化系统中心机房改建及软件调试、场内道路硬化、石料场植被恢复建设、坝后电站机电及电气设备试验和调试。工程建设全年未发生质量和安全事故。

2.征地移民工作全面完成。按照“政府领导、分级负责、县为主体、项目法人参与”的移民工作管理体制，阿岗水库建管局全面履行项目法人参与的移民工作职责，积极协调市移民开发局、3县（区）人民政府落实好移民工作协议，征地移民工作全面完成。2021年9月23日，云南省搬迁安置办公室对阿岗水库工程下闸蓄水阶段建设征地和移民安置进行了终验。阿岗水库共完成征地17008亩，搬迁1853户6873人。

3.结算、验收有序推进。在抓好收尾工程建设的同时，建管局同步对完工项目开展结算和验收。一是、枢纽工程，已完成导流泄洪隧洞、输水发电隧洞、挖玉冲改河隧洞、主坝完成38个分部工程验收，质量全部合格，优良率达到75%以上。二是环保工程，按“三同时”的要求，完成鱼类增殖站、移民安置点污水处理站完成65个分部工程验收、1个单位工程和2个合同工程完工验收。三是2021年5月30日，阿岗水库通过省水利厅组织的下库蓄水阶段验收。

4.建设、管理平稳过渡。建管局超前谋划阿岗水库建成后的运行管理工作，理清运行管理工作岗位，提前安排职工参与设施设备安装调试和操作培训，以便平稳交接。在建管局内部组建了防汛值班组，负责每日的水位及水情观测、登记、报送工作。通过公开招标委托了鱼类增殖站、集运鱼系统运行维护单位和坝后电站发电运行单位。

5.库区社会稳定，库群关系和谐。与当地党委政府及市、县搬迁安置部门密切联系、互相支持配合，主动联系和协调，高度重视舆情动态热点、舆论风向和群众信访。对重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性、苗头性问题，有针对性地进行引导，并协调有关部门及时研究处理。对工程建设、征地补偿、移民搬迁过程中群众反映的问题和诉求，做到热情接待、耐心细致地宣传政策、标准，对反映的问题不推不扯，及时研究解决。对移民安置点基础设施建设、专项复建工程施工单位拖欠农民工工资引起的上访问题，建管局主动作为，多次协调和督促市、县搬迁安置办、设计单位，抓紧办理移民设计变更、验收等相关手续，抓紧移民资金支付。时至今日，还没有因建管局的原因发生群众到县级以上上访的情况。

6.内部管理全面加强。加强基层党组织建设，按照党的组织生活会制度和“三重一大”议事规则，结合建管局人员多地分散办公的实际，每月初定期召开一次全体干部职工会议，集中学习党的政治理论和政策法规，通报上月工作安排下月工作，通过学习交流，统一了思想认识，压实了工作责任，提高了全体干部职工干事的积极性。加强退休职工管理，安排专人负责退休职工工作，及时解决老同志的困难和问题。严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的各项规定，进一步健全完善建管局工作规则及管理制度，规范内部运转。市水务局派驻阿岗水库建管局纪检组认真履行执纪监督职责，为阿岗水库工程建设全过程提供纪律保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市阿岗水库工程建设管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市阿岗水库工程建设管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2021年度收入合计15223.24万元。其中：财政拨款收入15223.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。总收入与上年对比减少28855.64万元，下降65.46%，主要原因一是上年度内争取到2020新增地方政府专项债券资金40000万元，二是工程已基本完工，无上级项目建设资金，所以工程项目经费差异较大。

二、支出决算情况说明

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2021年度支出合计15223.24万元。其中：基本支出733.45万元，占总支出的4.82%；项目支出14489.79万元，占总支出的95.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。总支出与上年对比减少16861.21万元，下降52.55%，主要原因是工程已基本完工，无上级项目建设资金，相对应的项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市阿岗水库工程建设管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出733.45万元。与上年对比增加5.57万元，增长0.77%，主要原因一是2021年事业招考新增在职2 人，相对应经费增加；二是年度内在职转退休人员增加，相对应经费减少，所以本年人员经费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出671.95万元，占基本支出的91.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.5万元，占基本支出的8.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市阿岗水库工程建设管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14489.79万元。与上年对比减少16861.21万元，下降53.78％, 主要原因是工程已基本完工，无上级项目建设资金，相对应的项目支出减少。具体项目开支是用于阿岗水库工程项目建设14489.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出733.45万元，占本年支出合计的4.82%。与上年对比减少3345.43万元，下降82.02%,主要原因是阿岗水库项目工程建设已完工，中央投资资金减少，政府专项债券、贷款利息经费从政府基金反映，导致一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出186.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.46%。主要用于单位退休人员工资、职工基本养老保险、失业保险缴费、死亡抚恤等支出。

2.卫生健康（类）支出36.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

3.农林水（类）支出469.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.05%。主要用于反映职工人员工资及办公费用支出。

4.住房保障（类）支出40.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。曲靖市阿岗水库工程建设管理局2021年度正处于工程在建状态，“三公”经费相应支出在在建工程－项目建设管理费中反应。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年均为0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。曲靖市阿岗水库工程建设管理局2021年度正处于工程在建状态，“三公”经费相应支出在在建工程－项目建设管理费中反应。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理属财政全额拨款事业单位，无行政人员及参照公务员法管理的人员，无相关机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市阿岗水库工程建设管理局资产总额218295.66万元，其中，流动资产12393.56万元，固定资产204.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程205697.93万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加245.52万元，其中固定资产增加204.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，曲靖市阿岗水库工程建设管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（八）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如：用于经营活动的材料、人工等支出。

（十）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

（十三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十七）其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

 

 附件：1、曲靖市阿岗水库工程建设管理局2021年度部门决算公开表

2、曲靖市阿岗水库工程建设管理局2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）

 

监督索引号53030011033200201111