曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算编制说明

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曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会是曲靖市人民政府的组成部门，为正处级。按照《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会职能设置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（曲办字〔2019〕74号）规定，主要职责是：

根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规规定，代表市人民政府履行市属国有独资、国有控股企业出资人职责，承担监管企业国有资产保值增值责任；依法对国有资本进行监督、管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资本出资人权益，决定所监管企业国有资产经营、管理、处置等重大事宜；指导推进市属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构调整;负责所监管企业和属地划转的国有企业党组织建设工作;负责市属企业国有资本收益上缴及所监管企业国有资产基础管理；承担曲靖市国有企业改革领导小组办公室的具体工作，负责市属企业改制、兼并、破产、重组等工作；依法对县（市、区）国有企业的国有资产管理工作进行指导；负责行政事业单位及人民团体经营性国有资产监督管理工作；完成省人民政府国有资产监督管理委员会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、企业党建科、法规与改革科、资本运营与产权管理科、资产统计与财务监督科、绩效考核与分配科，

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年度，曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会重点推动做好以下工作：完成2大集团实质性整合重组工作及子企业公司制改革工作；全面推进县（市）区深化国有企业改革推进经营性国有资产集中统一监管工作；推动国有企业“三供一业”分离移交工作；推动国有企业退休人员社会化移交管理工作；加强市属企业国有资产监督管理，完成2023年国有资本保值增值目标100%；完成国有企业历史遗留问题解决及市委、市政府交办的其他工作事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，超编原因是机构改革、人员转隶及军转安置。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 6210.06万元，其中：一般公共预算收入5185.06万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入1025.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少5526.92万元，下降47.09%，主要原因是2022年支出盘活国有资产专项经费10000.00万元，2023年新增市属企业高质量发展专项资金4400.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 6210.06万元，其中:本年收入 6210.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5185.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款1025.00万元。

与上年对比，减少5526.92万元，下降47.09%，主要原因是2022年支出盘活国有资产专项经费10000.00万元，2023年新增市属企业高质量发展专项资金4400.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6210.06万元。财政拨款安排支出 6210.06万元，其中：基本支出510.06万元，与上年对比，减少22.17万元，下降4.17%，主要原因是人员减少及公用经费比例降低；项目支出5700.00万元，与上年对比，减少5420.00万元，下降48.74%，主要原因是2022年支出盘活国有资产专项经费10000.00万元，2023年新增市属企业高质量发展专项资金4400.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.3万元，主要用于缴纳职工离退休工会经费、福利费等经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出46.98万元，主要用于缴纳职工行政事业单位基本养老保险金单位缴纳部分支出；

3.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.54万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

4.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.28万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.91万元，主要用于缴纳职工附加商业险支出；

6.2150899资源勘探工业信息等支出— 支持中小企业发展和管理支出—其他支持中小企业发展和管理支出4400.00.00万元，主要用于保障市属企业高质量发展支出；

7.2150701资源勘探信息等支出—国有资产监管—行政运行423.03万元，主要用于机关有效履行国资监管职责运行费用及人员工资、奖金支付；

8.2150702资源勘探信息等支出—国有资产监管—一般行政管理事务240.00万元，主要用于国资监管办公用房租赁、市深化国企改革领导小组及国有资本经营收入征收管理经费支出；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金42.02万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分经费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资119.60.00万元（其中：基本支出119.60.00万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴154.08万元（其中：基本支出154.08万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出—奖金50.31万元（其中：基本支出50.31万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费46.98万元（其中：基本支出46.98万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费16.54万元（其中：基本支出16.54万元，项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费12.28万元（其中：基本支出12.28万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金42.02万元（其中：基本支出42.02万元，项目支出0.00万元）；

9.30201商品和服务支出—办公费90.27万元（其中：基本支出20.27万元，项目支出70.00万元）；

10.30202商品和服务支出—印刷费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4万元）；

11.30211商品和服务支出—差旅费4.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出3.00万元）；

12.30214商品和服务支出—租赁费35.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出35.00万元）；

13.20215商品和服务支出—会议费3.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出3.00万元）；

14.30216商品和服务支出—培训费26.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出25.00万元）；

15.30217商品和服务支出—公务接待费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.00万元）；

16.30227商品和服务支出—委托业务费620.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出620.00万元）；

17.30228商品和服务支出—工会经费6.01万元（其中：基本支出6.01万元，项目支出0.00万元）；

18.30229商品和服务支出—福利费6.80万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出0.00万元）；

19.30239商品和服务支出—其他交通费用26.93万元（其中：基本支出26.93万元，项目支出0.00万元）；

20.31002资本性支出—办公设备购置15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

21.31204对企业补助—费用补贴支出4514.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4514.00万元）;

22.39999其他支出—其他支出411.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出411.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5185.06万元，与上年对比，增加4357.83万元，增长526.80%，主要原因是增加市属企业高质量发展专项资金4400.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，减少10000.00万元，减少100%，主要原因是2022年支出市级行政事业单位经营性资产无偿划转相关经费10000.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出1025.00万元，与上年对比，增加200.00万元，增长24.24%，主要原因是专职外部董事薪酬专项资金支出增加300.00万，“三供一业”移交补助支出减少100.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

国有资本经营预算支出—解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助支出325.00万元，主要用于保障市属国有企业退休人员社会化管理补助支出。

国有资本经营预算支出—解决历史遗留问题及改革成本支出—“三供一业”移交补助支出86.00万元，主要用于保障市属企业“三供一业”改造经费支出。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额115.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购服务预算100.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少0.90万元，下降37.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.90万元，下降37.50%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

减少原因是严格执行有关规定和要求，压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年财政拨款预算项目7个共5700.00万元，主要包括：企业国资监管专项经费200.00万元、曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会办公用房租赁专项经费35.00万元、市深化国企改革领导小组办公室专项经费40.00万元、退休人员社会化管理服务经费325.00万元、专职外部董事薪酬专项资金500.00万元、“三供一业”分离移交经费200.00万元、市属企业高质量发展专项资金4400.00万元；财政拨款5700.00万元；所有预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表（本级下达）。

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向,支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年机关运行经费安排65.33万元，与上年对比，减少11.17万元，下降14.6%。其中，办公经费61.01万元，与上年对比，减少9.88万元，下降13.94%；会议费0.92万元，与上年对比，减少0.16万元，下降14.81%；培训费1.90万元，与上年对比，减少0.23万元，下降10.80%；公务接待费1.50万元，与上年对比，减少0.90万元，下降37.5%；主要原因是机关人员退休、调出等减少及严控办公经费支出，主要用于保障委机关机构正常运转的日常支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会资产总额448.59万元（净值183.97万元），其中，流动资产5.72万元，固定资产442.87万元、净值178.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.29万元，主要是流动资产增加0.29万元、固定资产增加5.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。