曲靖市人民政府金融办公室2023年部门预算编制说明

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曲靖市人民政府金融办公室

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市人民政府金融办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民政府金融办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人民政府金融办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市人民政府金融办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本地金融运行情况，提出改善地方金融发展和安全的意见建议。负责市人民政府与中央驻曲金融监管部门的联系沟通工作，支持驻曲金融监管部门依法履行监督管理职责推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻曲金融机构服务地方经济社会发展，促进金融机构加强对民营企业、小微企业和“三农”等的金融服务;协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展;牵头推进地方金融监管信息化建设;协调推进地方金融机构组织体系建设协调推进金融招商、对外交流合作工作;协助指导全市金融机构加强人才队伍建设，按要求组织有关考核和奖励工作。负责监督管理有关地方金融市场主体，根据授权对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构实施监管;根据授权组织协调市级相关行业主管部门和县(市、区)人民政府、曲靖经济技术开发区管委会强化对地方各类交易场所的监管。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议;负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序;承担曲靖市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹协调防范和打击非法集资等非法金融活动。指导县(市、区)人民政府、曲靖经济技术开发区管委会地方金融监管工作，对县(市、区)人民政府、曲靖经济技术开发区管委会和行业主管部门履行相关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、地方金融监管科、金融合作发展科。

我单位为一级预算部门，所属单位0个。

（三）重点工作概述

研究制定促进金融发展的支持政策。牵头起草《曲靖市提升金融服务质效若干措施》《曲靖市推进企业上市倍增实施方案（2022—2024年）》等文件，通过出台文件，进一步加大对金融业的政策引领和支持，促进金融加大对经济社会发展的保障力度，为金融业发展提供政策支撑。

持续推进政银企对接工作。加大政银企对接力度，召开项目融资签约会议，全年不少于2次（根据疫情防控和融资需求情况具体调节）；积极推进银行通过产品创新、扩大贷款规模、争取上级行支持、保存量，求增量等方式，加大对项目、企业贷款投入力度；加强与省级银行合作，全年签订战略合作协议不少于3家，争取省级银行对曲靖经济社会发展的支持。

积极培育发展资本市场。加强宣传培训，深入企业调研督导，积极推进重点企业上市培育工作，不断充实上市企业后备资源库，对入库企业实行动态管理，积极争取纳入省“金种子”企业，加快推进“金种子”企业上市步伐。

着力防范和化解金融风险。牵头制定《曲靖市防范化解重大金融风险问责办法》；建立监管协调机制，形成监管合力；加强指导督办督导，压实监管机构、金融机构、地方政府责任；深入开展防范和处置非法集资工作。在市防范和处置非法集资工作领导小组的领导下，认真贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，开展好宣传培训、监测预警、风险排查、专项整治等工作，严厉打击非法集资行为，稳妥有序推进辖内重大案件（风险）处置，切实维护金融安全稳定大局；协调加强银行信用风险、互联网金融、P2P机构等金融风险防范处置，维护金融稳定。

全力配合，加强监管。依据省地方金融监管局通知要求，进一步配合省局做好小额贷款公司、融资担保公司、典当行监管工作,深入开展统计系统监测、监管评级分类、现场检查和风险排查整治工作，有力遏制了地方类金融乱象滋生蔓延，积极维护了人民群众的利益，促进了社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因为：2022年根据组织部任命从市工业和信息化局调任1名副主任。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 292.66万元，其中：一般公共预算收入282.66万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年对比，增加26.81万元，增长10.08%，主要原因为：2023年医疗保险、养老保险及住房公积金基数调整导致社保经费预算增加，增加了编外人员工资保险预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 282.66万元，其中:本年收入282.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.66万元（本级财力282.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加16.81万元，增长6.32%，主要原因为：2023年医疗保险、养老保险及住房公积金基数调整导致社保经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 292.66万元。财政拨款安排支出 282.66万元，其中：基本支出233.66万元，与上年对比，增加47.81万元，增加25.72%，主要原因为：2023年医疗保险、养老保险及住房公积金基数调整导致社保经费预算增加，增加了编外人员工资保险预算。项目支出49万元，与上年对比，减少31万元，下降38.75%，主要原因为：因2022年预算支出将上级预计下达补助资金纳入年初预算，实际未收到，故2023年未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行180.99万元，主要用于日常工作的经费保障；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出20.65万元，主要用于缴纳职工养老保险；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.25万元，主要用于退休人员退休费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.25万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.04万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.25万元，主要用于缴纳职工其他基本医疗保险；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.24万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

2179999金融支出—金融部门行政支出—金融部门其他行政支出49.00万元，主要用于维护保障金融秩序稳定工作开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出233.66万元，项目支出49万元）。

30101工资福利支出—基本工资51.97万元（其中：基本支出51.97万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出—津补贴68.17万元（其中：基本支出68.17万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出—奖金22.49万元（其中：基本支出22.49万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费20.65万元（其中：基本支出20.65万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出—工资福利支出—职工基本医疗保险缴费7.25万元（其中：基本支出7.25万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出11.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出—住房公积金18.24万元（其中：基本支出18.24万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出—办公费45.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出38万元）；

30211商品和服务支出—差旅费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

30215商品和服务支出—会议费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

30216商品和服务支出—培训费7.83万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出7万元）；

30217商品和服务支出—公务接待0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出—工会费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出—福利费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费12.87万元（其中：基本支出12.87万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出282.66万元，与上年对比，增加16.81万元，增长6.32%，主要原因为：2023年医疗保险、养老保险及住房公积金基数调整导致社保经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市人民政府金融办公室无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市人民政府金融办公室无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市人民政府金融办公室无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人民政府金融办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市人民政府金融办公室无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市人民政府金融办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府金融办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民政府金融办公室2023年因公出国（境）费无预算，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人民政府金融办公室2023年公务接待费预算0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3.00%。

减少的主要原因：按财政三公经费预算规定，正常压减3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府金融办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市人民政府金融办公室2023年财政项目有2个，分别为金融工作费29万元、打击和处置非法集资工作专项经费20万元。

部门整体绩效目标：履行部门职能，促进曲靖市金融业全面发挥对全市经济社会发展的支撑和保障作用，进一步防控地方金融风险，开展互联网金融风险专项整治工作，有效维护地方金融稳定，防范区域性和系统性风险。组织全市金融办系统工作人员及监管业态从业人员培训。在当前非法集资高发多发形势下，要进一步做好全市防范和处置非法集资工作，开展打非宣传月活动，完成全年专项整治工作，年底进行综合治理考核评价，维护社会主义市场经济秩序和社会稳定，保护人民群众合法权益。

2023年曲靖市人民政府金融办公室无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5.“三公”经费预算：指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府金融办公室2023年机关运行经费安排27.36万元，与上年对比增加0.67万元，上升2.5%，主要原因2023年人员职级变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府金融办公室资产总额58.58万元（净值36.35万元），其中：流动资产0.92万元，固定资产57.66万元，净值35.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.72万元，其中固定资产增加6.01万元，流动资产减少6.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市人民政府金融办公室2023年

   部门预算财政项目文本

 

一、项目名称：

金融工作费

二、立项依据

根据《曲靖市互联网金融风险专项整治工作领导小组关于开展互联网金融风险专项整治工作的通知》（曲互联网整治小组〔2016〕1号）、《曲靖市人民政府办公室关于服务金融机构改善金融发展环境的意见》和《曲靖市人民政府办公室关于成立曲靖市推进企业上市和“新三板”挂牌工作领导小组的通知》要求，结合单位“三定方案”明确的职能职责，为有效维护地方金融稳定，防范区域性和系统性风险，建立金融工作费项目。

三、项目实施单位

曲靖市人民政府金融办公室

四、项目基本概况

不断优化曲靖市地方金融生态环境，促进金融运行平稳，加大金融服务市场主体力度，深化政银企合作，深入推进企业上市工作，持续做好金融风险和互联网金融风险防范化解，“四类业态”现场监管全面覆盖，确保不发生区域性金融风险和大型非法集资案件，坚持在发展中化解风险，全面提升金融服务质效。

五、项目实施内容

履行部门职能，促进曲靖市金融业全面发挥对全市经济社会发展的支撑和保障作用，进一步防控地方金融风险，开展互联网金融风险专项整治工作，有效维护地方金融稳定，防范区域性和系统性风险。组织全市金融办系统工作人员及监管业态从业人员培训。稳妥推进企业上市工作。

六、资金安排情况

2023年项目预算金额49万元。

七、项目实施计划

1.召开政银企融资对接会，加大融资力度；

2.持续开展互联网金融风险排查，掌握风险底数；

3.与金融监管机构建议协同机制，开展金融风险预警监测，积极推进金融风险依法防范化解工作，着力化解银行信用风险，力争做到全市不良贷款余额、不良率实现双降，不良率降至全省平均水平；

4.积极推进企业上市工作，不断充实企业上市后备资料库。

八、项目实施成效

促进曲靖市金融业全面发挥对全市经济社会发展的支撑和保障作用，加大融资力度，切实解决企业融资难问题；信用风险化解成效明显，P2P互联网金融风险整治效果突出，有关金融服务P2P互联网金融借贷平台清零，全市列入全省高风险金融机构名单清零，全市不良贷款存量化解成效明显，全市不良贷款余额、不良率实现双降，不良率降至全省平均水平，有效维护地方金融稳定，确保不发生区域性和系统性风险，确实提高金融服务质效。

 

曲靖市人民政府金融办公室

2023年部门预算表

（附件：曲靖市人民政府金融办公室2023年部门预算表）

 

 

监督索引号53030022200500111