曲靖市军用饮食供应站2021年度部门决算

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曲靖市军用饮食供应站2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖市军用饮食供应站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市军用饮食供应站2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  曲靖市军用饮食供应站2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  曲靖市军用饮食供应站概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市军用饮食供应站主要职能是为入伍退伍军人提供接待转运服务。入伍新兵接待转运与食宿提供、退伍军人接待转运与食宿提供等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

曲靖市军用饮食供应站在曲靖市退役军人事务局的领导下，在昆明军代室的业务指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，解放思想，凝聚力量，攻坚克难，始终牢记职责使命。坚持“为部队服务、为国防建设服务”的宗旨不动摇，紧紧围绕军供工作目标，按照“求真务实谋发展、开拓进取创一流”的工作思路，不断加强军供站的全面建设，圆满完成每一次的军供保障任务，受到了过往部队官兵的一致好评，为地方政府拥军树立了良好的形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市军用饮食供应站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市军用饮食供应站2021年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员10人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  曲靖市军用饮食供应站2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  曲靖市军用饮食供应站2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

曲靖市军用饮食供应站2021年度收入合计221.01万元。其中：财政拨款收入221.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少291.56万元，减幅56.88%，主要原因是上年省退役军人事务厅拨军供站建设经费300万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市军用饮食供应站2021年度支出合计407.26万元。其中：基本支出166.01万元，占总支出的41％；项目支出241.24万元，占总支出的59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比与上年对比增加72.19万元，增幅21.54%，主要原因是军供接待楼建设完成，支付装修款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市军用饮食供应站机构正常运转的日常支出166.01万元。与上年对比增加3.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出152.61万元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.4万元，占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市军用饮食供应站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.24万元。与上年对比增加68.91万元,主要原因是支付装修款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市军用饮食供应站2021年度一般公共预算财政拨款支出407.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加72.19万元,主要原因是军供接待楼建设完成，支付装修款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出407.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于军供站职工工资、保险、运转及新建接待楼装修。

2080502事业单位离退休18.89万元，占财政拨款总额的4.64%，主要用于退休职工退休费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.28万元，占财政拨款总额的3.26%，主要用于职工养老保险缴费。

2080804优抚事业单位支出100万元，占财政拨款总额的24.6%。主要用于军供接待楼基建装修。

2082805部队供应256万元，占财政拨款总额的63%，主要用于职工工资、运转支出及 接待楼基建装修支出。

2089999其他时候保障和就业支出0.56万元，占财政拨款总额的0.14%，主要用于职工失业保险缴费。

2101102事业单位医疗8万元，占财政拨款总额的2%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.77万元，占财政拨款总额的0.19%。主要用于职工工伤保险缴费支出。

2210201住房公积金9.7万元，占财政拨款总额的2.4%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市军用饮食供应站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.33万元，支出决算为4.3万元，完成预算的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行公务接待管理办法，严控公务接待标准和陪餐人数，严格执行公务用车定点维修等管理要求。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.08万元，增长34%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.84万元，增长27%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长200%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年军供保障任务较上年大幅度增加，出车频率增加。省军供站到曲靖市军用饮食供应站对重点军供站建设检查及上级补助资金使用情况检查各一次，均包含宣威市军供站。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，占92%；公务接待费支出0.36万元，占8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于曲靖市军用饮食供应站保障驻训部队饮食饮水供应所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省军供站到曲靖市军用饮食供应站开展重点军供站申报检查及上级资金使用情况检查（两次均包含宣威市军供站）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

曲靖市军用饮食供应站2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市军用饮食供应站资产总额2939.92万元，其中，流动资产53.93万元，固定资产129.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2744.82万元，无形资产11.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加5.29万元，其中固定资产增加5.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.29万元，其中：政府采购货物支出5.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

6.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 

 

附件：1.曲靖市军用饮食供应站2021年度部门决算公开表

     2.曲靖市军用饮食供应站2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）

 

监督索引号53030014076400101111