曲靖市独木水库管理局2023年部门预算编制说明

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曲靖市独木水库管理局

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市独木水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市独木水库管理局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市独木水库管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市独木水库管理局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据曲编〔2004〕8号文件精神，于2004年2月由原曲靖市独木水库管理处变更为曲靖市独木水库管理局，隶属曲靖市水务局。是一座以农业灌溉为主，兼顾防洪、发电及城市供水的大（二）型水库。

（二）机构设置情况

独木水库管理局共设置4个内设机构，包括：办公室、法律法规科（加挂综合执法大队牌子）、防汛调度办公室、资产财务科。

本单位为曲靖市水务局二级单位，所属单位2个，分别是：

1.工程供水管理站。

2.农田灌溉管理站。

（三）重点工作概述

1.确保水库安全稳定运行。按照上级关于安全生产工作的一系列文件精神，我们重点抓好安全生产工作的落实、监督、检查和隐患排查治理，及时进行整改，保证水库枢纽工程设施安全运行和各项安全生产工作顺利开展，2022年未发生任何安全事故。

2.做好防汛抗旱工作，正确处理好防洪和蓄水的矛盾。2截至2022年12月31日，水库蓄水7783万立方米，累计供水9104.15万立方米，其中曲靖中心城区供水1186.63万立方米，农田灌溉供水4480.89万立方米，生态流量1189.5万立方米，九龙河河道补水1939.33万立方米，泄洪307.8万立方米。

3.进一步贯彻落实《云南省曲靖独木水库保护条例》。通过大力宣传和严格执法，库区周边企业、群众法治意识和法治观念明显增强，综合行政执法人员执法水平和业务能力不断提高，水库污染得到有效控制，水库水源的到有效保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有49人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助26人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。超编原因：为了防汛抗旱调度和日常巡库等工作需要，农田灌溉管理站和工程供水管理站使用单位自有资金分别于2011年和2012年购买。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,135.22万元，其中：一般公共预算收入599.22万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入536.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年部门财务总收入比2022年增加543.31万元，增长91.79%，增加原因是：2022年事业单位经营收入未纳入预算，2023年事业单位经营收入536.00万元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入599.22万元，其中:本年收入599.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款599.22万元（本级财力599.22万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，上级补助0.00万元，一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力0.00万元，上级补助0.00万元，专项债券0.00万元），国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年财政拨款收入比2022年增加7.31万元，增长1.23%，增长原因是：2017年提高部分纳入住房公积金计提基数，2023年住房公积金预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1135.22万元。财政拨款安排支出599.22万元，其中：基本支出599.22万元，2023年基本支出比上年增加7.31万元，增长1.23%，增长原因是：2017年提高部分纳入住房公积金计提基数，2023年住房公积金预算增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出21.06万元；主要用于单位的退休工资统筹支出；

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出34.50万元，主要用于单位的基本养老、保险等支出；

“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”支出1.82万元，主要用于单位遗属生活补助支出；

“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”支出2.67万元，主要用于单位失业保险金缴费支出；

“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出14.07万元，主要用于单位事业医疗保险缴交支出；

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出1.81万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、工伤保险缴费支出；

“2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理”支出470.49万元，主要用于水利事业类的工资、办公等支出；

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出52.80万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“301工资福利支出”支出547.27元（其中：基本支出441.42万元，项目支出0.00万元）；

“30101工资福利支出—基本工资”支出205.23万元，（其中：基本支出205.23万元，项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出—津贴补贴支出66.03万元，（其中：基本支出66.03万元，项目支出0.00万元）；

“30103工资福利支出—奖金”支出17.10万元，（其中：基本支出17.10万元，项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出—绩效工资”支出153.06万元，（其中：基本支出153.06万元，项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费”支出34.50万元，（其中：基本支出34.50万元，项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费”14.07万元，（其中：基本支出14.07万元，项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出—其他社会保障缴费”支出4.48万元，（其中：基本支出4.48万元，项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出—住房公积金”支出52.80万元，（其中：基本支出52.80万元，项目支出0.00万元）；

“302商品和服务支出”支出33.24万元，（其中：基本支出33.24万元，项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出—办公费”支出10.36万元，（其中：基本支出10.36万元，项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出—差旅费”支出6.00万元，（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；

“30215商品和服务支出—会议费”支出3.00万元，（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出—培训费”支出1.66万元，（其中：基本支出1.66万元，项目支出0.00万元）；

“30228商品和服务支出—工会经费”支出5.87万元，（其中：基本支出5.87万元，项目支出0万元）；

“30229商品和服务支出—福利费”支出6.35万元，（其中：基本支出6.35万元，项目支出0.00万元）；

“303对个人和家庭的补助”支出18.71万元，（其中：基本支出18.71万元，项目支出0.00万元）；

“30302对个人和家庭的补助—退休费”支出16.89万元，（其中：基本支出16.89万元，项目支出0.00万元）；

“30304对个人和家庭的补助—抚恤金”支出1.82万元，（其中：基本支出1.82万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出599.22万元，与上年对比，增加7.31万元，1.23%，增长原因是：2017年提高部分纳入住房公积金计提基数，2023年住房公积金预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市独木水库管理局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市独木水库管理局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市独木水库管理局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市独木水库管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市独木水库管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市独木水库管理局财政专户管理资金预算收入支出均为0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市独木水库管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

独木水库管理局为财政全额拨款事业单位。管理局下设2个事业单位：工程供水管理站和农田灌溉管理站，均为财政差额拨款事业单位;下设的两个差额拨款事业单位的日常开支均由管理局统一核算, 单位执行水管单位财务会计制度，账务有经营收入、成本核算、资产折旧。

（一）因公出国（境）费

曲靖市独木水库管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市独木水库管理局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市独木水库管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。年末公务用车保有量为4辆。主要原因是本单位使用单位自有资金支付公务用车运行维护费，财政拨款预算均用于发放差额人员工资。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.独木水库经营收入人员保障资金。项目金额278.08万元，全部来源于单位经营收入。绩效目标：完成2023年差额人员财政不承担部分的人员经费发放和补发以前年度拖欠的人员工资；

2.独木水库经营收入退休人员统筹外资金。项目金额107.42万元，全部来源于单位经营收入。绩效目标：完成2023年差额退休人员统筹外资金的发放和补发以前年度拖欠的退休人员生活补助；

3.独木水库经营收入社会保障缴费资金。项目金额79.00万元，全部来源于单位经营收入。绩效目标：完成2023年差额人员财政不承担部分的各项社会保障缴费；

4.独木水库经营收入住房公积金资金。项目金额11.50万元，全部来源于单位经营收入。绩效目标：完成2023年差额人员财政不承担部分的住房公积金缴纳；

5.独木水库经营收入运行维护资金。项目金额60.00万元，全部来源于单位经营收入。绩效目标：完成2023年独木水库日常开支及水库维修养护。

曲靖市独木水库管理局2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市独木水管理局2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市独木水库管理局资产总额6,894.14万元（净值6,386.98万元），其中，流动资产63.83万元，固定资产1,137.67万元、净值630.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产5,692.64万元。与上年相比，本年资产总额减少85.92万元，主要是流动资产增加44.11万元，固定资产增加439.50万元，其他资产减少569.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市独木水库管理局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.独木水库经营收入人员保障资金。

2.独木水库经营收入退休人员统筹外资金。

3.独木水库经营收入社会保障缴费资金。

4.独木水库经营收入住房公积金资金。

5.独木水库经营收入运行维护资金。

二、立项依据

2004年2月6日，曲靖市机构编制委员会发文《关于撤销曲靖市独木水库管理处成立曲靖市独木水库管理局请示的批复》（曲编〔2004〕8号），批复独木水库管理局隶属市水务局管理，为副处级的全额拨款事业单位。独木水库管理局内设4个全额拨款事业单位（办公室、法律法规科〈加挂综合执法大队牌子〉、防汛调度科、资产财务科）和2个差额拨款事业单位（工程供水管理站、农田灌溉管理站）。2014年9月29日，中共曲靖市委机构编制办公室发文《关于曲靖市水务局所属事业单位分类的通知》（曲编办〔2014〕81号），核定财政全额拨款的曲靖市独木水库管理局和财政差额拨款的曲靖市独木水库管理局工程供水管理站、曲靖市独木水库管理局农田灌溉管理站为公益一类事业单位。

三、项目实施单位

曲靖市独木水库管理局

四、项目基本概况

独木水库管理局为差额拨款单位，财政只承担差额人员基本工资、住房公积金和失业保险以及退休人员统筹外560的80%，剩下经费需要单位自筹。该项目用于补充差额在职人员财政不承担部分和补发以前年度拖欠的人员工资。

五、项目实施内容

1.用于补充2023年差额在职人员财政不承担部分人员工资；

2.用于补发2019年7月至2022年7月拖欠的差额人员2017年提高部分绩效工资。

3.用于补充2023年差额在职人员财政不承担部分各项社会保障缴费；

4.用于补充2023年差额在职人员财政不承担部分的住房公积金；

5.用于2023年独木水库日常开支及水库维修养护。

六、资金安排情况

项目金额536万元，全部来源于单位经营收入。将用于发放差额在职人员财政不承担部分人员工资和各项社会保障缴费，补发以前年度拖欠人员工资和独木水库日常开支及水库维修养护。

七、项目实施计划

1.用于补充2023年差额在职人员财政不承担部分人员工资；

2.用于补发2019年7月至2022年7月拖欠的差额人员2017年提高部分绩效工资。

3.用于补充2023年差额在职人员财政不承担部分各项社会保障缴费；

4.用于补充2023年差额在职人员财政不承担部分的住房公积金；

5.用于2023年独木水库日常开支及水库维修养护。

八、项目实施成效

保证人员工资正常发放，确保独木水库管理局平稳运行。

 

曲靖市独木水库管理局

2023年部门预算表

（附件：曲靖市独木水库管理局2023年部门预算表）

监督索引号53030011033200400111