曲靖灌区管理局2023年部门预算编制说明

监督索引号53030011033200100000

曲靖灌区管理局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖灌区管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖灌区管理局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖灌区管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 曲靖灌区管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖灌区管理局始建于2000年12月，根据《曲靖市机构编制委员会 <关于进一步健全完善曲靖灌区管理体制核定编制请示的批复>通知》（曲编〔2000〕20号），曲靖市编委同意将曲靖灌区水务管理局更名为曲靖灌区管理局，级别副县级不变，隶属于曲靖市水务局管理。

曲靖灌区管理局单位性质为独立核算自收自支事业单位，主要职能为：负责建设管理南盘江上游至沾益东风闸，下至陆良县西桥闸河段，沾、曲、陆坝子六座水库和水库干渠。（这六座水库分别为：水城、潇湘、西河、白浪、花山和汤皮亮水库），灌区建设项目的规划、设计、计划、申报、下达、批建项目的施工管理；负责灌区工程的维护、养护、岁修及蓄水、调水，保证灌区水利工程建设及已建水利工程正常、安全运行提供管理保障；负责陆良县、沾益区、麒麟区的水资源保护和开发利用工作。

为盘活曲靖灌区水利国有资产，理顺整合水利国有资产关系，加快曲靖灌区及全市水利工程建设步伐，2004年6月22日，经曲靖市第二届人民政府第二十次常务会议专题研究决定：“按照政府引导、市场运作、公司化经营、企业化管理的原则，组建曲靖市水利水电开发投资有限公司，保留曲靖灌区管理局继续行使现有行政职能，人员身份不变，人员经费来源渠道不变”。根据曲靖市人民政府常务会议精神，经工商部门批准并办理注册登记，2004年8月6日曲靖市水利水电开发投资有限公司正式挂牌运作。曲靖灌区管理局与曲靖市水利水电开发投资有限公司采取“两块牌子，一套人马”的运行管理模式。曲靖灌区管理局所有的相关职能和业务全部由水投公司履行和承担。

主要工作职责为：负责灌区建设项目的规划、设计、计划、申报、下达、批建项目的实施管理;负责灌区工程的维护、养护、维修及蓄水、调水，保证灌区工程安全进行。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设科室，包括：办公室、建设管理科、工程管理科、财务科、安全科、水政监察大队、水质检测中心。

本单位为水务局二级单位，所属单位六个，分别是：

1.花山水库

2.水城水库

3.潇湘水库

4.西河水库

5.白浪水库

6.汤皮亮水库

（三）重点工作概述

2023年，曲靖灌区管理局将积极抢抓水利改革发展新机遇，持续加强抗旱应急和供水保障工程建设，提升水资源优化配置能力，着力解决曲靖中心城区用水紧缺问题，向曲靖中心城区应急供水，保障满足中心城区用水需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制182人。在职实有148人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编原因曲靖灌区管理局单位保障用车13年6月购入，现折旧已提足，但仍在执行各水库库区巡查及曲靖办公点与水库和县区工地之间的交通应急保障工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1, 036.00万元，其中：一般公共预算收入0.00万元，政府性基金预算收入1,036.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加0.60万元，增长0.06%，主要原因分析专项债券利息增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,036.00万元，其中:本年收入1,036.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元。政府性基金预算财政拨款1,036.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加0.60万元，增长0.06%，主要原因分析专项债券利息增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,036.00万元。财政拨款安排支出1,036.00万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比无变化；项目支出1,036.00万元，与上年对比增加0.60万元，增长0.06%，主要原因分析专项债券利息增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2120804城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农林基础设施建设支出1,036.00万元；主要用于独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

31005资本性支出-基础设施建设支出1,036.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,036.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出1,036.00万元，与上年对比增加0.60万元，增长0.06%，主要原因分析专项债券利息增加。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一)与中央配套事项

曲靖灌区管理局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖灌区管理局2023年无与省配套事项。

• 与市配套事项

曲靖灌区管理局2023年无与市配套事项。

• 按既定政策标准测算补助事项

曲靖灌区管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

• 经济社会事业发展事项

曲靖灌区管理局2023年无经济社会事业发展事项。

• 财政专户管理资金情况

2023年曲靖灌区管理局财政专户管理资金预算收入支出均为0.00万元，与上年对比无增减变化。

• 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖灌区管理局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

曲靖灌区管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖灌区管理局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖灌区管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上无变动。年末公务用车保有量为1辆。曲靖灌区管理局与曲靖市水利水电开发投资有限公司采取“两块牌子，一套人马”的运行管理模式。曲靖灌区管理局公务用车运行维护费由水投公司承担。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年部门预算曲靖市灌区管理局无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经建科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的只用分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖灌区管理局2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。主要原因曲靖灌区管理局是自收自支的事业单位与曲靖市水利水电开发投资有限公司采取“两块牌子，一套人马”的运行管理模式。曲靖灌区管理局所有的相关职能和业务全部由水投公司履行和承担。财政只拨入建设项目专项资金，部门预算中无机关运行费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖灌区管理局资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00万元，主要是0.00资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖灌区管理局是自收自支的事业单位与曲靖市水利水电开发投资有限公司采取“两块牌子，一套人马”的运行管理模式。自2004年成立曲靖市水利水电开发投资有限公司以来，曲靖灌区管理局所有的相关职能和业务全部由水投公司履行和承担。资产全部划拨至曲靖市水利水电开发投资有限公司（以下称公司），公司资产报国资委，由国资委监管。曲靖灌区管理局在财政资产库中无账户。

 

曲靖灌区管理局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

  无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

  无

四、项目基本概况

  无

五、项目实施内容

  无

六、资金安排情况

  无

七、项目实施计划

  无

八、项目实施成效

  无

 

曲靖灌区管理局2023年部门预算表

（附件：曲靖灌区管理局2023年部门预算表）

监督索引号53030011033200100111