曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年度部门决算

监督索引号53030011033200301000

曲靖市车马碧水库工程建设管理局

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市车马碧水库工程建设管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市车马碧水库工程建设管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市车马碧水库工程建设管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》（曲编〔2018〕11号），设立曲靖市车马碧水库工程建设管理局，机构规格副处级，公益一类，为曲靖市水务局管理的财政全额拨款事业单位，主要职能为：

1.按照水利工程基本建设程序，负责组织车马碧水库项目建议书、可行性研究报告、初步设计及相关专题的编制、审查、上报以及项目开工前的各项工作。按照项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制的要求，负责车马碧水库工程项目的建设和管理。

2.贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持、水产养殖的方针、政策和法律、法规，结合车马碧水库实际，起草车马碧水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施。

3.对水库、受水区实行统一管理，拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定车马碧水库的水资源保护利用规划方案，实施监督管理。

4.组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责管理库区渔业资源。

5.负责组织车马碧水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作。

6.配合做好车马碧水库库区移民规划、实施方案编制、移民搬迁安置及库区专项设施的防护、恢复改建工作。

7.负责拟定建管中心内部的财务管理办法，对资金的使用进行调节、控制并实施监督管理，制定年度计划，负责资产管理和综合经营管理。

8.负责工程建设管理期间的安全保卫工作；调解建管中心管辖范围内的水事纠纷和协调工作；承办上级有关部门交办的其他工作。

9.完成市委、市政府和市水务局交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年全面完成初设批复的工程建设任务，其中：二月进行导流洞封堵施工，水库开始试蓄水，三月底完成封堵施工作业；三月底前完成输水隧洞二衬砼浇筑，四月底前完成输水隧洞回填和固结灌浆具备通水条件；同时做好水库由建设转为运行管理的一系列准备工作，起草水库管理保护条例，制订水库运行管理的各种规章制度和岗位职责，特别是闸门、电气操作、鱼类增殖站孵化养殖等岗位，需做好岗前培训，持证上岗等要求；实现初期蓄水目标，蓄水至水位1925米，库容3700万立方米，实现向曲靖经济技术开发区供水。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局共设置4个内设机构，包括办公室、工程建设管理科、质量安全生产科、征地移民协调科共4个科室。

曲靖市车马碧水库工程建设管理局为曲靖市水务局二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市车马碧水库工程建设管理局编制2022年部门决算单位共1个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及使用情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年末实有人员编制40人，其中：行政编制 0人（含行政工勤人员编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业编制0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本单位2022年度无“三公经费”、行政参公单位机关运行经费，《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年度收入合计180,733,937.79元。其中：财政拨款收入180,733,937.79元总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加163,019,705.10元，增长920.28%。其中：财政拨款收入增加163,019,705.10元，增长920.28%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%，主要原因是曲财农〔2022〕125号文件市级增加配套土地指标资金163,619,443.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年度支出合计257,942,003.06元。其中：基本支出6,789,494.79元，占总支出的2.63％；项目支出251,152,508.27元，占总支出的97.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加93,082,091.24元，增长56.46%。其中：基本支出减少598,737.90元，下降8.10%；项目支出增加92,483,353.34元，增长59.11%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年增加了市级配套资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市车马碧水库工程建设管理局、下属事业单位等机构正常运转的支出6,789,494.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,180,832.16元，占基本支出的91.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费608,662.63元，占基本支出的8.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市车马碧水库工程建设管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240,827,508.27元，与上年对比增加了92,483,353.34元，增长36.08%主要原因是车马碧水库工程主要原因2022年增加了市级配套资金（曲财农〔2022〕125号文件市级增加配套土地指标资金163,619,443.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出247,617,003.06元,占本年支出合计的95.99%。与上年相比增加93,083,091.24元，增长144.64%,主要原因2022年增加了市级配套资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出832,485.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于保障性缴费。

2.卫生健康（类）支出315,549.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于医疗保险缴费。

3.农林水（类）支出245,901,594.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.31%。主要用于水利系统人员支出和水利工程建设支出。

4.住房保障（类）支出567,372.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于缴纳住房公积金

城乡社区（类）支出10,325,000.00元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于专项债券利息支付。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数没有大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。本年无购置车辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化；主要原因是曲靖市车马碧水库工程建设管理局属全额拨款事业单位，无行政人员及参照公务员法管理的人员。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市车马碧水库工程建设管理局资产总额2,105,972,087.58元，其中，流动资产52,934,597.98元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,053,037,489.60元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加256,268,108.59元，其中固定资产增加0.00元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购服务支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

车马碧建管局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（四）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

附件：

1、2022年部门决算公开表

2、2022年度部门决算公开（绩效自评部分）

3、2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）

监督索引号53030011033200301111