曲靖市供销合作社联合社2022年度部门决算公开说明

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 曲靖市供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻市委、市政府“三农”工作方针政策，制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革发展。

2.对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全市供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责；对全市供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全市再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴战略。

5.推进全市供销合作社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。协调有关部门的关系，指导县级供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。

6.指导县（市、区）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7.组织开展合作经济组织职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8.完成云南省供销合作社联合社、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

目前，全市供销系统建有基层社95个，村级综合服务社2982个，领办创办各类专业合作社358个，经营服务网点645个，经营农贸市场7个，形成了较为密集的为农服务经营网络。充分发挥组织体系和服务网络优势，大力实施农资稳价保供、农产品流通和农业生产社会化服务，为农服务能力不断增强。2022年，全系统从农业生产者购进农产品47.4亿元、同比增长35.98%；售给农民农业生产资料36.2亿元、同比增长22.19%；建成各类种子基地5200亩，完成销售额2722万元，农业生产社会化服务11.8万亩次，为农服务能力不断增强。推动社有企业健康发展，2022年全资控股企业完成利润总额595.73万元，同比增长248.34%。认真履行行业帮扶职责和落实定点帮扶责任，积极争取上海援滇资金开展消费帮扶业务培训、产品展销推介、产品品牌提升、电子商务平台改造提升。推动“832平台”购销，2022年全市共有104家农特产品供应商入驻平台，累计实现销售额1.78亿元，有效促进了本地农特产品销售。提升供销合作产业发展基金使用效益，第一期1530万元供销合作产业发展基金100%回收和投放。认真贯彻落实曲靖市人民政府办公室关于加快食用菌产业发展的实施意见和食用菌产业发展规划，着力走好提质增效、特色发展之路，2022年全市实现食用菌产量25.68万吨、同比增长8.52%、占全省产量的26.13%、全省排名第一，产值39亿元、同比增长7.75%、占全省产值的10.2%、全省排名第四。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市供销合作社联合社共设置5个内设机构和1个机关党委，包括：办公室、合作指导科、经济发展科、财务科、监事会办公室、机关党委。

本单位属一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市供销合作社联合社2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制20人，事业管理岗2人、事业专业技术岗1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员20人，事业管理岗2人、事业专业技术岗1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市供销合作社联合社2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市供销合作社联合社2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市供销合作社联合社2022年度收入合计8,810,513.52元。其中：财政拨款收入8,810,513.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。收入合计增加415,854.87元，增长4.95%。其中：财政拨款收入增加415,854.87元，增长4.95%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是在职人员变动、公务员工资调整带动工资、社会保险缴费、公用经费等财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市供销合作社联合社2022年度支出合计8,810,513.52元。其中：基本支出7,529,188.72元，占总支出的85.46％；项目支出1,281,324.8元，占总支出的14.54％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加415,854.87元，增长4.95%。其中：基本支出增加1,004,129.47元，增长15.39%；项目支出减少588,274.6元，下降31.47%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是在职人员变动、公务员工资调整导致工资、社会保险缴费、公用经费等基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,529,188.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,808,076.67元，占基本支出的90.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费721,112.05元，占基本支出的9.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,281,324.8元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年市级供销综合改革专项资金238,291.8元，主要用于供销社系统恢复基层组织体系建设、完善“三会”制度、供销合作基金、助力脱贫攻坚等供销综合改革业务工作。

2.2022年市级食用菌产业发展专项资金126,033.00元，主要用于全市菌种研发、菌棒生产、食用菌技术培训推广、食用菌产业招商引资、“曲菌”品牌建设、示范基地建设、开展食用菌产业发展调研及其他相关食用菌产业发展工作。

3.2022年上海对口帮扶消费扶贫省级专项资金917,000.00元，主要用于曲靖市农特产品的宣传推广、消费帮扶业务培训、“云品入沪”工程品牌提升、消费扶贫线下体验中心业务拓展等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出8,810,513.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加415,854.87元，增长4.95%，主要原因是在职人员变动、公务员工资调整导致工资、社会保险缴费、公用经费等基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2,525,153.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.66%，主要用于离退休人员经费。其中：

2080501行政单位离退休883,289.17元，主要用于离退休人员生活补助及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出359,923.2元，主要用于机关人员养老保险单位部分缴费支出；

2080801死亡抚恤支出1,280,458.8元，主要用于发放离退休人员病故一次性抚恤费。

2089999其他社会保障和就业支出1,482.6元，主要用于缴纳事业人员社会保障缴费。

2.卫生健康支出687,783.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%，主要用于职工医疗等社会保障缴费支出。其中：

2101101行政单位医疗476,671.57元，主要用于在职人员医疗保险单位部分以及离休人员医疗费；

2101103公务员医疗补助179,310.96元，主要用于在职及退休人员公务员医疗缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出31,801.09元，主要用于工伤生育及附加商业险缴费。

3.农林水支出917,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%，主要用于曲靖市消费扶贫线下业务拓展、广告宣传、业务培训、“云品入沪”品牌提升等，其中：2130599其他扶贫支出917,000.00元。

4.商业服务业等支出4,294,730.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.74%，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、以及2022年市级供销社综合改革、食用菌产业发展工作等，其中：

2160201行政运行3,930,405.55元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出；

2160202一般行政管理事务364,324.8元，主要用于2022年市级供销综合改革、食用菌产业发展等工作。

住房保障支出385,845.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。其中：2210201住房公积金385,845.78元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,925.00元，支出决算为45,850.6元，完成年初预算的91.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,925.00元，占总支出决算的65.27%；公务接待费支出决算15,925.6元，占总支出决算的34.73%，具体是国内接待费支出决算15,925.6元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,925.00元，支出决算为45,850.6元，完成年初预算的91.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,925.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为15,925.6元，完成年初预算的79.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待与下乡、外出调研活动持续减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,978.4元，下降24.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少11,075.00元，下降27.01%；公务接待费支出决算减少3,903.4元，下降19.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待与下乡、外出调研活动持续减少，公务接待人次、批次以公务用车使用明显下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展供销社综合改革、社有企业发展、为农服务体系建设、脱贫攻坚等事务发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市供销合作社联合社2022年机关运行经费支出721,112.05元，比上年增加153,500.21元，增长27.04%,主要原因是2022年比2021年新增扶贫联系点对口帮扶、创文联系单位补助支出以及公务交通补贴、工会费、福利费等计提费用支出的正常增长。部门机关运行经费具体支出情况：

办公费72,445.99元，主要用于日常办公用品、党报党刊订购、宣传栏制作更新等方面；

会议费3,074.2元，主要用于召开理事会全体会议等；

培训费15,484.5元，主要用于万名党员进党校及业务培训等；

公务接待费5,925.6元，主要用于公务接待支出；

工会经费103,375.87元，主要用于上缴市总工会；

福利费118,987.83元，主要用于职工体检、离退休慰问等；

公务用车运行维护费29,925.00元，主要公务用车的维修费、邮费、ETC充值、车辆保险等支出；

其他交通费用241,500.00元，主要用于发放参公管理人员公务交通补助、支付公务租车费；

其他商品服务支出130,393.06元，主要用于扶贫联系点对口帮扶、创文联系单位补助支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市供销合作社联合社2022年资产总额625,289.99元，其中，流动资产181,726.99元，固定资产443,563.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加625,289.99元，其中固定资产增加443,563.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

曲靖市供销合作社联合社的固定资产没有纳入到国有资产管理系统中管理，主要原因是：供销合作社建社以来的发展过程中，组织机构、财务管理体制几经变化，但集体所有制属性始终没有变。2002年市机构编制委员会下达我单位参公管理事业编制后，机关行政按照事业单位会计核算，但供销社的合作经济组织属性要求供销社负责对集体所有制社有资产的监督管理和运营，所以非财政资金形成的社有资产单独管理，没有纳入国有资产管理。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22,960.00元，其中：政府采购货物支出14,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,000.00元。授予中小企业合同金额15,160.00元，占政府采购支出总额的66%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.供销社综合改革：2015年3月23日，中央出台《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号），该《决定》分深化供销合作社综合改革的总体要求；拓展供销合作社经营服务领域，更好履行为农服务职责；推进供销合作社基层社改造，密切与农民的利益联结；创新供销合作社联合社治理机制，增强服务"三农"的综合实力；加强对供销合作社综合改革的领导5部分19条，对深化供销社综合改革做了总体部署和要求。

3.供销产业发展基金：该基金是经市政府批准设立，采用有限合伙制组建，以增强全市供销合作社企业、经营服务组织等为农服务能力和市场竞争力为根本目的，整合供销合作社、财政、金融和社会资本，为供销合作社传统行业并购重组、做大产业规模、实现转型升级提供融资平台，打造上下贯通的经营服务体系。

4.消费扶贫平台：曲靖市供销合作社联合社积极主动承担政府公共服务职能，以全市产业扶贫为主导，立足全市农特产品资源优势，通过龙头企业带动型、农业合作社连接型、家庭农场服务型、主导产业带动型、市场带动型的一体化链条机制，通过互联网+供销+产业扶贫产销一体化平台，为“三农”全方位服务，实现农业科技植保、农业综合集市托管、农特产品供应链建立、大宗食材配送、食品安全全程可追溯等相关业务，打造曲靖农特产品全产业链，助力曲靖农特产品“走出去”。

5.社有资产：是指供销合作社实际拥有的各种形式的资产，属于供销社集体所有，供销合作社依法享有资产占用、使用、收益和处分权利。其合法权益受国家法律保护，任何单位和个人不得侵害。各级供销合作社理事会是本级供销合作社社有资产的所有权代表和管理者，履行出资人职责，享有出资人权益。

6.云品入沪：自2020年以来，沪滇两省市的扶贫协作实践中先后组织云南的涉农企业、商品多次赴上海承办和协办展销会，推销云南的农产品。

7.同比：与上年同期相比。

8.奖金：根据人社局审批发放的年终一次性奖金。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指供销社用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

附件：

1、曲靖市供销合作社联合社2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

2、曲靖市供销合作社联合社2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）

3、曲靖市供销合作社联合社2022年度部门决算公开表（决算报表部分）

监督索引号53030022200301111