曲靖市水务局2023年部门预算编制说明

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曲靖市水务局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市水务局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市水务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市水务局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（曲办字〔2019〕67号），曲靖市水务局为曲靖市人民政府工作部门，正处级。主要职能：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于水利工作的方针政策及决策部署，加强水资源合理利用和节约保护。

2.负责保障水资源的合理开发利用。

3.统一管理水资源。

4.指导水资源保护工作。

5.负责节约用水工作。

6.负责水土保持工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护 与综合利用。

8.负责监督水利工程建设与运行管理。

9.负责农村水利管理与改革工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制 水旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。

11.完成省水利厅、市委和市人民政府交办的其他任务。

12.与曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局河道采砂管理的职责分工。负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

曲靖市水务局共设置8个内设机构和机关党委，包括：办公室、规划计划科、资产财务科、水资源科（曲靖市节约用水办公室）、建设运行与监督管理科、水土保持科（曲靖市水土保持委员会办公室）、农村水利水电科、水旱灾害防御科及机关党委（人事科）。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位6个，分别是：

1.曲靖市南盘江管理所；

2.曲靖市独木水库管理局；

3.云南能阳水利水电勘察设计有限公司；

4.曲靖市车马碧水库工程建设管理局；

5.曲靖市阿岗水库工程建设管理局；

6.曲靖灌区管理局。

（三）重点工作概述

2023年，曲靖市水务局将积极抢抓水利改革发展新机遇，以建设现代高效水利，提升水利行业新形象为目标，进一步加强监管、补短板、破瓶颈，围绕构建保障有力、配置合理、生态和谐的水安全保障网，加快推进陆良下河沿等32件在建工程，确保阿岗、车马碧水库下闸蓄水，开工建设黑滩河水库等重点水源工程，做好罗师大型灌区等项目前期工作，持续加强抗旱应急和供水保障工程建设，提升水资源优化配置能力，深入落实河湖长制，加强南北盘江、牛栏江等重点流域治理，争取水利投资实现13%以上增幅，确保实现水利投资和效益双提升，为“十四五”开好局起好步，推动曲靖高质量跨越发展提供更加强劲的水利支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制301人，其中：行政编制29人，工勤人员编制7人，事业编制265人。在职实有237人，其中：财政全额保障211人，财政差额补助26人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员241人，其中：离休2人，退休239人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入17,043.08万元，其中：一般公共预算收入5,154.08万元，政府性基金预算收入11,353.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入536.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加602.07万元，增长3.66%，增长原因是：（1）独木水库管理局增加事业单位经营收入536.00万元。（2）社会保障支出口径变化，增加支出，正常晋升增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入16,507.08万元，其中:本年收入16,507.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,154.08万元，政府性基金预算财政拨款11,353.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加602.07万元，增长3.66%，增长原因是：（1）独木水库管理局增加事业单位经营收入536.00万元。（2）社会保障支出口径变化，增加支出，正常晋升增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17,043.08万元。财政拨款安排支出17,043.08万元，其中：基本支出4,530.08万元，与上年对比，增加400.97万元，增长9.71%，原因为独木水库管理局增加事业单位经营支出536.00万元；项目支出12,513.00万元，与上年对比，增加201.10万元，增长1.63%，增加原因是：2023年新增河长制“一河一策”报告编制、信息系统建设和绿美河湖建设等项目，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出45.82万元；主要用于单位的行政离退休工资统筹支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出61.39万元；主要用于单位的事业退休工资统筹支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出385.50万元，主要用于单位机关事业单位基本养老、保险等支出；

2080506社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金—机关事业单位职业年金缴费支出20.45万元，主要用于单位机关事业单位职业年金缴费等支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出26.24万元，主要用于单位伤残死亡抚恤生活补助支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13.07万元，主要用于事业单位人员失业保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出80.21万元，主要用于单位行政医疗保险缴交支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出88.59万元，主要用于单位事业医疗保险缴交支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出27.11万元，主要用于单位行政公务员医疗保险缴交支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20.91万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费；

2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出11,353.00万元，主要阿岗水库、车马碧水库、大型灌区的建设支出。

2130301农林水支出—水利—行政运行支出518.80万元，主要用于水利机关职工工资，办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出；

2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理支出2,786.94万元，主要用于机关水利事业类的工资、办公等支出；

2130306农林水支出—水利—水利工程运行与维护支出55.00万元，主要用于水利事业类的工资、办公等支出；

2130309农林水支出—水利—水行政执法监督支出38.00万元，主要用于水行政执法监督的项目支出；

2130310农林水支出—水利—水土保持支出136.00万元，主要用于水土保持的项目支出；

2130311农林水支出—水利—水资源节约管理与保护支出102.00万元，主要用于水资源节约管理与保护的项目支出；

2130314农林水支出—水利—防汛支出110.00万元，主要用于水利防汛的项目支出；

2130319农林水支出—水利—江河湖库水系综合整治支出388.00万元；主要用于河长制专项经费；

2130399农林水支出—水利—其他水利支出446.47万元，主要用于水利抗旱的项目支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出339.58万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3,585.28万元（其中：基本支出3,585.28万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资1,108.87万元，（其中：基本支出1,108.87万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴902.86万元，（其中：基本支出902.86万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金145.71万元，（其中：基本支出145.71万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资556.94万元，（其中：基本支出556.94万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费344.6万元，（其中：基本支出344.6万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费137.12万元，（其中：基本支出137.12万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费27.11万元，（其中：基本支出27.11万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费33.99万元，（其中：基本支出33.99万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金328.08万元，（其中：基本支出328.08万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出1,478.66万元，（其中：基本支出378.66万元，项目支出1,100万元）。

30201商品和服务支出—办公费286.90万元，（其中：基本支出102.90万元，项目支出184.00万元）。

30205商品和服务支出—水费1.50万元，（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费6.00万元，（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费51.62万元，（其中：基本支出51.62万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费65.00万元，（其中：基本支出10.00万元，项目支出55.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费9.24万元，（其中：基本支出9.24万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费16.18万元，（其中：基本支出16.18万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费1.79万元，（其中：基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费3.00万元，（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费861.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出861.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费64.23万元，（其中：基本支出64.23万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费70.83万元，（其中：基本支出70.83万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费5.07万元，（其中：基本支出5.07万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用36.30万元，（其中：基本支出36.30万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助90.14万元，（其中：基本支出90.14万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费25.81万元，（其中：基本支出25.81万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助—退休费16.28万元，（其中：基本支出16.28万元，项目支出0.00万元）。

30304对个人和家庭的补助—抚恤金3.64万元，（其中：基本支出3.64万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助90.14万元，（其中：基本支出90.14万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助15.00万元，（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）。

4.310资本性支出11,353.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出11,353.00万元）。

31005资本性支出—基础设施建设11,353.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11,353.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,154.08万元，与上年对比，增加292.97万元，增长6.01%，主要原因分析是：社会保障支出口径变化，增加支出，正常晋升增资形成增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府基金预算支出11,353.00万元，与上年对比，减少226.90万元，下降1.96%，主要原因分析是：阿岗水库、车马碧水库还本付息后2023年付息减少，形成政府性基金预算支出减少。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市水务局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市水务局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市水务局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市水务局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市水务局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市水务局财政专户管理资金预算收入支出均为0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额48.00万元，其中：政府采购货物预算48.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.85万元，较上年减少20.24万元，下降74.71%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市水务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市水务局2023年公务接待费预算为1.79万元，较上年减少2.31万元，下降56.34%，国内公务接待批次为40次，共计接待420人次。

“三公”经费公务接待费减少原因是:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市水务局机关厉行节约,控制“三公”经费开支,公务接待费2023年预算较上年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市水务局2023年公务用车购置及运行维护费为5.06万元，较上年减少17.93万元，下降77.99%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.06万元，较上年减少17.93万元，下降77.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

“三公”经费公务用车运行维护费减少原因是:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市水务局机关厉行节约,控制“三公”经费开支,运行经费2023年预算较上年下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年部门预算曲靖市水务局无重点项目预算。

2023年曲靖市水务局预算项目20个，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，项目及绩效目标详见附表10。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。详见附表。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市水务局2023年机关运行经费1,478.66万元，与上年对比，增加366.05万元，增长32.90%。原因一是2023年项目支出的委托业务费861.00万元，与上年对比增加426.00万元，增长97.93%。新增河长制“一河一策”报告编制、信息系统建设和绿美河湖建设；二是城乡供水一体化、农村饮水安全保障“三年行动”及河湖长制会议增加；三是人员调整变动及工资调整因素导致工资基数发生变化。其他具体为：

办公费286.91万元，与上年对比减少49.39万元，下降14.69%，主要原因水务局坚决落实过紧日子要求，以及人员调整变动因素导致。

水费1.50万元，与上年对比减少1.00万元，下降40%，主要原因厉行节约，严控办公经费支出。

邮电费6.00万元，与上年对比减少0.30万元，下降4.76%，主要原因厉行节约，严控办公经费支出。

差旅费51.62万元，与上年对比增加3.12万元，增长6.43%，主要原因为推进城乡供水一体化和农村饮水安全保障“三年行动”，每月开展包保督查，差旅活动增加。

维修（护）费65.00万元，与上年对比增加7万元，增长12.07%，主要原因办公设备等固定资产年久老化，维修、维护频次增加，维修（护）费增加。

会议费9.24万元，与上年对比增加5.72万元，增长162.50%，主要原因城乡供水一体化、农村饮水安全保障“三年行动”及河湖长制会议增加。

培训费16.18万元，与上年对比减少11.76万元，下降42.09%，主要原因严控培训次数，严控培训费用支出。

公务接待费1.79万元，与上年对比减少2.31万元，下降56.34%，主要原因严格执行中央八项规定，严控“三公”经费。

劳务费3.00万元，与上年对比减少3.00万元，下降50.00%，主要原因严控劳务经费支出。

委托业务费861.00万元，与上年对比增加426.00万元，增长97.93%，主要原因新增河长制“一河一策”报告编制、信息系统建设和绿美河湖建设。

工会经费64.23万元，比上年增加0.46万元，上升0.72%，主要原因分析是人员调整变动及工资调整因素导致工资基数发生变化。

福利费70.83万元，比上年增加0.84万元，上升1.20%，主要原因分析是人员调整变动及工资调整因素导致工资基数发生变化。

公务用车运行维护费5.06万元，比上年增加2.07万元，上升69.00%，主要原因为车辆使用频繁，维修费用增加。

其他交通费用36.30万元，比上年减少9.90万元，下降21.43%主要原因分析是人员调整变动及工资调整因素导致工资基数发生变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市水务局资产总额438,982.61万元（净值436,364.05万元），其中，流动资产15,726.41万元，固定资产3,576.14万元、净值963.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程416,589.55万元，无形资产16.43万元、净值10.16万元，其他资产3,074.08万元。与上年相比，本年资产总额增加29,081.30万元，主要是流动资产减少5,221.33万元、非流动资产增加34,302.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市水务局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

人工增雨防雹补助经费

二、立项依据

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要，为进一步做好人工增雨防雹工作，需要专门安排100.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。目标1：在4个市直水库布设8个人工增雨作业点，开展水库蓄水人工增雨作业，目标2：保障西河、潇湘、花山、白浪四座水库蓄水完成年度蓄水计划。

三、项目实施单位

曲靖市气象局

四、项目基本概况

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要，为进一步做好人工增雨防雹工作，从市水务局部门预算中安排100.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。

五、项目实施内容

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要，为进一步做好人工增雨防雹工作，需要专门安排100万元补助资金给市气象局开展此项工作。目标1：在4个市直水库布设8个人工增雨作业点，开展水库蓄水人工增雨作业，目标2：保障西河、潇湘、花山、白浪四座水库蓄水完成年度蓄水计划。水库增雨值守数155天，水库增雨作业点8个，增雨作业覆盖区域水库4座，增雨作业期间安全检查15次，增雨作业次数根据四座水库蓄水计划及时开展作业。

六、资金安排情况

根据曲靖市第六届人民代表大会第二次会议审查批准的2023年市级财政预算决议，为进一步做好人工增雨防雹工作，从市水务局部门预算中安排100.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。

七、项目实施计划

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要，为进一步做好人工增雨防雹工作，从市水务局部门预算中安排100.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。根据预算安排，在2023年5—10月实施。

八、项目实施成效

水库增雨值守数155天，水库增雨作业点8个，增雨作业覆盖区域水库4座，增雨作业期间安全检查15次，增雨作业次数根据四座水库蓄水计划及时开展作业。在4个市直水库布设8个人工增雨作业点，开展水库蓄水人工增雨作业，达到增雨防雹目标，保障西河、潇湘、花山、白浪四座水库蓄水完成年度蓄水计划。

 

曲靖市水务局2023年部门预算表

（附件：曲靖市水务局2023年部门预算表）

监督索引号53030011033200111