云南省曲靖市物资总公司2023年部门预算编制说明

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云南省曲靖市物资总公司2023年

预算公开目录

 

第一部分 云南省曲靖市物资总公司2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖市物资总公司2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云南省曲靖市物资总公司2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 云南省曲靖市物资总公司2023年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖市物资总公司为市属国有企业。在企业经营管理的同时，依循历史沿革，管理原财政供养离退休人员。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：计划财务部、物业保卫处。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门为市属国有企业。在企业经营管理的同时，依循历史沿革，管理原财政供养离退休人员；按有关政策要求列支财政供养离退休人员经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人（属于国有企业），其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中：离休3人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入81.27万元，其中：一般公共预算收入81.27万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加0.64万元，增长0.79%，主要原因：2023年离退休人员增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入81.27万元，其中:本年收入81.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加0.64万元，增长0.79%，主要原因：2023年离退休人员增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出81.27万元。财政拨款安排支出81.27万元，其中：基本支出81.27万元，与上年对比，增加0.64万元，增长0.79%，主要原因：2023年离退休人员增资；项目支出0.00万元，与上年对比无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休50.16万元，主要用于办公经费10.48万元，离休费39.68万元。

2080801抚恤—死亡抚恤2.66万元，主要用于遗属生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20万元，主要用于离休人员医疗统筹费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.71万元，主要用于退休公务员医疗费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于附加商业险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助：20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助：2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费：39.68万元（其中：基本支出39.68万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出—办公费：2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出—福利费：4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出—工会经费：3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费：0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费：7.71万元（其中：基本支出7.71万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出81.27万元，与上年对比，增加0.64万元，增长0.79%，主要原因：2023年离退休人员增资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省曲靖市物资总公司2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南省曲靖市物资总公司2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

云南省曲靖市物资总公司2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省曲靖市物资总公司2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省曲靖市物资总公司2023年无经济社会事业发展事项。。

六、财政专户管理资金情况

2023年，云南省曲靖市物资总公司财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖市物资总公司2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖市物资总公司2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖市物资总公司2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖市物资总公司2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖市物资总公司2023年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市物资总公司2023年机关运行经费安排10.48万元，与上年对比，减少0.13万元，下降1.24%，主要原因:2022年有退休老同志病故，2023年退休人员减少。其中：办公费2.32万元，与上年对比，减少0.18万元，下降7.76%，主要原因:2022年有退休老同志病故，2023年退休人员减少；工会经费3.96万元，与上年对比，增加0.01万元，增长0.25%，主要原因:2023年离退休人员增资；福利费4.2万元，与上年对比，增加0.04万元，增长0.95%，主要原因:2023年离退休人员增资。

（三）国有资产占万元有使用情况

截至2022年12月31日，云南省曲靖市物资总公司资产总额0.00万元（净值0万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比无变化，本年资产总额增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

云南省曲靖市物资总公司2023年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

云南省曲靖市物资总公司2023年

部门预算表

（附件：云南省曲靖市物资总公司2023年部门预算表）

 

 

监督索引号53030012049900111