曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年部门预算编制说明

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曲靖市阿岗水库工程建设管理局

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市阿岗水库工程建设管理局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照水利工程基本建设程序，负责组织阿岗水库项目建议书、可行性研究报告、初步设计及相关专题的编制、审查、上报以及项目开工前的各项工作。按照项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制的要求，负责阿岗水库工程项目的建设和管理。

2.贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持、水产养殖的方针、政策和法律、法规，结合阿岗水库实际，起草阿岗水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施。

3.对水库、受水区实行统一管理，拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定阿岗水库的水资源保护利用规划方案，实施监督管理。

4.组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责管理库区渔业资源，贯彻执行《中华人民共和国渔业法》。

5.负责组织阿岗水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作。

6.配合做好阿岗水库库区移民规划、实施方案编制、移民搬迁安置及库区专项设施的防护、恢复改建工作。

7.负责拟定建管中心内部的财务管理办法，对资金的使用进行调节、控制并实施监督管理，制定年度计划，负责资产管理和综合经营管理。

8.负责工程建设管理期间的安全保卫工作；调解建管中心管辖范围内的水事纠纷和协调工作；承办上级有关部门交办的其他工作。

9.完成市委、市政府和市水务局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设科室，包括：办公室、工程建设管理科、质量安全生产科、征地移民协调科。本单位为曲靖市水务局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

阿岗水库建管局2023年工作目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市有关阿岗水库工程建设和运行管理的决策部署，年内全面完成工程结算和审计、竣工技术预验收、争取完成竣工验收，办理取水许可证，水库正常运行管理等工作。围绕这一目标，将从以下六个方面抓好工作。

1.全力推进绿美河湖建设。结合水保措施，重点开展水库枢纽区景观绿化工作。计划分两阶段实施，一是尽快完成连接道路两边沿线绿化和水保措施，二是在2023年根据到位资金情况，开展枢纽区景观绿化工作。

 2.全力抓好配套工程收尾。继续全面完成水保绿化等收尾工程建设，施工单位全部撤出工地现场。配合市搬迁安置完成垫高防护、新增生产道路等工程及移民搬迁安置收尾工作。

3.全面完成工程结算、验收。全面完成合同工程结算及审计，完成竣工技术预验收，争取完成专项验收、竣工验收等工作。同时，完成办理取水许可证工作。

4.进一步完善水库运行管理工作。明确岗位工作职责，落实岗位责任人，完善管理规章制度，确保阿岗水库安全运行、蓄水调度，充分、稳定地发挥效益。

5.强力推进环保水保措施落实。2023年8月底前完成库区周边植绿补绿和枢纽区景观绿化工作。2023年底前完成水土保持专项验收、环境保护专项验收。

6.抓紧实现电站并网发电。加快电站110KV阿岗变接入系统建设和并网前检测试验，抓紧办理并网发电手续，争取2023年5月底前全部机组投入发电。

7.全面加强自身建设。严格按照机关党建规范化建设要求抓好党支部建设，进一步推进党支部工作制度化、规范化、科学化。争取新招考专业技术人员，充实人才力量，同时注重在一线培养和锻炼干部，凝聚干部职工精气神，全面提升建管局的建设管理水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。主要原因是2022年在职转退休3人，导致在职人员较上年减少，空编3个。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年阿岗建管局财务总收入9,872.27万元，其中：一般公共预算收入588.27万元，政府性基金预算收入9,284.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少265.17万元，下降2.62%，主要原因是专项基金贷款进入还本年度，还本7,250.00万元后贷款利息减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年阿岗建管局财政拨款收入9,872.27万元，其中:本年收入9,872.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款588.27万元（本级财力588.27万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款9,284.00万元（本级财力安排9,284.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少265.17万元，下降2.62%，主要原因是专项基金贷款进入还本年度，本金减少后贷款利息减少，财政拨款预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,872.27万元。财政拨款安排支出9,872.27万元，其中：基本支出588.27万元，与上年对比，减少37.17万元，下降5.94%，主要原因是在职转退休3人均为高职，在职人员较上年减少；项目支出9,284.00万元，与上年对比，减少228.00万元，下降2.40%，主要原因是专项基金贷款进入还本年度，本金减少后贷款利息减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理440.14万元，主要用于机关水利事业类的工资、办公等支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休13.06万元；主要用于单位的事业退休工资统筹支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出53.12万元，主要用于单位机关事业单位基本养老、保险等支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤7.49万元，主要用于单位机关事业单位离退休费用、死亡抚恤优抚支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.23万元，主要用于单位机关事业单位离退休费用、基本养老保险金缴费支出、抚恤优抚支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗21.69万元，主要用于单位事业医疗保险缴交支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.35万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.19万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出9,284.00万元，主要用于政府专项债券利息支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出523.93万元（其中：基本支出523.93万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资156.66万元，（其中：基本支出156.66万元，项目支出0.00万元）。

 30102工资福利支出—津贴补贴76.94万元，（其中：基本支出76.94万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金13.05万元，（其中：基本支出13.05万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资149.70万元，（其中：基本支出149.70万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费53.12万元，（其中：基本支出53.12万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费21.69万元，（其中：基本支出21.69万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.58万元，（其中：基本支出5.58万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金47.19万元，（其中：基本支出47.19万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出56.85万元，（其中：基本支出56.85万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费22.14万元，（其中：基本支出22.14万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费7.62万元，（其中：基本支出7.62万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费2.58万元，（其中：基本支出2.58万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费11.81万元，（其中：基本支出11.81万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费12.70万元，（其中：基本支出12.70万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助7.49万元，（其中：基本支出7.49万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出588.27万元，与上年对比，减少37.17万元，下降5.94%，主要原因分析是在职人员较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出9,284.00万元，与上年对比，减少228.00万元，下降2.40%，主要原因分析是专项基金贷款进入还本年度，本金减少后贷款利息减少。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年无省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市阿岗水库工程建设管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变动。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，与上年对比，增加20.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年增加20.00万元。其中：公务用车购置费20.00万元，较上年增加20.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变动。共计预购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是原公务用车老旧，即将报废，需更换。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市阿岗水库工程项目将按照验收计划有序推进工程验收并全力抓好配套工程收尾，一是完成工程完工验收工作；二是主体工程完工率达100%；三是安全事故发生率为0；四是竣工验收合格率达100%；五是受益人群覆盖率达90%；六是服务对象满意度指标达90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。详见附表。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年单位运行经费安排0.00万元，与上年对比，无变化，主要原因分析是曲靖市阿岗水库工程建设管理局属公益一类财政全额拨款事业单位，非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日曲靖市阿岗水库工程建设管理局资产总额218,438.91万元（净值218,266.50万元），其中，流动资产10,265.91万元，固定资产216.25万元（净值43.84万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程207,956.75万元，无形资产0.00万元，净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加143.25万元，主要是因资产账面调整，流动资产减少2127.65万元，非流动资产增加2253.01万元，固定资产累计折旧增加17.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市阿岗水库工程建设管理局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市阿岗水库工程项目

二、立项依据

云水规计〔2016〕112号《云南省水利厅 云南省发展和改革委员会关于曲靖市阿岗水库工程初步设计报告的批复》

三、项目实施单位

曲靖市阿岗水库工程建设管理局

四、项目基本概况

阿岗水库位于曲靖市罗平县西北部九龙河上游的篆长河上。该工程是经国务院常务会议确定的172项重大水利工程之一。工程建设任务以供水、灌溉为主，兼顾改善九龙瀑布景观用水条件、发电等综合利用。水库总库容12993万立方米。工程建成后，多年平均供水量13703万立方米，其中城乡生活及工业供水2622万立方米、农业灌溉供水10302万立方米、九龙瀑布景观补水779万立方米。设计灌溉面积19.44万亩。坝后电站装机10.5兆瓦，多年平均发电量4131万千瓦时。工程概算总投资225,533.00万元。

五、项目实施内容

工程主要包括枢纽工程和白腊山引水干渠改扩建工程两部分。水库枢纽工程建设内容包括主坝、副坝、溢洪道、导流泄洪洞、挖玉冲改河隧洞、输水发电隧洞和电站厂房组成。白腊山引水干渠按原渠道工程布置进行局部改扩建，干渠全长约13公里。

六、资金安排情况

2023年资金来源为市级安排项目资金9,284.00万元。

七、项目实施计划

完成水保绿化等收尾工程建设，施工单位全部撤出工地现场，配合市搬迁安置完成垫高防护、新增生产道路等工程及移民搬迁安置收尾工作。全面完成合同工程结算及审计，完成技术预验收、争取完成专项验收、竣工验收等工作，完成阿岗水库工程建设资料整编。推进环保水保措施落实，2023年8月底前完成库区周边植绿补绿和枢纽区景观绿化工作，2023年底前完成水土保持专项验收、环境保护专项验收。加快电站110KV阿岗变接入系统建设和并网前检测试验，抓紧办理并网发电手续，早日投入发电。

八、项目实施成效

收尾工程进展顺利，工程结算、验收有序推进，环境保护措施扎实推进，完成了阿岗水库工程完工验收，标志着阿岗水库工程已经按照批准的建设内容全部建成。

 

曲靖市阿岗水库工程建设管理局

2023年部门预算表

（附件：曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年部门预算表）

监督索引号53030011033200200111