曲靖市地方公路管理处2023年部门预算编制说明

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曲靖市地方公路管理处2023年

预算公开目录

第一部分 曲靖市地方公路管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市地方公路管理处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市地方公路管理处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市地方公路管理处2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全市农村公路管理养护、地方公路路政管理；

2.全市公路交通重特大自然灾害应急抢险；

3.全市交通建设工程造价管理；

4.全市农村公路建设与养护规划；

5.全市农村公路大中修工程设计审批；

6.完成市交通运输局和省公路局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、管养科、财务科、安全科、计统科、总工办。

本单位为曲靖市交通运输局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快推进“四好农村路”创建工作，按照 “好中选好、优中选优”和 “经验突出、可推广、可复制”的原则,开展 “四好农村路”示范县、示范乡、示范村创建活动，并进一步完善县、乡、村三级联管责任机制，层层分解和落实建管养责任，积极探索建立符合农村公路管养的路政管理和养护管理模式，建全符合公路巡查、检查、考评和监督机制，建立常态化公路管养机制，实现“畅、安、舒、美”的农村公路管养目标。

2.建立健全养护管理责任体系，按照“县道县管，乡镇配合、乡村道乡管，县级指导”的管养责任体系，各县应充分发挥乡（镇）在乡、村公路管养中的作用，建立县对乡（镇）有效的责任制和考核办法，确保“四好农村路”建设中的“管好”、“护好”两项任务落到实处。

3.加强地方配套资金的落实和资金的使用管理。加强市补资金汇报协调力度，督促各县将县级配套资金兑现。

4.要结合行业特点，进一步研究完善单位党风廉政建设制度，尤其是要制定好党员干部理论学习制度，要细化学习阶段、内容，打牢拒腐防变的思想根基。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 34人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员少编原因是单位人员结构老龄化，退休人员逐年增加，且近几年很少招录新员工。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入598.84万元，其中：一般公共预算收入586.84万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入00.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入12.00万元。

与上年对比，增加151.61万元，增长33.9%，主要原因是保险计提基数变化以及本年较上一年度新增4名在职人员，人员经费及公用经费有所增加以及本年度有自有资金预算项目上年度没有。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入586.84万元，其中:本年收入586.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款586.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加139.61万元，增长31.22%，主要原因是保险计提基数变化以及本年较上一年度新增4名在职人员，人员经费及公用经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出598.84万元。财政拨款安排支出586.84万元，其中：基本支出586.84万元，与上年对比，增加139.61万元，增长31.22%，主要原因是保险计提基数变化以及本年较上一年度新增4名在职人员，人员经费及公用经费有所增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休5.19万元，主要用于退休办公经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出53.39万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.18万元，主要用于遗属生活费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.79万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.76万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.71万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出。

2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出437.96万元，主要用于保障本单位日常运转和人员经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.86万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.301工资福利支出509.63万元（其中：基本支出509.63万元，项目支出0.00万元），主要用于人员工资奖金各类保险缴费支出等人员经费支出。

30101基本工资128.71万元（其中：基本支出128.71万元，项目支出0.00万元）,主要用于在职职工人员工资。

30102津贴补贴182.13万元（其中：基本支出182.13万元，项目支出0.00万元）,主要用于在职职工人员工资。

30103奖金57.28万元（其中：基本支出57.28万元，项目支出0.00万元）, 主要用于职工年终一次性奖金。

30108机关事业单位基本养老保险缴费53.39万元（其中：基本支出53.39万元，项目支出0.00万元）, 主要用于单位职工养老保险缴费支出。

30110基本医疗保险缴费18.79万元（其中：基本支出18.79万元，项目支出0.00万元）, 主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

30111公务员医疗补助缴费17.76万元（其中：基本支出17.76万元，项目支出0.00万元），主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

30112其他社会保障缴费3.71万元（其中：基本支出3.71万元，项目支出0.00万元）, 主要用于单位职工其他社会保障缴费支出。

30113住房公积金47.86万元（其中：基本支出47.86万元，项目支出0.00万元），主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出75.03万元（其中：基本支出75.03万元，项目支出0.00万元），主要用于单位日常公用经费开支。

30201办公费22.10万元（其中：基本支出22.10万元，项目支出0.00万元） ，主要用于本单位办公业务日常工作支出。

30211差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元），主要用于业务出差发生的差旅费支出。

30216培训费支出2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0.00万元），主要用于相关工作业务培训支出。

30217公务接待费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元），主要用于业务工作产生的接待支出。

30228工会经费8.36万元（其中：基本支出8.36万元，项目支出0.00万元），主要用于缴纳工会费。

30229福利费9.23万元（其中：基本支出9.23万元，项目支出0.00万元），主要用于本单位职工福利支出。

30239其他交通费用30.23万元（其中：基本支出30.23万元，项目支出0.00万元），主要用于本单位公务交通补贴发放。

3.303对个人和家庭的补助2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0.00万元），主要用于遗属生活补助。

30305生活补助2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0.00万元），主要用于遗属生活补助。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出586.84万元，与上年对比，增加139.61万元，增长31.22%，主要原因是保险计提基数变化以及本年较上一年度新增4名在职人员，人员经费及公用经费有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市地方公路管理处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市地方公路管理处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市地方公路管理处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市地方公路管理处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市地方公路管理处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市地方公路管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市地方公路管理处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市地方公路管理处2023年公务接待费预算为0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

减少原因为本年将继续严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市地方公路管理处2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用0车辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市地方公路管理处2023年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市地方公路管理处2023年机关运行经费安排75.03万元，与上年对比，增加8.76万元，增长13.2%，主要原因是人员工资变化增加了日常公用经费的相关计提基数。2023年机关运行经费主要是办公费22.10万元、差旅费3.00万元、培训费2.06万元、公务接待费0.05万元、工会经费8.36万元、福利费9.23万元、其他交通费30.23万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市地方公路管理处资产总额343.39万元（净值76.93万元），其中，流动资产16.42万元，固定资产269.23万元、净值30.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产57.74万元、净值29.66万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加17.25万元，主要是流动资产增加11.92万元，固定资产增加5.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市地方公路管理处2023年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

曲靖市地方公路管理处2023年部门预算表

（附件：曲靖市地方公路管理处2023年部门预算表）

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