曲靖市独木水库管理局2022年度部门决算

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曲靖市独木水库管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市独木水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市独木水库管理局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻国家有关法律、法规和《云南省曲靖独木水库保护条例》，行使独木水库相对集中行政处罚权；

2.组织拟定水库的保护、开发利用规划，综合整治方案及保护管理配套办法，报市政府批准后，负责监督实施；

3.协调、督促各有关部门和县（区）依法保护水库、水质；

4.参与水库径流区内开发和污染治理项目的审批，并对实施项目进行监督；

5.负责水库枢纽工程的管理、养护，保证工程安全和正常运行；

6.做好水库防汛调度和蓄水、供水工作，保证城市及工农业正常供水；

7.完成市委、市政府和市水务局交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.确保水库安全稳定运行。按照上级关于安全生产工作的一系列文件精神，我们重点抓好安全生产工作的落实、监督、检查和隐患排查治理，及时进行整改，保证水库枢纽工程设施安全运行和各项安全生产工作顺利开展，2022年未发生任何安全事故。

2.做好防汛抗旱工作，正确处理好防洪和蓄水的矛盾。2截至2022年12月31日，水库蓄水7783万立方米，累计供水9104.15万立方米，其中曲靖中心城区供水1186.63万立方米，农田灌溉供水4480.89万立方米，生态流量1189.5万立方米，九龙河河道补水1939.33万立方米，泄洪307.8万立方米。

3.进一步贯彻落实《云南省曲靖独木水库保护条例》。通过大力宣传和严格执法，库区周边企业、群众法治意识和法治观念明显增强，综合行政执法人员执法水平和业务能力不断提高，水库污染得到有效控制，水库水源得到有效保护。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

独木水库管理局共设置4个内设机构，包括：办公室、法律法规科（加挂综合执法大队牌子）、防汛调度办公室、资产财务科。

本单位为曲靖市水务局二级单位，所属单位2个，分别是：

1.工程供水管理站。

2.农田灌溉管理站。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市独木水库管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市独木水库管理局2022年末实有人员编制79人。其中：事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。年末公务用车保有量为4辆。主要原因是本单位使用单位自有资金支付公务用车运行维护费，财政拨款预算均用于发放差额人员工资。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市独木水库管理局2022年度收入合计10,722,230.34元。其中：财政拨款收入6,725,886.79元，占总收入的62.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入3,996,343.55元，占总收入的37.27%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少673,927.05元，下降5.91%，主要原因是财政拨款收入减少2,288,942.03元，经营收入增加1,615,014.98元。其中：财政拨款收入减少2,288,942.03元，下降25.39%，主要原因是2021年项目支出增加了美丽河湖省级奖补资金2,200,000.00元，而2022年没有该笔奖补资金；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入增加1,615,014.98元，增长67.82%，主要原因是2022年干旱，供水收入较上年增加1,615,014.98元；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市独木水库管理局2022年度支出合计10,722,230.34元。其中：基本支出6,325,886.79元，占总支出的59%；项目支出400,000.00元，占总支出的3.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出3,996,343.55元，占总支出的37.27％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少673,927.05元，下降5.91%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出增加211,057.97元，增长3.45%，主要原因是住房公积金调增和每年正常薪级工资调增；项目支出减少2,500,000.00元，下降86.21%，主要原因是2021年美丽河湖省级奖补资金2,200,000.00元和独木水库大坝安全鉴定400,000.00元，2022年无上述支出；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出增加1,615,014.98元，增长67.82%，主要原因是2022年7月起正常发放人员工资和补缴了拖欠的各项规费；对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市独木水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,325,886.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,988,376.45元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337,510.34元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市独木水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400,000.00元。具体项目分别为独木水库日常维修养护250,000.00元，防汛50,000.00元，抗旱100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市独木水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,725,886.79元，占本年支出合计的62.73%。与上年相比减少2,288,942.03元，下降25.39%，主要原因是2021年项目支出增加了美丽河湖省级奖补资金2,200,000.00元，而2022年没有该笔奖补资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出695,966.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于离退休人员工资福利支出及在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险缴费、死亡抚恤支出。其中：

2080502事业单位离退休203,401.53元，主要用于事业单位离退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出337,368.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费单位缴纳部分支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出21,742.60万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费单位缴纳部分支出；

2080801死亡抚恤支出107,235.00万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2089999其他社会保障和就业支出26,219.46元，主要用于失业保险金单位缴纳部分支出。

2.卫生健康（类）支出183,520.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。其中：

2101102事业单位医疗165,207.92万元，主要用于事业单位基本医疗费单位缴费部分支出；
     2101199其他行政事业单位医疗支出18,312.64万元，主要用于行政事业单位工伤、生育等医疗保险缴费支出。

3.农林水（类）支出5,293,125.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.7%。主要用于水利系统人员支出、水库运行与维护、防汛抗旱和各项管理保护活动等的支出。其中：

2130304水利行业业务管理4,893,125.61元，主要用于人员工资和日常管理方面的支出；

2130306水利水利运行与维护250,000.00万元，主要用于水库运行与维护和日常管理方面的支出；

2130314防汛50,000.00元，主要用于防汛物资购置管护及防汛设备网络系统、水毁设施修复、山洪灾害防治等支出；

2130315抗旱100,000.00元，主要用于抗旱物资购置管护、抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等的支出；

2130399其他水利支出3,996,343.55元，主要用于单位自有资金的支出：差额人员工资和各项经费补充等支出；

4.住房保障（类）支出553,273.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市独木水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，主要原因是独木水库管理局是差额拨款的事业单位，所有一般公共预算财政拨款全部用于支付人员经费。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是独木水库管理局是差额拨款的事业单位，所有一般公共预算财政拨款全部用于支付人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市独木水库管理局2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因分析是独木水库管理局是差额拨款的事业单位，所有一般公共预算财政拨款全部用于支付人员经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市独木水库管理局资产总额114,559,452.29元，其中，流动资产638,348.09元，固定资产11,376,731.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产102,544,372.55元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加441,114.68元，其中流动资产增加441,114.68元，固定资产增加4,395,053.68元，其他资产减少4,395,053.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值72,650.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、一般公共服务支出（类）反映政府提供其他一般公共服务的支出。

四、社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。

六、农林水支出（类）反映政府农林水方面的支出。

七、住房保障支出（类）反映政府用于住房方面的支出。

 

附件：

1、曲靖市独木水库管理局2022年度部门决算公开（绩效自评部分）

2、曲靖市独木水库管理局2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）

3、曲靖市独木水库管理局2022年公开表样（决算报表部分）

监督索引号53030011033200401111