曲靖市阿岗水库工程建设管理局 2022年度部门决算

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曲靖市阿岗水库工程建设管理局2022年度部门决算

目 录

 

第一部分  曲靖市阿岗水库工程建设管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市阿岗水库工程建设管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照水利工程基本建设程序，负责阿岗水库项目报批等前期工作；按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和质量与安全监督的有关要求，依法依规做好项目建设工作；贯彻执行各项法律法规并结合水库实际，起草水库管理的规范性文件，经批准后组织实施；配合做好水库库区移民规划、搬迁安置工作，完成库区专项设施的防护和恢复改建工作，做好大中型水库移民后期扶持工作；严格按照国家会计法规和财经纪律建立财务，强化资金监管，保证工程建设资金安全，确保良性运行；完成市委、市政府和市水务局交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年阿岗水库建管局全力推进各项工作的落实，各项目标任务顺利完成。

1.加强干部职工政治思想教育和意识形态教育。

2.工程收尾进展顺利。水库枢纽区场内道路二期工程全部完工，完成新增阿岗水库枢纽区景观绿化一期枢纽区主坝下游区域、进库道路（戈维大桥至鱼类增殖站）树木种植，石料场植被恢复建设、综合信息化系统建设及软件调试、坝后电站机电及电气设备试验和调试工作全面完成收尾。不动产登记全部办理完毕。全年未发生质量和安全事故。

3.工程结算、验收有序推进。

完成了第二标段导流泄洪隧洞、输水发电隧洞工程金属结构采购与制作，第五标段挖玉冲改河隧洞工程，第八标电站尾水、溢洪道、副坝、挖玉冲改河隧洞工程金属结构采购与制作，第十四标段鱼类增殖站、过鱼设施工程，第二十二标段移民安置点一体化污水处理共计5个标段的工程结算工作。

累计完成74个分部工程验收，质量全部合格，优良率达到75%以上；环保工程按“三同时”的要求，共完成32个分部工程验收、3个单位工程和3个合同工程完工验收。

2022年11月28日完成了阿岗水库工程完工验收，2022年12月15日完成了阿岗水库工程蓄水阶段环境保护验收。

4.全力推进绿美河湖建设。一是委托云南秀川环境工程技术有限公司编制了《阿岗水库水生态系统修复与治理工程总体方案》，拟通过建设水库周边库岸生态保护带、湿地、农村污水处理净化、环库绿道等措施，实现水清岸绿、生态和谐的目标，规划总投资26345万元，计划根据资金筹措情况分区、分年度实施。二是结合绿美河湖建设要求，进一步完善水保各项措施。三是结合水保环保工程措施，整合水保、环保工程投资，重点开展了水库枢纽区和连接道路水保绿化工作、水库周边库岸线生态保护带补植工作，完成枢纽区主坝下游区域和连接道路水保绿化植树2324棵（株），水库周边库岸线生态保护带补植马尾杉560棵、栽插柳树1100棵。

5.环境保护措施扎实推进。一是积极推进笔墨小河周边煤矿中水截流外排工程变动工作。根据省生态环境厅意见和市人民政府决定，按照建设项目环境影响评价有关规定，将不实施笔墨小河周边煤矿中水截流外排工程变动纳入环境保护验收管理。二是全面完成阿岗水库各项环保工程建设。完成白寨古前置库工程和8个移民安置点污水处理站、化粪池工程建设收尾及验收。三是协调配合市农业农村局、能源局及麒麟、罗平、师宗3县（区）有关单位完成九龙河流域污染治理。四是委托专业技术单位负责鱼类增殖站和集运鱼系统运行管理，成功驯化、繁殖狭孔金线鲃和黑体云南鳅，完成2022年度增殖放流任务。五是完成了阿岗水库工程蓄水阶段的环保验收，2022年12月15日，阿岗水库建管局按照有关规定，组织完成了阿岗水库工程蓄水阶段的环保验收。

6.水库试蓄水运行正常。

通过试蓄水运行检测，阿岗水库各工程建筑物运行正常，达到设计要求。

7.加强库区管控，维护库区社会稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设科室，包括：办公室、工程建设管理科、质量安全生产科、征地移民协调科。所属单位0个。

根据《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市阿岗水库工程建设管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》（曲编〔2018〕10号），设立曲靖市阿岗水库工程建设管理局，机构规格副处级，公益一类，为曲靖市水务局管理的财政全额拨款事业单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市阿岗水库工程建设管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市阿岗水库工程建设管理局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表;

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本单位2022年度无“三公经费”、行政参公单位机关运行经费，《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2022年度收入合计101,343,801.99元。其中：财政拨款收入101,343,801.99元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元，；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加69,111,406.28元，增长214.42%。其中：财政拨款收入增加69,111,406.28元，增长214.42%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。财政拨款收入增加的主要原因是本年度财政预算安排农发行贷款还本资金72,500,000.00元，政府性基金预算财政拨款较上年增加比例较大。

二、支出决算情况说明

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2022年度支出合计101,343,801.99元。其中：基本支出6,224,586.70元，占总支出的6.14%；项目支出95,119,215.29元，占总支出的93.86%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少50,888,593.72元，下降33.43%。其中：基本支出减少1,109,878.45元，下降15.13%。上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。基本支出减少的主要原因分析一是年度内在职转退休3人，职称均为高职；二是公用经费比例较上年降低，导致基本支出减少；项目支出减少49,778,715.27元，下降34.35%，主要原因是主休工程已完工，项目资金较上年减少，导致本年支出较上年减少比例较大；

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市阿岗水库工程建设管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,224,586.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,637,220.75元，占基本支出的90.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费587,365.95元，占基本支出的9.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市阿岗水库工程建设管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95,119,215.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

《曲靖市财政局 曲靖市水务局关于下达2022年市级阿岗水库工程建设资金和绩效目标的通知》（曲财农〔2022〕20号、曲财农〔2022〕81号、曲财农〔2022〕110号、曲财农〔2022〕175号）下达阿岗水库项目市级资金83,319,215.29元；

《曲靖市财政局 曲靖市水务局关于下达2022年市级水利专项资金和绩效目标的通知》（曲财农〔2022〕144号、曲财农〔2022〕51号）下达阿岗水库项目市级资金11,800,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,224,586.70元，占本年支出合计的6.14%。与上年相比减少1,109,878.45元，下降15.13%，主要原因一是年度内在职转退休3人，职称均为高职；二是公用经费比例较上年降低，导致一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出811,421.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.04%。主要用于单位退休人员工资、职工基本养老保险、失业保险缴费、死亡抚恤等支出；

2.卫生健康（类）支出290,153.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出；

3.农林水（类）支出4,613,541.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.12%。主要用于反映职工人员工资及办公费用支出；

4.住房保障（类）支出509,470.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  曲靖市阿岗水库工程建设管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。曲靖市阿岗水库工程建设管理局2022年度正处于工程在建状态，“三公”经费相应支出在在建工程－项目建设管理费中反应。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是曲靖市阿岗水库工程建设管理局2022年度正处于工程在建状态，“三公”经费相应支出在在建工程－项目建设管理费中反应。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理属财政全额拨款事业单位，无行政人员及参照公务员法管理的人员，无相关机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市阿岗水库工程建设管理局资产总额2,184,389,061.05元，其中，流动资产102,697,910.31元，固定资产2,162,487.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,079,528,662.98元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,432,519.75元，其中固定资产增加120,770.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如：用于经营活动的材料、人工等支出。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

附件：

1、曲靖市阿岗水库工程建设管理局2022年度部门决算公开报表

2、曲靖市阿岗水库工程建设管理局2022年度部门决算国有资产使用情况表

3、曲靖市阿岗水库工程建设管理局2022年度部门决算绩效自评报表

 

 

监督索引号53030011033200201000